Десять ключевых правил скальпинга для начинающих

Трейдеры криптовалют могут использовать различные торговые стратегии в зависимости от своего капитала, навыков и свободного времени. Одной из самых популярных как среди новичков, так и среди опытных участников рынка является скальпинг, позволяющий получать прибыль в короткие сроки и максимально эффективно использовать рыночные возможности.

В этой статье мы подробно рассмотрим основные принципы скальпинга, проанализируем его преимущества и недостатки, а также сравним с долгосрочной торговой стратегией.

Что представляет собой скальпинг в трейдинге?

Скальпинг - это широко распространенная на рынке криптовалют торговая стратегия, характеризующаяся высокой частотой и краткосрочностью сделок. Скальпер извлекает выгоду из небольших колебаний цен, увеличивая финансовый результат за счет количества позиций и высокой активности.

При таком стиле торговли позиции обычно открываются на несколько секунд или минут, а небольшие прибыли постепенно накапливаются, давая значительный результат. Кроме того, риски краткосрочных позиций, связанные с фундаментальными показателями рынка или исключительными событиями, как правило, ниже.

Основные принципы скальпинга

Как подход к трейдингу, скальпинг характеризуется рядом особенностей, определяющих его суть и отличающих его от других торговых стратегий.

Небольшая прибыль и краткосрочность сделок

Основная идея скальпинга заключается в извлечении выгоды даже из минимального движения цены - достаточно, чтобы потенциальный доход покрывал ценовой спред и торговые комиссии биржи.

Такие движения на криптовалютном рынке обычно происходят каждые несколько минут или даже секунд, что требует постоянного управления позициями и мониторинга графиков цен.

Волатильность торгуемого актива

При выборе актива для торговли трейдер ориентируется на его волатильность, чтобы получить достаточные ценовые колебания на коротких временных интервалах. При этом важно найти баланс, поскольку чрезмерно волатильный токен может привести к убыткам из-за непредсказуемой динамики.

Активные ценовые движения - одна из главных причин популярности скальпинга среди криптотрейдеров. Далеко не все традиционные рынки могут обеспечить достаточную волатильность для ручной высокочастотной торговли.

Значимость времени

Скальпинг требует активного управления позициями, чтобы не упустить наиболее выгодный момент для открытия и закрытия сделки. В некоторых случаях даже секунда может напрямую повлиять на фактическую прибыль, поэтому скальпер должен уметь анализировать ситуацию и принимать решения в кратчайшие сроки.

По сути, это непрерывная и интенсивная умственная деятельность, которая подходит не всем и сложно дается новичкам без опыта торговли.

Технический анализ

При оценке будущей сделки трейдер обычно ориентируется на комбинацию инструментов технического анализа, поскольку на коротких временных интервалах фундаментальные факторы имеют меньшее значение.

К инструментам технического анализа относятся биржевой стакан, скользящие средние, RSI и другие.

Ликвидность

Ликвидность - это характеристика актива, показывающая, насколько быстро его можно купить или продать по рыночной цене без существенного влияния на стоимость. В скальпинге ликвидность крайне важна, поскольку от нее зависит своевременность исполнения сделки и фактическая прибыль - краткосрочные сделки имеют минимальную доходность, поэтому даже небольшое ценовое проскальзывание может сделать их убыточными.

Сравнение скальпинга и долгосрочной стратегии

Скальпинг отличается от торговли на более длительных временных интервалах условиями открытия позиции, периодом ее удержания, потенциальной доходностью, а также требованиями к активу и другими характеристиками. Основными критериями для трейдеров являются:

Временные затраты

Скальпинг - это высокочастотная торговля, требующая постоянного мониторинга динамики цен для поиска оптимальной точки входа и выхода из позиции. Долгосрочный трейдинг в целом требует меньше времени для управления позициями, но предполагает более тщательный и длительный предварительный анализ на техническом и фундаментальном уровнях.

Доходность

Скальпер фиксирует прибыль гораздо чаще, чем долгосрочный трейдер, но в меньших объемах. С одной стороны, это позволяет избежать длительной блокировки ликвидности и утомительного ожидания, с другой - практически исключает вероятность резкого увеличения капитала от одной или нескольких сделок. Скальпинг - это маленькие шаги на пути к большой цели, в то время как удачные долгосрочные позиции позволяют сразу достичь желаемого финансового результата.

Сложность анализа рынка

Основными инструментами для анализа рынка при скальпинге, как уже упоминалось, являются книги ордеров, осцилляторы и индикаторы. Именно они предоставляют трейдеру практически всю необходимую информацию для принятия решения об открытии или закрытии позиции.

При торговле на длительных временных интервалах необходимо учитывать гораздо больше факторов, включая макроэкономическую ситуацию, тренды, возможные разблокировки токенов и другие аспекты. Именно из-за сравнительной простоты и шаблонности анализа скальпинг часто используют новички или трейдеры, прибегающие к автоматизации сделок на Gate.