Риски ложного прорыва после сокращения объема Биткойна и стратегии условий построения W-образного дна

Основная логика и скрытые риски увеличения объема
• Эффективность прорыва ценового канала вызывает сомнения: хотя часовой канал был пробит, но это произошло на фоне снижения объемов — «снижение объемов сложно поддерживать», с высокой вероятностью это ложный прорыв, нужно дождаться отката к верхней границе канала и отсутствия падения внутрь, прежде чем рассматривать возможность покупки справа, в текущих условиях волатильность мала, не стоит терять много из-за мелочей;
• Суть колебаний, испытывающих терпение: Биткойн на ключевом уровне повторно колеблется, целью является истощение терпения, уровень 117302 долларов на 4-часовом графике не пробит, тогда сохраняется колебание, пробой приведет к снижению до 115582 долларов, «посмотрим, кто первым не выдержит» — это настоящая картина текущего рынка.
Ключевые уровни торговой стратегии
• Условия для покупки
1. Объемный прорыв на 119109 долларов → покупка справа (необходимо, чтобы цена закрытия по часу устояла), цель 119661 → 120589 долларов, стоп-лосс при пробое;
2. 117373 долларов ложный прорыв→легкая позиция на покупку, ложный прорыв ниже 116592 долларов стоп-лосс, если не восстановится, то отказаться;
3. Устойчивый тип, длинные позиции по 115768 долларов, стоп-лосс при падении ниже 115172 долларов (глубокая коррекция для покупки на низах);
4. Предпосылки для формирования W-образной модели: прорыв уровня шеи, иначе формация недействительна, нельзя заранее планировать.
• Условия для короткой продажи:
1. Объем упал ниже 118856 долларов → продажа на правой стороне, цель 118352 → 117305 долларов, откат не может восстановить стоп-лосс;
2. Легкая короткая позиция на 120310 долларов (ложный прорыв 2B), стоп-лосс при прорыве 121129 долларов (короткая позиция на уровне сопротивления).
3. Пробой уровня 117302 долларов на 4-часовом графике → увеличение короткой позиции, вниз к 116319 → 115582 долларов, сигнал о коррекции очевиден.
Форма и борьба между бычьими и медвежьими позициями
• Часовой уровень:
◦ 119661 долларов является границей между сильным и слабым, если не удержится, то будет сохраняться колебание, «не теряйте крупное из-за мелочей»;
◦ W-образная форма должна пробить линию шеи, иначе это всего лишь колебания в диапазоне, этап, который требует терпения и не подходит для частых операций.
• Соперничество между поддержкой и сопротивлением:
◦ Сильное давление сверху (119661-121129 долларов США), поддержка снизу постепенно нарастает (начиная с 118352 долларов США), только прорыв/падение ниже ключевых уровней сможет разорвать мертвую точку.
Принципы операционной дисциплины и терпения
• Железное правило против ложного прорыва:
\t◦\tПосле прорыва канала с низким объемом не спешите открывать длинные позиции, дождитесь коррекции для подтверждения (не возвращайтесь внутрь), иначе легко попасть на ложный прорыв и сработает стоп-лосс;
• Законы выживания в период колебаний:
◦ Не позволяйте «磨耐心» влиять на вас, больше смотрите, меньше действуйте, делайте сделки, основываясь на ключевых уровнях, избегайте частой торговли в условиях узких колебаний, «因小失大» — это большой табу.
Итог: риск ложного прорыва высок после сокращения объема Биткойн, ключевые действия: ждать прорыва линии шеи модели W или подтверждения отката, в период консолидации терпеливо ждать, не гнаться за ростом при сокращении объема, не открывать короткие позиции без пробоя поддержки, позволить рынку сначала определить направление.