Анализ циклов крипторынка: когда закончится бычий рынок?
Крипторынок находится на активной стадии роста, рост цены биткойна привел к общему повышению рынка. Однако инвесторы в целом обеспокоены: когда закончится этот бычий рынок и когда лучше всего зафиксировать прибыль? Возможно, ответ можно найти, проанализировав рыночные циклы и изменения ликвидности.
Финансовые рынки подвержены циклическим колебаниям, и область шифрования не является исключением. Эти циклы отражают перемещение ликвидности между различными активами и изменения в поведении инвесторов со временем.
Четыре этапа цикла бычьего рынка криптовалют
Первый этап: приток средств в биткойн
Каждый раунд Бычий рынок обычно начинается с того, что новые средства поступают в крипторынок через биткойн. Институциональные инвесторы, хедж-фонды и осторожные розничные инвесторы рассматривают биткойн как самый безопасный и надежный способ входа в область шифрования. Биткойн, будучи наиболее признанным и ликвидным шифрованным активом, становится предпочтительным выбором для новичков и крупных инвестиций. Этот приток средств поднимает цену биткойна и задает тон для всего рынка.
Второй этап: средства направляются на крупные альткойны
С открытием бычьего рынка биткойна, инвесторы (, включая крупные хедж-фонды и компании ), начинают переключаться на ETH, SOL, BNB и другие крупные альткойны в поисках более высокой доходности. Доминирование биткойна начинает снижаться, что сигнализирует о начале полного альткойн-рынка. Например, в бычьем рынке 2021 года, после достижения пикового значения биткойном в марте, общая рыночная капитализация альткойнов выросла на 95% за 2 месяца.
Третий этап: внимание к токенам средней капитализации и популярным токенам
С увеличением доверия и энтузиазма на рынке внимание инвесторов смещается на более мелкие токены, которые считаются высокопотенциальными. Они спекулируют на проектах со средней капитализацией в надежде получить в 10 или даже 100 раз больше прибыли. Рыночные колебания усиливаются, нарастают жадность и психология FOMO. Некоторые токены приносят огромную прибыль, но есть и такие, которые быстро исчезают.
Четвёртая стадия: доминирование мемкойнов
Когда рациональность уступает место безумию, мем-монеты становятся новой любовью рынка. Эти токены лишены фундаментальных показателей, их цена полностью зависит от эмоций, знаменитостей и популярности в социальных сетях. Резкий рост активности мем-монет часто предвещает, что рыночное безумие достигло своего пика, указывая на то, что цикл подошел к вершине, а риски в крипторынке слишком высоки.
Исторические данные показывают, что снижение капитализации мем-криптовалют обычно предшествует падению всего крипторынка. В октябре 2021 года общая капитализация мем-криптовалют начала снижаться, и после достижения последнего пика биткойна в начале ноября, он сразу же упал.
Почему мемные монеты предвещают конец бычьего рынка
Мемные монеты знаменуют собой последний этап бычьего рынка, отражая переход инвестиционных идей от рациональности к безумию. В это время фундаментальный анализ уступает место чистым эмоциям (, в основном жадности ). Почти не имеющие практического применения мемные токены начинают доминировать в объемах торгов, только потому что они стали популярными в социальных сетях или получили поддержку от сообщества.
Эта модель повторяется в каждом раунде значительного роста. 2017 год стал временем веселья для низкокачественных ICO проектов, в то время как во второй половине 2021 года SHIB за короткий срок вырос на 1200% и начал падение в конце октября. Биткойн также упал через две недели, предоставив инвесторам отличный сигнал тревоги.
Каждый раз, когда возникает новая волна шифрования, это сопровождается чрезмерным участием розничных инвесторов, резким падением доминирования биткойна, что в конечном итоге приводит к обрушению цен на весь рынок. Мемные монеты часто привлекают последнюю волну ликвидности, эти средства в основном поступают от неопытных инвесторов, что указывает на то, что рынок уже перегрет.
Анализ текущей рыночной ситуации
С точки зрения общей капитализации криптовалют, в настоящее время она преодолела форму чаши с ручкой и форму головы с плечами, обе из которых являются бычьими сигналами, целевой уровень составляет 4,15 трлн долларов. Это означает, что в крипторынке есть еще примерно 15% потенциального пространства для роста. Общая капитализация альткойнов, не включая биткойн, также демонстрирует аналогичную тенденцию, целевая капитализация может достигнуть 1,8 трлн долларов, возможно, есть еще 37% пространства для роста.
Рынок мем-криптовалюты подвергается циклу коррекции и роста каждые четыре года. После отката цены более чем на 80% она снова вырастет на тысячи процентов. В настоящее время рынок выходит из стадии коррекции и, как ожидается, вырастет до 1 триллиона долларов, приблизившись к краю эйфории. Это положительный сигнал для существующего крипторынка и хорошая возможность зафиксировать прибыль.
Тем не менее, в этой волне бычьего рынка мем-монеты, возможно, не станут лидерами в спекулятивном ажиотаже. Вместо этого реальным активам (RWA) может быть отведена роль нового спекулятивного热点. Несколько известных торговых платформ уже занимаются токенизированными акциями и ценными бумагами, что свидетельствует о том, что RWA может стать следующим значительным нарративом, вызывающим рыночное безумие.
С технической точки зрения, общая рыночная капитализация RWA ранее снизилась на 86%, а затем выросла на 4500%. В настоящее время уровень коррекции достиг 93%, цена преодолевает этот этап, показывая потенциальный рост на 300% до 1 трлн долларов США. Если мем-криптовалюта была спекулятивным пиком предыдущего цикла, то RWA, возможно, является сигналом о фиксации прибыли в этом цикле.
Заключение
Крипторынок подвержен циклическим изменениям и в значительной степени зависит от процесса перемещения средств от крупных проектов с большой капитализацией к маленьким проектам с малой капитализацией. Хотя точно предсказать вершины и низы невозможно, понимание структуры бычьего рынка помогает определить лучшие моменты для входа и выхода. Инвесторы должны обращать внимание на потоки капитала, выявлять тренды и признаки ажиотажа, а также всегда иметь разумный план фиксации прибыли.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
11 Лайков
Награда
11
8
Поделиться
комментарий
0/400
ZkSnarker
· 4ч назад
ну, технически говоря... бычьи рынки - это просто гигантские схемы Понци с дополнительными шагами
Посмотреть ОригиналОтветить0
SchrodingerWallet
· 21ч назад
Сколько смотрите, столько и теряете
Посмотреть ОригиналОтветить0
FOMOSapien
· 08-01 14:12
Гнаться за ценой по графикам всегда приводит к убыткам, розничные инвесторы.
Посмотреть ОригиналОтветить0
CommunityWorker
· 08-01 14:04
Медвежий рынок даже не осмеливается войти, Бычий рынок говорит о цикле.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasFeeTears
· 08-01 14:02
Снова ловушка для розничных инвесторов, тьфу-тьфу.
Посмотреть ОригиналОтветить0
NotGonnaMakeIt
· 08-01 14:02
Бычий рынок закончился? Кто-нибудь понимает это?
Посмотреть ОригиналОтветить0
DaoDeveloper
· 08-01 13:54
мех... ещё один циклический анализ, который упускает настоящую инновацию - композируемость токеновых примитивов и механик управления
Посмотреть ОригиналОтветить0
GweiWatcher
· 08-01 13:42
Ну, токен — это всё, на альткоинах всё зависит от него.
Анализ周期ов шифрования бычьего рынка: эволюция Биткойна к мем-токенам в четырех стадиях
Анализ циклов крипторынка: когда закончится бычий рынок?
Крипторынок находится на активной стадии роста, рост цены биткойна привел к общему повышению рынка. Однако инвесторы в целом обеспокоены: когда закончится этот бычий рынок и когда лучше всего зафиксировать прибыль? Возможно, ответ можно найти, проанализировав рыночные циклы и изменения ликвидности.
Финансовые рынки подвержены циклическим колебаниям, и область шифрования не является исключением. Эти циклы отражают перемещение ликвидности между различными активами и изменения в поведении инвесторов со временем.
Четыре этапа цикла бычьего рынка криптовалют
Первый этап: приток средств в биткойн
Каждый раунд Бычий рынок обычно начинается с того, что новые средства поступают в крипторынок через биткойн. Институциональные инвесторы, хедж-фонды и осторожные розничные инвесторы рассматривают биткойн как самый безопасный и надежный способ входа в область шифрования. Биткойн, будучи наиболее признанным и ликвидным шифрованным активом, становится предпочтительным выбором для новичков и крупных инвестиций. Этот приток средств поднимает цену биткойна и задает тон для всего рынка.
Второй этап: средства направляются на крупные альткойны
С открытием бычьего рынка биткойна, инвесторы (, включая крупные хедж-фонды и компании ), начинают переключаться на ETH, SOL, BNB и другие крупные альткойны в поисках более высокой доходности. Доминирование биткойна начинает снижаться, что сигнализирует о начале полного альткойн-рынка. Например, в бычьем рынке 2021 года, после достижения пикового значения биткойном в марте, общая рыночная капитализация альткойнов выросла на 95% за 2 месяца.
Третий этап: внимание к токенам средней капитализации и популярным токенам
С увеличением доверия и энтузиазма на рынке внимание инвесторов смещается на более мелкие токены, которые считаются высокопотенциальными. Они спекулируют на проектах со средней капитализацией в надежде получить в 10 или даже 100 раз больше прибыли. Рыночные колебания усиливаются, нарастают жадность и психология FOMO. Некоторые токены приносят огромную прибыль, но есть и такие, которые быстро исчезают.
Четвёртая стадия: доминирование мемкойнов
Когда рациональность уступает место безумию, мем-монеты становятся новой любовью рынка. Эти токены лишены фундаментальных показателей, их цена полностью зависит от эмоций, знаменитостей и популярности в социальных сетях. Резкий рост активности мем-монет часто предвещает, что рыночное безумие достигло своего пика, указывая на то, что цикл подошел к вершине, а риски в крипторынке слишком высоки.
Исторические данные показывают, что снижение капитализации мем-криптовалют обычно предшествует падению всего крипторынка. В октябре 2021 года общая капитализация мем-криптовалют начала снижаться, и после достижения последнего пика биткойна в начале ноября, он сразу же упал.
Почему мемные монеты предвещают конец бычьего рынка
Мемные монеты знаменуют собой последний этап бычьего рынка, отражая переход инвестиционных идей от рациональности к безумию. В это время фундаментальный анализ уступает место чистым эмоциям (, в основном жадности ). Почти не имеющие практического применения мемные токены начинают доминировать в объемах торгов, только потому что они стали популярными в социальных сетях или получили поддержку от сообщества.
Эта модель повторяется в каждом раунде значительного роста. 2017 год стал временем веселья для низкокачественных ICO проектов, в то время как во второй половине 2021 года SHIB за короткий срок вырос на 1200% и начал падение в конце октября. Биткойн также упал через две недели, предоставив инвесторам отличный сигнал тревоги.
Каждый раз, когда возникает новая волна шифрования, это сопровождается чрезмерным участием розничных инвесторов, резким падением доминирования биткойна, что в конечном итоге приводит к обрушению цен на весь рынок. Мемные монеты часто привлекают последнюю волну ликвидности, эти средства в основном поступают от неопытных инвесторов, что указывает на то, что рынок уже перегрет.
Анализ текущей рыночной ситуации
С точки зрения общей капитализации криптовалют, в настоящее время она преодолела форму чаши с ручкой и форму головы с плечами, обе из которых являются бычьими сигналами, целевой уровень составляет 4,15 трлн долларов. Это означает, что в крипторынке есть еще примерно 15% потенциального пространства для роста. Общая капитализация альткойнов, не включая биткойн, также демонстрирует аналогичную тенденцию, целевая капитализация может достигнуть 1,8 трлн долларов, возможно, есть еще 37% пространства для роста.
Рынок мем-криптовалюты подвергается циклу коррекции и роста каждые четыре года. После отката цены более чем на 80% она снова вырастет на тысячи процентов. В настоящее время рынок выходит из стадии коррекции и, как ожидается, вырастет до 1 триллиона долларов, приблизившись к краю эйфории. Это положительный сигнал для существующего крипторынка и хорошая возможность зафиксировать прибыль.
Тем не менее, в этой волне бычьего рынка мем-монеты, возможно, не станут лидерами в спекулятивном ажиотаже. Вместо этого реальным активам (RWA) может быть отведена роль нового спекулятивного热点. Несколько известных торговых платформ уже занимаются токенизированными акциями и ценными бумагами, что свидетельствует о том, что RWA может стать следующим значительным нарративом, вызывающим рыночное безумие.
С технической точки зрения, общая рыночная капитализация RWA ранее снизилась на 86%, а затем выросла на 4500%. В настоящее время уровень коррекции достиг 93%, цена преодолевает этот этап, показывая потенциальный рост на 300% до 1 трлн долларов США. Если мем-криптовалюта была спекулятивным пиком предыдущего цикла, то RWA, возможно, является сигналом о фиксации прибыли в этом цикле.
Заключение
Крипторынок подвержен циклическим изменениям и в значительной степени зависит от процесса перемещения средств от крупных проектов с большой капитализацией к маленьким проектам с малой капитализацией. Хотя точно предсказать вершины и низы невозможно, понимание структуры бычьего рынка помогает определить лучшие моменты для входа и выхода. Инвесторы должны обращать внимание на потоки капитала, выявлять тренды и признаки ажиотажа, а также всегда иметь разумный план фиксации прибыли.