$露露柠檬(LULU)$ Падение акций вызвано повторным снижением результатов/прогнозов, в списке показано, что крупные Put опции преобладают, при этом активно продают, что типично для "продажи волатильности в панике/поддержки премии за опционы". Стратегия: консервативная защита с помощью Put в условиях высокой волатильности или медвежья спред-стратегия с Put; агрессивные трейдеры могут продавать обеспеченные наличные Put (выбирая более далекие OTM, контролируя маржу).   $Тесла(TSLA)$ Совет директоров предложил компенсационный пакет "до 1 триллиона долларов", что привело к увеличению разногласий в ожиданиях; в тот день обе стороны активно торговали, но в основном преобладали чистые продажи, склоняясь к нейтрально-бычьему "написанию волатильности". Стратегия: открытие позиций в виде "ворот" (продажа Call + покупка Put) или узкий и широкий железный орел для игры на диапазон. $英伟达(NVDA)$ Новостной фон нейтральный, вес индексов немного откатился под влиянием макроэкономики; на графике видно, что Call и Put оба участвуют, но чистые покупки Put больше, что смещает в сторону хеджирования. Стратегия: смотреть на откат, использовать медвежий ценовой спред Put; если IV возрастет, можно использовать железного орла для получения дохода. #ОпцииПоток
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
【5 сентября Рынок акций США Опции】
$露露柠檬(LULU)$ Падение акций вызвано повторным снижением результатов/прогнозов, в списке показано, что крупные Put опции преобладают, при этом активно продают, что типично для "продажи волатильности в панике/поддержки премии за опционы". Стратегия: консервативная защита с помощью Put в условиях высокой волатильности или медвежья спред-стратегия с Put; агрессивные трейдеры могут продавать обеспеченные наличные Put (выбирая более далекие OTM, контролируя маржу).  
$Тесла(TSLA)$ Совет директоров предложил компенсационный пакет "до 1 триллиона долларов", что привело к увеличению разногласий в ожиданиях; в тот день обе стороны активно торговали, но в основном преобладали чистые продажи, склоняясь к нейтрально-бычьему "написанию волатильности". Стратегия: открытие позиций в виде "ворот" (продажа Call + покупка Put) или узкий и широкий железный орел для игры на диапазон.
$英伟达(NVDA)$ Новостной фон нейтральный, вес индексов немного откатился под влиянием макроэкономики; на графике видно, что Call и Put оба участвуют, но чистые покупки Put больше, что смещает в сторону хеджирования. Стратегия: смотреть на откат, использовать медвежий ценовой спред Put; если IV возрастет, можно использовать железного орла для получения дохода.
#ОпцииПоток