На основе часового графика Ethereum, текущей международной обстановки и потенциальных потоков капитала будет проведен углубленный анализ будущего движения Ethereum.

Пожалуйста, обратите внимание, что следующий анализ основан на открытой рыночной информации и теории технического анализа и не является инвестиционной рекомендацией. Риски на рынке криптовалют чрезвычайно высоки, пожалуйста, принимайте независимые решения и действуйте осторожно.

Основная идея

В настоящее время Ethereum находится в деликатной позиции, где краткосрочный технический анализ склоняется в сторону бычьего рынка, но в среднесрочной перспективе сталкивается с ключевым уровнем сопротивления. Будущее его движения будет зависеть от того, сможет ли он эффективно преодолеть техническое сопротивление, а также от того, сможет ли макроэкономическое настроение обеспечить постоянный приток средств.

1. Глубокий анализ технической стороны

Цена и система скользящих средних (EMA):

Текущая цена (4609.25) уже преодолела все ключевые краткосрочные скользящие средние, включая EMA5(4557.85), EMA10(4538.79) и EMA30(4533.20). Это позитивный сигнал краткосрочного бычьего тренда, указывающий на сильный покупательский импульс в последнее время и признаки изменения тренда вверх.

Цена выше всех скользящих средних, и EMA5 > EMA10 > EMA30, что сформировало предварительный тренд "бычьей расстановки", что является технической основой для дальнейшего роста в будущем.

Полосы Боллинджера (BOLL)：

Текущая цена очень близка к верхней границе полосы Боллинджера (4625.31). Верхняя граница полосы Боллинджера обычно рассматривается как краткосрочный уровень сопротивления.

Ключевая оценка: цена движется вблизи верхней границы, что обычно означает, что рынок находится в состоянии сильного роста. Следующее, на что стоит обратить внимание:

Сильный прорыв: Если объем торгов увеличится, цена уверенно пробьет и закрепится над верхней границей, то откроется пространство для роста, и следующая цель может быть направлена на предыдущий максимум (как показано на рисунке 4868.42).

Встреча с сопротивлением: Если не удастся эффективно突破上轨, то возможно на этом уровне возникнет сопротивление, и цена вернется к средней линии Боллинджера (4529.48) в поисках поддержки. Средняя линия станет важным разделением между бычьим и медвежьим рынком в краткосрочной перспективе.

Объем торгов

Анализ объема (Vol): это текущая ключевая противоречие на рынке. Объем последней свечи составил всего 270,5 тыс., что значительно ниже среднего уровня MA5(49,35 тыс.) и MA10(44,26 тыс.).

Анализ ликвидности: рост цен при уменьшении объема — это сигнал, на который стоит обратить внимание. Он указывает на то, что текущий рост не сопровождается крупномасштабным притоком новых средств, а скорее является естественным отскоком после уменьшения рыночного давления, или вызван небольшим количеством капитала. Если цена должна осуществить эффективный прорыв, необходимо подтверждение увеличением объема торгов, иначе устойчивость роста вызывает сомнения.

Техническое резюме:

Краткосрочный тренд восходящий, но уже сталкивается с ключевым уровнем сопротивления на 4625 (верхняя граница Боллинджера). Для подтверждения роста требуется увеличение объема (значительное увеличение объема торгов). Ключевая поддержка снизу на 4530 (где совпадают EMA30 и средняя линия Боллинджера), если будет пробита, краткосрочная бычья структура будет разрушена.

2. Анализ международной ситуации и потоков капитала

Технический анализ должен работать в макроэкономической среде, основные факторы, влияющие на рынок в настоящее время, следующие:

Макроэкономика и денежно-кредитная политика:

Ожидания по политике ФРС: В настоящее время рынок в целом ожидает, что цикл повышения процентных ставок ФРС завершён, и возможно, что в 2024 году начнётся снижение ставок. Это является основным макроэкономическим благоприятным фактором, поддерживающим все рискованные активы (включая криптовалюту) в последнее время.

Рыночное настроение: такие ожидания привели к росту аппетита к риску на глобальном рынке, капиталы покидают консервативные долларовые активы в поисках возможностей с более высокой доходностью. Криптовалютный рынок извлекает из этого выгоду, что является потенциальным источником дополнительного капитала.

Регуляторная среда:

Позитивное влияние биткойн-спотового ETF: одобрение и успешный выпуск биткойн-спотового ETF в США привели к значительному привлечению традиционных инвестиций на весь криптовалютный рынок. Рынок сильно ожидает, что спотовый ETF на Эфир также может получить одобрение в будущем. Это ожидание является важным фундаментальным фактором, поддерживающим цену ETH.

Неопределенность: отношение регуляторов (например, SEC США) все еще неизвестно, любые неожиданные задержки или отказы могут вызвать краткосрочный шок на рынке.

Выводы по движению средств:

Макроуровень предоставляет потенциальную, долгосрочную логику притока средств (ожидания снижения процентных ставок, ожидания ETF).

Но на микрослойном уровне, судя по объемам торгов за 4 часа, краткосрочные средства не вошли в рынок в большом объеме. Рынок демонстрирует "рост на фоне колебаний", инвесторы, возможно, ожидают более четких сигналов (таких как пробитие ключевых уровней сопротивления или публикация значимых новостей на макроуровне).

Три, прогнозирование будущих тенденций и рекомендации по стратегиям

В общем, три возможные ситуации:

Лучший сценарий (сильный прорыв): На макроуровне появляются позитивные новости (например, хорошие экономические данные укрепляют ожидания снижения процентных ставок), капиталы резко поступают, объем торгов значительно увеличивается, цена ETH прорывается выше 4625 и устоявается. Последующие цели направлены на 4686 (предыдущая точка поддержки) и даже 4868 (предыдущий максимум).

Нейтральная ситуация (высокие колебания): цена колеблется ниже уровня сопротивления 4625, используя время для создания пространства, ожидая дальнейших указаний от макроэкономических новостей или фондового рынка. Диапазон колебаний можно ориентироваться на 4530 (поддержка) - 4625 (сопротивление).

Наихудший сценарий (коррекция отката): если международная ситуация резко изменится (например, эскалация геополитических конфликтов, данные по инфляции превысят ожидания, что приведет к ужесточению политики Федеральной резервной системы), или негативные новости о спотовом ETF на Ethereum окажут давление, то капитал будет выходить, и цена вернется к тестированию уровня поддержки 4530. Если этот уровень будет пробит, то возможен дальнейший спуск к области 4433 (нижняя граница Боллинджера).

Резюме рекомендаций:

Для краткосрочных трейдеров:

Ключевые операции: в настоящее время не следует покупать по высоким ценам. Можно дождаться, когда цена скорректируется до области поддержки 4530-4550 и стабилизируется, прежде чем рассматривать краткосрочные длинные позиции, или если цена успешно пробьет и закрепится выше 4625, это будет сигналом для покупки.

Строгий риск-менеджмент: обязательно установите стоп-лосс, если цена пробьет поддержку на уровне 4530, следует насторожиться по поводу более глубоких коррекций.

Для долгосрочных инвесторов:

Обратите внимание на макронаратив: Долгосрочная динамика по-прежнему определяется циклом монетарной политики Федеральной резервной системы и прогрессом по ETF на Эфир. Любые существенные позитивные новости о снижении процентных ставок или ETF могут привести к новой волне бычьего рынка.

Снижение цен: Текущая цена не является идеальной точкой для долгосрочных вложений. Можно рассмотреть возможность постепенного инвестирования в потенциальных откатах (например, при достижении 4530 или ниже).

Резюме:

Краткосрочная техническая структура Ethereum склоняется к росту, но сталкивается с ключевыми уровнями сопротивления, и признаки притока капитала неочевидны, что делает основу для роста недостаточно прочной. Будущее движение цен в значительной степени зависит от подтверждения поступления дополнительных средств, а также от того, сохранится ли международная макроэкономическая ситуация в дружественном русле. Пожалуйста, внимательно следите за изменениями объемов торгов и ситуацией защиты и атаки на ключевом уровне 4625. #BTC战略储备市场影响# #XRP ETF上线# #美联储降息预期升温#