Обзор развития ETF Биткоина и анализ влияния на рынок
В последнее время несколько известных организаций подали заявки на ETF Биткоина в SEC, что вызвало широкий интерес на рынке. Это рассматривается как важный сигнал о том, что Биткойн и криптовалюты могут получить большее принятие со стороны институциональных инвесторов. Для более глубокого понимания влияния входа институциональных инвесторов на крипторынок, в статье был проведен анализ торговых операций уже上市的比特币相关ETF和信托基金.
Ситуация с позициями спотовых ETF и трастовых фондов
По состоянию на 18 июля, общий объем трех фондов BTCC.U, BTCE и GBTC составляет около 675,6 тыс. Биткойнов, что при недавней цене 30000 долларов за Биткойн составляет примерно 20,27 миллиарда долларов. С июня эти три фонда в сумме увеличили свои активы на 9292 Биткойна, демонстрируя общий рост. Среди них GBTC является крупнейшим, владея 625,2 тыс. Биткойнов, а объемы BTCC.U и BTCE составляют около 200 тыс. Биткойнов.
В плане доходности спотовый ETF явно лучше трастов. По состоянию на 18 июля средняя доходность BTCC.U в этом месяце составляет около 6,76%, а средняя доходность за год — 8,84%. В сравнении, средняя доходность BTCE и GBTC в этом месяце составляет -5,27% и -26,39% соответственно, а средняя доходность за год — -5,85% и -38,18%, что также является убытком, однако величина убытков имеет тенденцию к уменьшению.
Стоит отметить, что с июня, с увеличением числа институциональных заявок на ETF и ростом цены BTC, среднедневной объем торговли этими фондами увеличился. Среднедневной объем торговли BTCC.U, BTCC, BTCE и GBTC увеличился по сравнению с предыдущим периодом на 74.89%, 47.27%, 23.66% и 112.67% соответственно.
Производительность ETF Биткойна
В настоящее время на американском рынке уже上市 несколько ETF Биткоина на фьючерсы. По состоянию на 18 июля, совокупный объем активов пяти основных ETF Биткоина на фьючерсы: BITO, XBTF, BTF, BITS и DEFI достиг 1,295 миллиарда долларов. При этом BITO имеет наибольший объем, общий актив составляет 1,199 миллиарда долларов.
Эти ETF в основном отслеживают фьючерсные контракты на Биткойн на CME. BITO является единственным ETF, полностью инвестирующим в фьючерсные контракты CME, в то время как другие ETF также инвестируют в определенный процент других активов, таких как государственные облигации США или другие ETF на блокчейн и т.д.
С точки зрения движения капитала, BITO в последнее время имеет наибольший чистый приток, за последний месяц чистый приток составил 259 миллионов долларов. С начала этого года все 5 фьючерсных ETF имеют чистый приток средств, из которых BITO имеет чистый приток в 333 миллиона долларов, а XBTF - 6,58 миллиона долларов.
Что касается доходности, BITS показал лучшие результаты, достигнув доходности 33,20% за последний месяц и 137,65% с начала года. Другие ETF недавно показали доходность около 12%, а с начала года - около 74%. В целом, доходность фьючерсных ETF превосходит доходность спотовых ETF и доверительных фондов.
Влияние новостей о ETF на цену Биткойна
Сообщения о заявках и выпуске ETF часто оказывают влияние на цену Биткойна. После публикации новостей о том, что одна инвестиционная компания подала заявку на ETF Биткойна, цена Биткойна увеличилась на 19,49% в течение недели, средний дневной рост составил 2,78%, что является максимальным среднедневным ростом, вызванным новостями в пределах статистического диапазона.
Кроме того, в период быстрого роста одного из трастовых фондов среднедневной рост Биткойна составил 1.87%. Другие значительные увеличения включают 1.56% за месяц подачи заявки на фьючерсный ETF одной компании (, 1.33% за месяц одобрения спотового ETF одной компании ) и др.
В целом, влияние новостей об ETF на цену Биткойна может исходить из трех аспектов: во-первых, репутация учреждения, подающего заявку; во-вторых, тип ETF, заявки на спотовый ETF обычно приводят к большему росту; в-третьих, тенденция цены Биткойна в момент появления новости. Если новость появляется в восходящей тенденции, это обычно приводит к определенному росту; если она возникает в нисходящей тенденции, то трудно изменить ситуацию.
Важно отметить, что недавний рост цены Биткойна может быть связан с улучшением основных показателей на блокчейне. 18 июля количество транзакций на блокчейне Биткойна достигло 582,5 тысячи, что на 210,83% больше по сравнению с началом года. С мая количество транзакций на блокчейне в основном сохраняется на высоком уровне, что обычно означает улучшение базовых показателей транзакций и вероятность роста цены.
Таким образом, развитие ETF тесно связано с рынком криптовалют в целом. Будущие торговые ситуации с ETF Биткоина заслуживают постоянного внимания, чтобы лучше понять рыночные тенденции.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Рост активов ETF Биткоина Спот доходность лидирует BTC цена может быть подвержена благоприятной информации от заявок
Обзор развития ETF Биткоина и анализ влияния на рынок
В последнее время несколько известных организаций подали заявки на ETF Биткоина в SEC, что вызвало широкий интерес на рынке. Это рассматривается как важный сигнал о том, что Биткойн и криптовалюты могут получить большее принятие со стороны институциональных инвесторов. Для более глубокого понимания влияния входа институциональных инвесторов на крипторынок, в статье был проведен анализ торговых операций уже上市的比特币相关ETF和信托基金.
Ситуация с позициями спотовых ETF и трастовых фондов
По состоянию на 18 июля, общий объем трех фондов BTCC.U, BTCE и GBTC составляет около 675,6 тыс. Биткойнов, что при недавней цене 30000 долларов за Биткойн составляет примерно 20,27 миллиарда долларов. С июня эти три фонда в сумме увеличили свои активы на 9292 Биткойна, демонстрируя общий рост. Среди них GBTC является крупнейшим, владея 625,2 тыс. Биткойнов, а объемы BTCC.U и BTCE составляют около 200 тыс. Биткойнов.
В плане доходности спотовый ETF явно лучше трастов. По состоянию на 18 июля средняя доходность BTCC.U в этом месяце составляет около 6,76%, а средняя доходность за год — 8,84%. В сравнении, средняя доходность BTCE и GBTC в этом месяце составляет -5,27% и -26,39% соответственно, а средняя доходность за год — -5,85% и -38,18%, что также является убытком, однако величина убытков имеет тенденцию к уменьшению.
Стоит отметить, что с июня, с увеличением числа институциональных заявок на ETF и ростом цены BTC, среднедневной объем торговли этими фондами увеличился. Среднедневной объем торговли BTCC.U, BTCC, BTCE и GBTC увеличился по сравнению с предыдущим периодом на 74.89%, 47.27%, 23.66% и 112.67% соответственно.
Производительность ETF Биткойна
В настоящее время на американском рынке уже上市 несколько ETF Биткоина на фьючерсы. По состоянию на 18 июля, совокупный объем активов пяти основных ETF Биткоина на фьючерсы: BITO, XBTF, BTF, BITS и DEFI достиг 1,295 миллиарда долларов. При этом BITO имеет наибольший объем, общий актив составляет 1,199 миллиарда долларов.
Эти ETF в основном отслеживают фьючерсные контракты на Биткойн на CME. BITO является единственным ETF, полностью инвестирующим в фьючерсные контракты CME, в то время как другие ETF также инвестируют в определенный процент других активов, таких как государственные облигации США или другие ETF на блокчейн и т.д.
С точки зрения движения капитала, BITO в последнее время имеет наибольший чистый приток, за последний месяц чистый приток составил 259 миллионов долларов. С начала этого года все 5 фьючерсных ETF имеют чистый приток средств, из которых BITO имеет чистый приток в 333 миллиона долларов, а XBTF - 6,58 миллиона долларов.
Что касается доходности, BITS показал лучшие результаты, достигнув доходности 33,20% за последний месяц и 137,65% с начала года. Другие ETF недавно показали доходность около 12%, а с начала года - около 74%. В целом, доходность фьючерсных ETF превосходит доходность спотовых ETF и доверительных фондов.
Влияние новостей о ETF на цену Биткойна
Сообщения о заявках и выпуске ETF часто оказывают влияние на цену Биткойна. После публикации новостей о том, что одна инвестиционная компания подала заявку на ETF Биткойна, цена Биткойна увеличилась на 19,49% в течение недели, средний дневной рост составил 2,78%, что является максимальным среднедневным ростом, вызванным новостями в пределах статистического диапазона.
Кроме того, в период быстрого роста одного из трастовых фондов среднедневной рост Биткойна составил 1.87%. Другие значительные увеличения включают 1.56% за месяц подачи заявки на фьючерсный ETF одной компании (, 1.33% за месяц одобрения спотового ETF одной компании ) и др.
В целом, влияние новостей об ETF на цену Биткойна может исходить из трех аспектов: во-первых, репутация учреждения, подающего заявку; во-вторых, тип ETF, заявки на спотовый ETF обычно приводят к большему росту; в-третьих, тенденция цены Биткойна в момент появления новости. Если новость появляется в восходящей тенденции, это обычно приводит к определенному росту; если она возникает в нисходящей тенденции, то трудно изменить ситуацию.
Важно отметить, что недавний рост цены Биткойна может быть связан с улучшением основных показателей на блокчейне. 18 июля количество транзакций на блокчейне Биткойна достигло 582,5 тысячи, что на 210,83% больше по сравнению с началом года. С мая количество транзакций на блокчейне в основном сохраняется на высоком уровне, что обычно означает улучшение базовых показателей транзакций и вероятность роста цены.
Таким образом, развитие ETF тесно связано с рынком криптовалют в целом. Будущие торговые ситуации с ETF Биткоина заслуживают постоянного внимания, чтобы лучше понять рыночные тенденции.