◦ Embora o volume nos mercados financeiros globais esteja a diminuir dia após dia, em paralelo com os esforços para terminar o ano bissexto, o relatório de emprego dos EUA, que é incluído no calendário de dados esta semana, é talvez altamente antecipado como o último conjunto de dados dem do ano. Como será lembrado, após os dados de emprego deficitários, que caíram para o menor nível dos últimos 2,5 anos, os dados de emprego do setor privado (ADP) não conseguiram atender à expectativa ontem.
◦ De acordo com o relatório oficial do emprego que será divulgado amanhã, por ser a primeira sexta-feira de cada mês, o aumento do emprego no setor não agrícola deverá ser de 180 mil pessoas e a taxa de desemprego deverá manter-se estável em 3,9%. Se os dados não corresponderem às expectativas, podemos dizer que as expectativas de corte de juros existentes para 2024 serão reforçadas. A partir desta manhã, espera-se que os cortes de juros comecem em março de 2024 e continuem ao longo do ano (125 pontos-base no total). ◦ Depois de os dados sobre o mercado de trabalho não terem correspondido às expectativas, a taxa de rendibilidade das obrigações de dívida pública a 10 anos dos EUA caiu ontem para um mínimo de 3 meses de 4,15%, enquanto continuamos a pensar que instrumentos como o euro e o ouro, que têm corrido muito rápido e cansado recentemente, vão continuar os seus movimentos ascendentes depois de descansarem um pouco. Enquanto o preço da onça do ouro começou a descansar no nível de 2,025 dólares depois de sprint para o nível de 2,135 dólares, a paridade EURUSD em paralelo com a Europa, cuja inflação está em rápido declínio e parece ser o primeiro banco central a cortar as taxas de juros, também caiu do nível de 1,10 que testou recentemente para 1,0750. ◦ Por outro lado, a nossa previsão para o petróleo está a tornar-se realidade devido a fatores como o desacordo da OPEP+, que não é tão forte como costumava ser na orientação dos preços do petróleo, e o facto de os EUA terem uma fatia maior do bolo global de produção de petróleo, bem como a expectativa de que a procura global será fraca e o aumento dos níveis de stocks. Como será lembrado, os preços do petróleo, que se acenderam como uma chama de palha após a eclosão da guerra Israel-Hamas, caíram drasticamente com a expectativa de que a tensão não se espalharia para a região em geral, e chegaram à costa do nível de 72 dólares, que destacamos abaixo do ponto de vista técnico: O preço do barril de petróleo Brent caiu 5% ontem para o nível de 74 dólares, testando o fundo dos últimos 5 meses. A propósito, deve-se notar que o índice de commodities Bloomberg caiu para o nível mais baixo dos últimos 2 anos como resultado de preocupações com a demanda. ◦ Os mercados bolsistas norte-americanos terminaram ontem à noite com ligeiras quedas. Na frente asiática desta manhã, vemos que o vermelho é a cor dominante de forma semelhante. ◦ Embora a expectativa de que a queda dos preços do petróleo para o fundo dos últimos 5 meses reduza as pressões impulsionadas pela inflação forneça suporte ao mercado global de títulos, vemos que as ações estão sob alguma pressão. O índice japonês Nikkei caiu 1,7%, liderado por ações de energia e tecnologia. Dados de comércio exterior divulgados na China mostraram que as exportações aumentaram inesperadamente em novembro, mas as importações também caíram inesperadamente. Isto indicava que a procura era fraca. ◦ Na agenda dos mercados financeiros, os dados semanais do CBRT e do BRSA, que serão anunciados hoje à luz dos recentes fluxos estrangeiros para a Turquia. No exterior, embora todos os olhos estejam voltados para o relatório de emprego dos EUA amanhã, a produção industrial na Alemanha, que é vista como o doente da Europa, e os pedidos de subsídio de desemprego nos EUA, como é todas as quintas-feiras, podem ser acompanhados.
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◦ Embora o volume nos mercados financeiros globais esteja a diminuir dia após dia, em paralelo com os esforços para terminar o ano bissexto, o relatório de emprego dos EUA, que é incluído no calendário de dados esta semana, é talvez altamente antecipado como o último conjunto de dados dem do ano. Como será lembrado, após os dados de emprego deficitários, que caíram para o menor nível dos últimos 2,5 anos, os dados de emprego do setor privado (ADP) não conseguiram atender à expectativa ontem.
◦ De acordo com o relatório oficial do emprego que será divulgado amanhã, por ser a primeira sexta-feira de cada mês, o aumento do emprego no setor não agrícola deverá ser de 180 mil pessoas e a taxa de desemprego deverá manter-se estável em 3,9%. Se os dados não corresponderem às expectativas, podemos dizer que as expectativas de corte de juros existentes para 2024 serão reforçadas. A partir desta manhã, espera-se que os cortes de juros comecem em março de 2024 e continuem ao longo do ano (125 pontos-base no total).
◦ Depois de os dados sobre o mercado de trabalho não terem correspondido às expectativas, a taxa de rendibilidade das obrigações de dívida pública a 10 anos dos EUA caiu ontem para um mínimo de 3 meses de 4,15%, enquanto continuamos a pensar que instrumentos como o euro e o ouro, que têm corrido muito rápido e cansado recentemente, vão continuar os seus movimentos ascendentes depois de descansarem um pouco. Enquanto o preço da onça do ouro começou a descansar no nível de 2,025 dólares depois de sprint para o nível de 2,135 dólares, a paridade EURUSD em paralelo com a Europa, cuja inflação está em rápido declínio e parece ser o primeiro banco central a cortar as taxas de juros, também caiu do nível de 1,10 que testou recentemente para 1,0750.
◦ Por outro lado, a nossa previsão para o petróleo está a tornar-se realidade devido a fatores como o desacordo da OPEP+, que não é tão forte como costumava ser na orientação dos preços do petróleo, e o facto de os EUA terem uma fatia maior do bolo global de produção de petróleo, bem como a expectativa de que a procura global será fraca e o aumento dos níveis de stocks. Como será lembrado, os preços do petróleo, que se acenderam como uma chama de palha após a eclosão da guerra Israel-Hamas, caíram drasticamente com a expectativa de que a tensão não se espalharia para a região em geral, e chegaram à costa do nível de 72 dólares, que destacamos abaixo do ponto de vista técnico: O preço do barril de petróleo Brent caiu 5% ontem para o nível de 74 dólares, testando o fundo dos últimos 5 meses. A propósito, deve-se notar que o índice de commodities Bloomberg caiu para o nível mais baixo dos últimos 2 anos como resultado de preocupações com a demanda.
◦ Os mercados bolsistas norte-americanos terminaram ontem à noite com ligeiras quedas. Na frente asiática desta manhã, vemos que o vermelho é a cor dominante de forma semelhante.
◦ Embora a expectativa de que a queda dos preços do petróleo para o fundo dos últimos 5 meses reduza as pressões impulsionadas pela inflação forneça suporte ao mercado global de títulos, vemos que as ações estão sob alguma pressão. O índice japonês Nikkei caiu 1,7%, liderado por ações de energia e tecnologia. Dados de comércio exterior divulgados na China mostraram que as exportações aumentaram inesperadamente em novembro, mas as importações também caíram inesperadamente. Isto indicava que a procura era fraca.
◦ Na agenda dos mercados financeiros, os dados semanais do CBRT e do BRSA, que serão anunciados hoje à luz dos recentes fluxos estrangeiros para a Turquia. No exterior, embora todos os olhos estejam voltados para o relatório de emprego dos EUA amanhã, a produção industrial na Alemanha, que é vista como o doente da Europa, e os pedidos de subsídio de desemprego nos EUA, como é todas as quintas-feiras, podem ser acompanhados.
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