Основные выводы о торговле фьючерсами: выжить, чтобы заработать больше

Будучи трейдером фьючерсами в криптосфере, я раньше слепо верил в «высокий кредитное плечо и большие позиции», пока в 2019 году одно жестокое банкротство не открыло мне глаза: суть фьючерсов в криптосфере не в том, кто зарабатывает быстрее, а в том, кто живет дольше. Управление рисками и управление позициями - это жизненная линия трейдера.

1. Уроки ликвидации: 100000 капитала обнулились за полчаса
В июне 2019 года цена BTC резко возросла с 6500 долларов до 12800 долларов, рыночные настроения были бурными. Я был уверен, что цена преодолеет 13000 долларов, поэтому использовал 100000 капитала с 10-кратным плечом и сильно купил, не установив стоп-лосс. В результате в течение получаса рынок резко изменился, BTC упал до 9500 долларов, маржа обнулилась, капитал был потерян, и я еще оказался должен комиссионные.
Трезвость после происшествия: ликвидация — это не просто плохая удача, а неизбежный результат высоких кредитных плечей, безудержных крупных позиций и пренебрежения стоп-лоссами, вызванных жадностью.

Два. Анализ убытков: четыре основные проблемы
- Неверное восприятие плеча: только мечта о "10-кратном плече с удвоением прибыли", игнорируя реальность "10% колебания и ликвидация";
- Отсутствие управления позицией: частое использование крупных позиций или даже полных позиций не способно выдержать резкие колебания крипторынка, которые могут достигать нескольких тысяч долларов;
- Слабое осознание стоп-лосса: часто надеются, что "смогут вернуть", часто не устанавливают стоп-лосс или временно отменяют;
- Эмоциональная торговля: выход за рамки торгового плана, покупка на пиках и продажа на спадах, полное превращение в "игрока на рынке".

Три, четыре стратегии управления рисками: сохраняйте жизненную линию торговли
- Снижение кредитного плеча: уменьшение обычного плеча с 10 раз до 3-5 раз, в экстремальных условиях даже до 2 раз, чтобы гарантировать способность выдерживать обратные колебания более 15%;
- Жесткий стоп-лосс: на каждую сделку обязательно устанавливать стоп-лосс, либо опираться на технические уровни (например, нижняя граница бокового движения), либо строго придерживаться "убыток по одной сделке ≤ 1% от капитала";
- Диверсификация портфеля: одновременная торговля 3-4 малозависимыми криптовалютами (например, BTC, ETH, LTC), доля одной криптовалюты ≤30%;
- Эмоциональная дисциплина: ведите торговый журнал, чтобы четко определить условия исполнения, при трех подряд убыточных сделках делайте перерыв, чтобы избежать зависимости от рыночных эмоций.

Четвертое. Управление позицией: ключ к устойчивому росту
- Начинайте с легкой позиции: одиночный ордер не должен превышать 5% от капитала, а в условиях высокой определенности рынок не должен превышать 8%;
- Увеличение прибыли: использование "пирамида" для увеличения позиций, первая позиция 2%, после получения прибыли добавляется 1%, общая позиция не превышает 3%, в случае убытков не добавляется позиция;
- Динамическая корректировка: после получения прибыли на счете можно немного увеличить объем (например, 5%→6%), в случае убытка уменьшить (5%→3%), всегда обеспечивая, что одиночный убыток ≤1%.

Пять, от стремления к скорости к стремлению к стабильности: эволюция торгового мышления
Теперь моя средняя месячная прибыль составляет 10%-15%, больше нет единовременных просадок свыше 5%, кривая чистой стоимости стабильно растет. Крах в 2019 году заставил меня глубоко осознать: Торговля фьючерсами — это марафон, а не спринт. Управление рисками и управление капиталом не являются ограничениями, а броней, защищающей вас на пути. Только с уважением к рынку и строгим соблюдением дисциплины можно долго жить и далеко идти на этом рынке. #交易员#