Анализ данных ETF Биткоина: влияние входа институциональных инвесторов на рынок

Недавно несколько известных учреждений подали заявки на ETF Биткоина в SEC, что предвещает, что Биткойн и криптовалюты могут быть приняты большим количеством учреждений. Для анализа влияния повышения на борт учреждений на крипторынок в данной статье был проведен анализ торговых операций уже上市的比特币现货ETF、期货ETF和信托基金.

Основные выводы следующие:

1. Общий объем активов трех фондов BTCC.U, BTCE и GBTC составляет около 675,6 тыс. BTC(, что эквивалентно 202,7 миллиарда долларов). С июня общий прирост составил 9292 BTC, общий тренд роста положительный.

2. Общая сумма активов пяти крупнейших ETF Биткойна, таких как BITO, XBTF, BTF, BITS и DEFI, достигла 12,95 миллиарда долларов. BITO является единственным фьючерсным ETF, полностью инвестирующим в фьючерсные контракты CME, в то время как другие фьючерсные ETF также имеют определенный процент других активов.

3. За последний месяц наивысшая доходность составляет у BITS, достигнув 33.20%, у остальных около 12%. С начала года наивысшая доходность у BITS, достигнув 137.65%, у остальных около 74%. Доходность фьючерсных ETF превосходит доходность спотовых ETF и трастов.

4. После опубликования новостей о том, что крупная инвестиционная компания подала заявку на ETF Биткоина, средняя дневная цена на Биткойн за неделю увеличилась на 2,78%, что является максимальным средним дневным увеличением, вызванным новостями в статистическом диапазоне.

5. Влияние заявок и новостей о листинге ETF для учреждений на цену Биткойна в основном связано с тремя аспектами: поддержка репутации учреждения, тип ETF ( новости о заявке на спотовый ETF оказывают большее влияние ), а также тенденция цены Биткойна во время подачи заявки.

Кроме того, количество транзакций в сети Биткойн недавно достигло исторического максимума, 18 июля составив 582,5 тысячи, что на 210,83% больше по сравнению с началом года. Это отражает улучшение основных показателей применения Биткойна и может быть одной из причин недавнего роста цен.

В целом, заявки на ETF и их одобрение тесно связаны с развитием всего рынка, оба аспекта взаимодополняют друг друга. Вход институциональных инвесторов может принести рынку капитал и уверенность, но конкретное влияние еще предстоит наблюдать. В будущем мы будем продолжать следить за торговлей ETF Биткоина и его влиянием на рынок.