В последнее время рынок ETH пережил резкие колебания. С 10:56 на рынке начали проявляться движения, к 11:25 цена стремительно выросла, а к 11:32 эффект ликвидации по плечу стал очевиден, весь рынок за короткое время показал заметные колебания. Несколько институциональных кошельков китов использовали платформы FalconX и Galaxy Digital для крупных покупок, в то время как большое количество коротких позиций было ликвидировано, рынок фьючерсов и спотовый рынок стали очень активными. Кроме того, в макроэкономической сфере политика передает позитивные сигналы, такие как продвижение Закона GENIUS и сообщения о долларе на блокчейне, что также повысило общую рыночную атмосферу. Эта серия факторов переплетается, что приводит к тому, что цена ETH быстро растет в краткосрочной перспективе, а затем также быстро падает, формируя колебания и коррекцию.
Временная шкала ⏰
10:56: Рынок начинает проявлять тенденции, основные игроки направили около 50 миллионов долларов из спотового и контрактного рынков, признаки обмена средств начинают проявляться, что закладывает основу для последующих рыночных движений.
11:25: Цена ETH стремительно выросла с примерно $3610 до $3689, увеличившись на 2,18%, с концентрацией институциональных средств и началом ликвидации кредитного плеча.
11:32: Общая сумма ликвидации на рынке контрактов достигла 12,03 миллиона долларов, из которых доля коротких позиций составляет 55%, эффект ликвидации с использованием плеча очевиден.
11:41: Кошельки китов продолжают входить на рынок, новые учреждения или крупные игроки приобрели около 58,268 ETH через платформы FalconX, Galaxy Digital и другие, общая стоимость составляет 2.12 миллиарда долларов.
11:45: Некоторый новый крупный инвестиционный актив вывел 5599 ETH из Galaxy Digital, накопив в общей сложности почти 11147 ETH, что показывает, что институциональные средства быстро перераспределяются.
11:52: Основные средства за последние 30 минут продемонстрировали накопление средств в контрактах, значительно превышающем наличные активы, что еще больше усилило эффект ликвидации.
12:04: Фиксация прибыли и частичные изменения позиций институциональных игроков привели к краткосрочному снижению ETH до $3654.49, рынок вошел в фазу краткосрочной волатильной коррекции.
Анализ причин 💡
Основные причины резких колебаний курса ETH в этот раз обусловлены двумя факторами:
Влияние институциональных инвестиций и эффект ликвидации с использованием кредитного плеча
Институциональные киты и вновь созданные кошельки вошли в рынок крупными суммами через платформы FalconX, Galaxy Digital и др., а также высокий уровень плеча на рынке контрактов привел к быстрому эффекту увеличения капитала.
В то же время большое количество маржинальных позиций, ликвидированных после краха, вызвало цепную реакцию расчета, что в короткие сроки способствовало резкому росту цен, а затем усилило коррекцию при фиксации прибыли.
Ожидания макрополитики и динамика регулирования
США продвигают законопроект GENIUS и внедрение доллара в блокчейн, что создает позитивные ожидания на рынке и повышает доверие институциональных инвесторов и инвесторов к будущему цифровых активов.
Политические преимущества постоянно передаются, что заставляет рынок с долгосрочной стратегической точки зрения позитивно смотреть на ETH и всю цифровую финансовую экосистему, но краткосрочные средства все еще склонны к волатильности, создавая ситуацию с быстрым ростом и последующим откатом.
Технический анализ 📊
Данный технический анализ основан на данных 45-минутных свечей бессрочных контрактов USDT на Binance и наблюдении за торговой парой ETH/USDT, основные выводы следующие:
Цена движется вдоль верхней границы полосы Боллинджера, в настоящее время находится на высоком уровне, что свидетельствует о сильной текущей восходящей тенденции, но близка к зоне перекупленности;
Индикатор KDJ уже показал мертвый крест и находится в зоне перекупленности, что свидетельствует о риске коррекции в краткосрочной перспективе;
Гистограмма MACD и индикатор RSI показывают усиление импульса, но TD Sequential показывает медвежью установку (9), что указывает на возможный сигнал разворота;
Что касается скользящих средних, цена ETH продолжает находиться выше MA5, MA10, MA20, MA50 и серии EMA, подтверждая общий восходящий тренд, но явление резкого увеличения объемов и взрывных ордеров в высококонцентрированной зоне (объем торгов увеличился на 48,79% и 19,36% по сравнению с 10-дневной и 20-дневной скользящими средними соответственно) указывает на то, что краткосрочные настроения на рынке достаточно приподняты;
Общая сумма заказов по всей сети составляет десятки миллионов долларов, при этом доля коротких позиций очень высока (95%), что进一步 подтверждает огромное влияние маржинальной торговли на текущее колебание.
Перспективы рынка 🚀
В краткосрочной перспективе, поскольку технические индикаторы показывают перекупленность и эффект рычага все еще накапливается, ETH может продолжать колебаться на высоких уровнях. Вход зрелых институциональных средств и частичный фиксированный доход могут привести к волнообразной колебательной структуре; осторожные действия и постепенное распределение будут актуальной стратегией в настоящее время.
В среднесрочной и долгосрочной перспективе, с постепенным прояснением макрополитики и расширением сценариев применения цифровых активов, ETH как важная часть цифровой финансовой экосистемы в будущем все еще имеет большой потенциал для роста. Инвесторам следует обратить внимание на:
Макрополитические динамики, особенно меры, связанные со стабильными монетами и привязкой к доллару на блокчейне;
Движение институциональных средств и изменения позиций кошельков китов, оценка краткосрочного настроения рынка и долгосрочных стратегий.
Постоянные изменения технических индикаторов, особенно сигналов KDJ, MACD и TD Sequential, как только они формируют четкий сигнал разворота или роста, можно рассмотреть возможность поэтапного увеличения позиции или корректировки позиции.
В общем, в ходе этой волны коррекции на рынке особенно важны рациональный анализ и контроль рисков. Необходимо быть осторожным как с краткосрочным техническим перекуплением и риском ликвидации, так и обращать внимание на инвестиционные возможности, связанные с долгосрочной ценностью и тенденциями политики на фоне рынка.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
ETH Колебание: короткий срок колебаний на фоне переплетения институциональных средств и политических сигналов
Обзор событий 🔍
В последнее время рынок ETH пережил резкие колебания. С 10:56 на рынке начали проявляться движения, к 11:25 цена стремительно выросла, а к 11:32 эффект ликвидации по плечу стал очевиден, весь рынок за короткое время показал заметные колебания. Несколько институциональных кошельков китов использовали платформы FalconX и Galaxy Digital для крупных покупок, в то время как большое количество коротких позиций было ликвидировано, рынок фьючерсов и спотовый рынок стали очень активными. Кроме того, в макроэкономической сфере политика передает позитивные сигналы, такие как продвижение Закона GENIUS и сообщения о долларе на блокчейне, что также повысило общую рыночную атмосферу. Эта серия факторов переплетается, что приводит к тому, что цена ETH быстро растет в краткосрочной перспективе, а затем также быстро падает, формируя колебания и коррекцию.
Временная шкала ⏰
10:56: Рынок начинает проявлять тенденции, основные игроки направили около 50 миллионов долларов из спотового и контрактного рынков, признаки обмена средств начинают проявляться, что закладывает основу для последующих рыночных движений.
11:25: Цена ETH стремительно выросла с примерно $3610 до $3689, увеличившись на 2,18%, с концентрацией институциональных средств и началом ликвидации кредитного плеча.
11:32: Общая сумма ликвидации на рынке контрактов достигла 12,03 миллиона долларов, из которых доля коротких позиций составляет 55%, эффект ликвидации с использованием плеча очевиден.
11:41: Кошельки китов продолжают входить на рынок, новые учреждения или крупные игроки приобрели около 58,268 ETH через платформы FalconX, Galaxy Digital и другие, общая стоимость составляет 2.12 миллиарда долларов.
11:45: Некоторый новый крупный инвестиционный актив вывел 5599 ETH из Galaxy Digital, накопив в общей сложности почти 11147 ETH, что показывает, что институциональные средства быстро перераспределяются.
11:52: Основные средства за последние 30 минут продемонстрировали накопление средств в контрактах, значительно превышающем наличные активы, что еще больше усилило эффект ликвидации.
12:04: Фиксация прибыли и частичные изменения позиций институциональных игроков привели к краткосрочному снижению ETH до $3654.49, рынок вошел в фазу краткосрочной волатильной коррекции.
Анализ причин 💡
Основные причины резких колебаний курса ETH в этот раз обусловлены двумя факторами:
Влияние институциональных инвестиций и эффект ликвидации с использованием кредитного плеча
Институциональные киты и вновь созданные кошельки вошли в рынок крупными суммами через платформы FalconX, Galaxy Digital и др., а также высокий уровень плеча на рынке контрактов привел к быстрому эффекту увеличения капитала.
В то же время большое количество маржинальных позиций, ликвидированных после краха, вызвало цепную реакцию расчета, что в короткие сроки способствовало резкому росту цен, а затем усилило коррекцию при фиксации прибыли.
Ожидания макрополитики и динамика регулирования
США продвигают законопроект GENIUS и внедрение доллара в блокчейн, что создает позитивные ожидания на рынке и повышает доверие институциональных инвесторов и инвесторов к будущему цифровых активов.
Политические преимущества постоянно передаются, что заставляет рынок с долгосрочной стратегической точки зрения позитивно смотреть на ETH и всю цифровую финансовую экосистему, но краткосрочные средства все еще склонны к волатильности, создавая ситуацию с быстрым ростом и последующим откатом.
Технический анализ 📊
Данный технический анализ основан на данных 45-минутных свечей бессрочных контрактов USDT на Binance и наблюдении за торговой парой ETH/USDT, основные выводы следующие:
Цена движется вдоль верхней границы полосы Боллинджера, в настоящее время находится на высоком уровне, что свидетельствует о сильной текущей восходящей тенденции, но близка к зоне перекупленности;
Индикатор KDJ уже показал мертвый крест и находится в зоне перекупленности, что свидетельствует о риске коррекции в краткосрочной перспективе;
Гистограмма MACD и индикатор RSI показывают усиление импульса, но TD Sequential показывает медвежью установку (9), что указывает на возможный сигнал разворота;
Что касается скользящих средних, цена ETH продолжает находиться выше MA5, MA10, MA20, MA50 и серии EMA, подтверждая общий восходящий тренд, но явление резкого увеличения объемов и взрывных ордеров в высококонцентрированной зоне (объем торгов увеличился на 48,79% и 19,36% по сравнению с 10-дневной и 20-дневной скользящими средними соответственно) указывает на то, что краткосрочные настроения на рынке достаточно приподняты;
Общая сумма заказов по всей сети составляет десятки миллионов долларов, при этом доля коротких позиций очень высока (95%), что进一步 подтверждает огромное влияние маржинальной торговли на текущее колебание.
Перспективы рынка 🚀
В краткосрочной перспективе, поскольку технические индикаторы показывают перекупленность и эффект рычага все еще накапливается, ETH может продолжать колебаться на высоких уровнях. Вход зрелых институциональных средств и частичный фиксированный доход могут привести к волнообразной колебательной структуре; осторожные действия и постепенное распределение будут актуальной стратегией в настоящее время.
В среднесрочной и долгосрочной перспективе, с постепенным прояснением макрополитики и расширением сценариев применения цифровых активов, ETH как важная часть цифровой финансовой экосистемы в будущем все еще имеет большой потенциал для роста. Инвесторам следует обратить внимание на:
Макрополитические динамики, особенно меры, связанные со стабильными монетами и привязкой к доллару на блокчейне;
Движение институциональных средств и изменения позиций кошельков китов, оценка краткосрочного настроения рынка и долгосрочных стратегий.
Постоянные изменения технических индикаторов, особенно сигналов KDJ, MACD и TD Sequential, как только они формируют четкий сигнал разворота или роста, можно рассмотреть возможность поэтапного увеличения позиции или корректировки позиции.
В общем, в ходе этой волны коррекции на рынке особенно важны рациональный анализ и контроль рисков. Необходимо быть осторожным как с краткосрочным техническим перекуплением и риском ликвидации, так и обращать внимание на инвестиционные возможности, связанные с долгосрочной ценностью и тенденциями политики на фоне рынка.