Боты для торговли: действительно ли они ключ к успеху?

Автоматизация торговли криптовалютами с помощью ботов — это тенденция, которая не останавливается в росте. Более 135,523 активных стратегий и общая сумма в $8.5B под управлением... Впечатляюще? Да, но я видел слишком много трейдеров, теряющих свои деньги, слепо доверяя этим инструментам.

Я уже несколько лет в этом мире, и, честно говоря, эти яркие числа скрывают более сложную реальность. Большинство пользователей копируют стратегии, не понимая, что они делают. Это как отдать ключи от своей машины незнакомцу!

Платформы показывают очень избирательные кейсы успеха. Посмотрите на этого бота AVNTUSDT с +52.27% ROI всего за 4 дня... но сколько провалилось за это время? Они этого не упоминают.

Предлагаемые на рынке боты разнообразны:

• Спотовая сетка для "покупки по низкой цене, продажи по высокой"
• Фьючерсная сетка для автоматизации длинных и коротких позиций
• Арбитраж для нейтральных дельта стратегий
• Ребалансировка для мульти-токеновых портфелей
• DCA для усреднения вниз

Проблема в том, что большинство из них хорошо работает на предсказуемых боковых рынках, но когда возникает реальная волатильность, они обычно терпят крах. Я видел, как кошельки исчезали при резких колебаниях рынка.

Статистика выглядит впечатляюще: HEMIU­SDT с +74.40% ROI, STBLUSDT с +115.86%... но не забывайте о максимальных (просадках), которые в некоторых случаях достигают 49.18%. Это означает, что вы можете увидеть, как половина вашей инвестиции испаряется, прежде чем вы сможете восстановиться.

Большинство пользователей не понимает такие термины, как "7D MDD" или "Парные сделки", но все равно инвестируют свои деньги, следуя за толпой. Это идеальный рецепт для катастрофы.

Ты действительно хочешь вложить свои деньги в ботов, которые едва понимают, как работают рынки? Я предпочитаю понять, что я делаю, прежде чем доверять алгоритмам, которые я не могу проверить.

Я не говорю, что они никогда не работают, а лишь о том, что мы должны быть реалистами в отношении их ограничений и рисков.