BEYOND Bull & Bear Markets

9/4/2024, 12:09:58 AM
Рынок криптовалют стал более зрелым, требующим перехода от простого бычьего-медвежьего мышления к инвестированию в ценности на основе ликвидности и дефицитности токенов, с упором на долгосрочные фундаментальные показатели, а не на краткосрочную спекуляцию.

1/ Эволюция криптовалюты:

Рынки быков и медведей - это реликты прошлого.

Криптовалюта стала зрелой, и правила, которые когда-то ее регулировали, больше не имеют значения.

Здесь подробно рассмотрены новые динамики.

2/ Переосмысление рыночного контекста: модель квадранта

Традиционное представление о бычьих и медвежьих рынках устарело.

Криптоинвестор Rancune, один из самых ярких умов в сфере криптовалют, предложил новую модель понимания рынка.

Квадрантная модель Rancune, основанная на ликвидности и ограниченном количестве токенов, предоставляет более тонкую основу для анализа рынка.

Источник: Rancune

3/ Ликвидность: кровь жизни криптовалютных рынков

Ликвидность является движущей силой за ценами, но это не только о денежной массе.

Уникальные барьеры, такие как вход и доступ к CEX, сильно влияют на потоки ликвидности, формируя всю крипто-ландшафт.

4/ Влияние ETF: Переопределение производительности альткоинов

ETF на месте изменили игру, особенно для альткоинов.

Традиционный эффект циркуляции от BTC и ETH к другим монетам уже не работает так, как раньше.

Анализ соотношения 'OTHERS/BTC' показывает, что производительность альткоинов в настоящее время слабее, чем во время медвежьего рынка 2022 года.

Обратите внимание, OTHERS измеряет топ-125 криптовалют по MC (исключая топ-10)

Источник: owen1v9

5/ Недостаток токенов: сторона предложения уравнения

Нехватка токенов - вторая ключевая переменная в модели квадранта.

Как объясняет Ранкюн, речь идет о том, как распределяется ликвидность.

Переход от высокой ликвидности и низкого предложения 2021 года к низкой ликвидности и высокому предложению сегодня подчеркивает сложность этой бычьей гонки.

Источник: CoinGecko

6/ Навигация по квадрантам: Рыночная дорожная карта

Путем картографирования ликвидности и дефицитности мы определяем четыре ключевых рыночных условия:

  • Высокая дефицитность и высокая ликвидность (например, 2021)
  • Высокая редкость и низкая ликвидность (например, 2019 год)
  • Низкая дефицитность & высокая ликвидность (2025?)
  • Низкая дефицитность & низкая ликвидность (сегодня).

7/ Вступление в "Мир Вращения":

Rancune прогнозирует увеличение ликвидности в течение следующих 6-18 месяцев (фаза ротации).

Этот прогноз соответствует многим макроэкспертам, ожидающим увеличения ликвидности в 2025 году.

Однако 2021-й стиль бычьего рынка маловероятен из-за чрезмерной насыщенности токенами.

Источник: TomasOnMarkets

8/ Стратегии для пивотального рынка: фокус на реальной ценности

В рынке, полном вращений, ключ к успеху - сосредоточиться на реальной ценности.

Последний отчет Binance подчеркивает необходимость сосредоточиться на спросе, доходе и устойчивой доходности, а не только на шумихе.

Источник: Исследование Binance

9/ Ловушка Хайпа: Избегайте Краткосрочных Художественных Трендов

Текущие тенденции на рынке определяются повествованиями, но эти силы недолговечны.

Мы видели, как мини-пузыри надуваются и лопаются снова и снова.

Понимание мимолетной природы этих тенденций является ключевым фактором для долгосрочного успеха.

Популярные тренды, от ИИ до повторного стейкинга, вспыхнули и исчезли быстро.

Розничные инвесторы часто гонятся за этими трендами, игнорируя долгосрочный рост и устойчивость.

Тяжелое внимание к мемам в этом году подчеркивает недостаток внимания к фундаментальным аспектам.

Источник:CoinMarketCap

11/ Основы: Путь к устойчивому росту

Чтобы избежать ловушек гипа, сосредоточьтесь на реальной ценности: реальном спросе, реальной выручке и доходности.

Эти основы обеспечивают более стабильную основу для долгосрочного роста на рынке криптовалют.

Источник: Исследование Binance

12/ Два парадигмы: Основы против периодической мании

Фелипе Монтелегре описывает две доминирующие парадигмы в криптографии:

  1. Подход, основанный на фундаментальных принципах
  2. Парадигма периодической мании

Источник: TheiaResearch

13/ Парадигма, основанная на фундаментальных принципах:

Парадигма фундаментальных принципов полагается на долгосрочный рост индустрии и не ожидает, что токены превысят свою истинную стоимость.

Инвесторы объединяются с сильными командами для создания реальных бизнесов, в то время как строители сосредотачиваются на продуктах и полезности.

Речь идет о долгосрочной ценности, а не о кратковременном шуме.

14/ Парадигма периодической мании:

Парадигма периодической мании стремится играть на рыночном пузыре каждые 4 года.

Инвесторы выбирают момент для входа в токены, разжигаемые хайпом, на пике мании.

В этом видении фундаментальные данные отходят на второй план в пользу завышенных стоимостей активов.

Источник: Край DeFi

15/ Почему фундаментальные показатели будут преобладать:

Инвесторы, следящие за периодическим парадигмой мании, скорее всего будут показывать худшие результаты, поскольку фундаментальные аспекты становятся более важными.

С избытком токенов и недостаточным количеством покупателей рынок переходит к стратегиям, основанным на создании ценности и устойчивому росту.

Этот сдвиг необходим, потому что капитал на этом цикле гораздо более дефицитен по сравнению с циклом 2021 года, богатом ликвидностью.

Источник: TheiaResearch

16/ Уроки из Силиконовой долины: Сила Фундаментальных принципов

Фелипе представляет себе криптовалютное будущее, процветающее благодаря упорному труду и первоначальным принципам, подобно Силиконовой долине после 2001 года.

Это отражает подъем технологических гигантов в начале 2000-х годов.

Источник: TheiaResearch

17/ Будущее криптовалют: Фундаментальные принципы или вечный хайп?

Будет ли будущее криптовалют отражать успех Amazon, Apple и Google благодаря сильным фундаментальным основам? Или мемы и хайп все еще будут править миром?

Ответ заключается в нашем подходе к инвестициям и развитию в этой сфере.

18/ Резюме: принимайте сдвиг к фундаментальным аспектам

Простая мысль о бычьих и медвежьих рынках устарела. Чтобы успешно продвигаться сейчас, нужно сосредоточиться на ликвидности, ограниченности токенов и реальной ценности.

Рынок смещается в сторону фундаментального инвестирования на долгосрочный период, в то время как краткосрочная торговля определяется ротациями и вниманием к повествованию.

Будьте ясны в своей стратегии и удачи!

Отказ от ответственности:

  1. Эта статья взята из [Крипто, Дистиллированное], Все авторские права принадлежат первоначальному автору [Крипто, дистиллированная]. Если есть возражения к этому перепечатыванию, пожалуйста, свяжитесь с Gate Learnкоманда, и они незамедлительно с этим справятся.
  2. Отказ от ответственности: Взгляды и мнения, выраженные в этой статье, являются исключительно мнением автора и не являются инвестиционным советом.
  3. Переводы статьи на другие языки выполняются командой Gate Learn. Если не указано иное, копирование, распространение или плагиат переведенных статей запрещено.

Пригласить больше голосов

Крипто-календарь
Разблокировка токенов
Zora разблокирует 166,670,000 токенов ZORA 23 октября, что составляет примерно 4.55% от текущего обращения.
ZORA
-1.17%
2025-10-22
166.67MM Токен Разблокировка
Zora разблокирует токены в 1:10 PM UTC.
ZORA
-1.17%
2025-10-22
Конференция PyTorch в Сан-Франциско
Сеть Akash примет участие в конференции PyTorch, которая пройдет с 22 по 23 октября в Сан-Франциско. Мероприятие будет сосредоточено на разработках в области открытого искусственного интеллекта и машинного обучения.
AKT
-0.42%
2025-10-22
Разблокировка Токенов
Grass разблокирует 181,000,000 GRASS токенов 28 октября, что составляет примерно 74,21% от текущего циркулирующего предложения.
GRASS
-5.91%
2025-10-27
Запуск Основной сети v.2.0
DuckChain Токен запустит основную сеть v.2.0 в октябре.
DUCK
-8.39%
2025-10-27

Похожие статьи

Альтсезон 2025: Поворот в рассказе и капитальная реструктуризация в атипичном бычьем рынке
Средний

Альтсезон 2025: Поворот в рассказе и капитальная реструктуризация в атипичном бычьем рынке

Эта статья предлагает глубоко погрузиться в сезон альткоинов 2025 года. Она изучает фундаментальный сдвиг от традиционного доминирования BTC к динамике на основе повествования. Анализируются эволюционные потоки капитала, быстрые секторные вращения и растущее влияние политических повествований - черты того, что сейчас называется “Altcoin Season 2.0”. Основываясь на последних данных и исследованиях, статья раскрывает, как стейблкоины обогнали BTC как основной слой ликвидности, и как фрагментированные, быстро движущиеся повествования перекраивают торговые стратегии. Она также предлагает действенные рамки для управления рисками и выявления возможностей в этом нестандартном бычьем цикле.
4/14/2025, 6:03:53 AM
Исследование Gate: Обзор рынка криптовалют на 2024 год и прогноз трендов на 2025 год
Продвинутый

Исследование Gate: Обзор рынка криптовалют на 2024 год и прогноз трендов на 2025 год

Данный отчет предоставляет всесторонний анализ рыночной динамики за прошлый год и будущих тенденций развития с четырех ключевых точек зрения: обзор рынка, популярные экосистемы, актуальные секторы и прогнозы будущих тенденций. В 2024 году общая капитализация криптовалютного рынка достигла исторического максимума, а Bitcoin впервые превысил отметку в $100 000. Ончейн-активы реального мира (RWA) и сектор искусственного интеллекта показали стремительный рост, став основными движущими силами рыночного расширения. Кроме того, глобальный регуляторный ландшафт постепенно стал яснее, что заложило прочные основы для развития рынка в 2025 году.
1/24/2025, 6:41:24 AM
 Все, что Вам нужно знать о торговле по количественным стратегиям
Новичок

Все, что Вам нужно знать о торговле по количественным стратегиям

Количественная торговая стратегия относится к автоматической торговле с использованием программ. Количественная торговая стратегия имеет множество типов и преимуществ. Хорошие количественные торговые стратегии могут приносить стабильную прибыль.
11/21/2022, 10:05:30 AM
Влияние разблокировки токенов на цены
Средний

Влияние разблокировки токенов на цены

В данной статье исследуется влияние разблокировки токенов на цены на основе кейс-стади. В фактических ценовых движениях токенов в игру вступает множество других факторов, поэтому не рекомендуется принимать решения о торговле исключительно на основе событий по разблокировке токенов.
11/25/2024, 9:01:35 AM
Исследование Gate: биткойн возвращается после преодоления отметки в $70 000, транзакции в блокчейне Solana опережают Ethereum
Продвинутый

Исследование Gate: биткойн возвращается после преодоления отметки в $70 000, транзакции в блокчейне Solana опережают Ethereum

Ежедневный обзор рынка и перспектив исследований Gate охватывает тенденции рынка биткойна и альткоинов, макро-потоки капитала, анализ метрик on-chain, обновления горячих проектов, информацию об открытии токенов и ключевые отраслевые конференции, обеспечивая всесторонний анализ и прогнозы для рынка криптовалют.
7/30/2024, 2:28:20 PM
Руководство по Департаменту по повышению эффективности государственного управления (DOGE)
Новичок

Руководство по Департаменту по повышению эффективности государственного управления (DOGE)

Департамент по повышению эффективности государственного управления (DOGE) был создан для улучшения эффективности и производительности федерального правительства США с целью способствовать социальной стабильности и процветанию. Однако, благодаря совпадению названия с Memecoin DOGE, назначению Илона Маска главой и его недавним действиям, он стал тесно связан с рынком криптовалюты. В этой статье будет рассмотрена история, структура и обязанности Департамента, а также его связи с Илоном Маском и Dogecoin для полного обзора.
2/10/2025, 12:44:15 PM
Начните торговать сейчас
Зарегистрируйтесь сейчас и получите ваучер на
$100
!