$ENSO Revisão - Armadilha da Taxa de Financiamento

Comprei a 0.988, agora está a 0.9773, com uma perda de 1 ponto. O mais doloroso é que já cheguei a 1.0932, com um lucro flutuante de 10 pontos que não realizei, agora virou prejuízo, essa é a consequência da ganância

Na altura, olhei para a taxa de financiamento de -0.1975%, com posições vendidas pagando dinheiro, achando que era uma estrutura de short squeeze. Mas ignorei um problema fatal: o Open Interest (OI) permaneceu lateral, a taxa de financiamento reduziu de -0.1975% para -0.0031%, isso não é um short squeeze, é uma retirada de posições de ambos os lados. O verdadeiro short squeeze ocorre com um aumento explosivo do OI + taxa de financiamento negativa, não com OI lateral + redução da taxa de financiamento.

Essa operação eu não deveria ter feito, o sinal não era forte o suficiente, mas entrei de qualquer forma. Agora, com o OI lateral e a taxa de financiamento próxima de zero, é um mercado estagnado. Se voltar para perto de 1.01, saio com o lucro garantido, se continuar a cair abaixo de 0.97, assumo a perda e fecho a posição, não espero mais.