#CanBTCHold65K？

A situação no Médio Oriente está a aquecer novamente. As forças Houthis no Iémen entraram oficialmente no conflito, e o confronto entre os EUA e o Irão pode escalar para guerra terrestre. Os preços internacionais do petróleo continuam a subir. À medida que aumenta a aversão ao risco, o Bitcoin caiu brevemente para sessenta e cinco mil dólares esta manhã, antes de recuperar para cerca de sessenta e sete mil dólares. O nível de suporte chave foi testado. Então, o BTC consegue manter-se acima de sessenta e cinco mil dólares?

Deixe-me partilhar a minha opinião sobre as três questões de discussão desta semana.

1️⃣ Está otimista ou pessimista em relação ao BTC a partir de agora?

Estou cautelosamente otimista a médio prazo, mas atento a mais quedas nos próximos dias. O contexto geopolítico é claramente negativo para ativos de risco, mas o Bitcoin tem mostrado uma resiliência surpreendente. A descida para sessenta e cinco mil dólares foi acompanhada de forte interesse de compra, e a rápida recuperação para sessenta e sete mil sugere que os compradores de recuo ainda estão ativos. No entanto, até vermos um sinal claro de desescalada, seja de Washington ou de Teerão, qualquer subida será provavelmente limitada. Espero uma negociação volátil, impulsionada por notícias, entre sessenta e cinco mil e sessenta e nove mil dólares na próxima semana. Uma quebra abaixo de sessenta e cinco mil, com volume elevado, tornaria a minha perspetiva pessimista.

2️⃣ O próximo movimento será para sessenta mil dólares ou oitenta mil dólares? Qual é a sua estratégia?

Com base nos livros de ordens atuais e no interesse aberto, o caminho para sessenta mil dólares parece mais provável no curto prazo do que uma corrida até oitenta mil. Porquê? Porque as posições longas alavancadas ainda estão desconfortavelmente altas. Se o Bitcoin perder o suporte de sessenta e cinco mil dólares, uma cascata de liquidações poderá empurrar o preço para sessenta e dois mil ou até mesmo sessenta mil dólares rapidamente. Dito isto, não acredito que sessenta mil seja uma certeza. A minha estratégia é dupla. Primeiro, mantenho as posições à vista, mas reduzo a alavancagem a zero. Segundo, coloquei uma ordem de compra a sessenta e um mil e quinhentos dólares para uma posição moderada, e outra a cinquenta e oito mil dólares, caso o pânico realmente se instale. Para o lado positivo, só aumentarei as posições longas se o Bitcoin fechar uma vela diária acima de setenta e dois mil dólares com volume. Entre aqui e lá, estou maioritariamente em stablecoins a gerar rendimento.

3️⃣ Com os preços do petróleo a subir, como deve posicionar-se no petróleo bruto?

O aumento dos preços do petróleo devido a disrupções reais na oferta é diferente do aumento causado pela recuperação da procura. Este conflito ameaça o Estreito de Hormuz, por onde passa cerca de vinte por cento do petróleo global. Portanto, o petróleo pode subir ainda mais, mesmo que o crescimento global desacelere. Para posicionamento, vejo três abordagens razoáveis. Os traders mais conservadores podem comprar uma pequena alocação num ETF de petróleo físico, como o USO, mas manter o tamanho da posição abaixo de cinco por cento do seu portefólio, pois a volatilidade é extrema. Traders mais agressivos podem usar futuros ou swaps perpétuos na Gate.io para WTI ou Brent, mas apenas com alavancagem muito baixa e stops apertados abaixo de níveis técnicos importantes, como oitenta dólares por barril. A terceira abordagem, e a minha preferência pessoal, é evitar exposição direta ao petróleo e, em vez disso, comprar ações do setor energético ou plataformas de commodities baseadas em blockchain que rastreiam o petróleo. Estas têm oscilações diárias menos violentas. Seja o que for que faça, não persiga o petróleo após um dia de subida de cinco por cento. Espere por uma correção até à média móvel de vinte dias.

Pensamento final. Manter o Bitcoin acima de sessenta e cinco mil dólares não está garantido. Observe o fluxo de notícias mais do que os gráficos esta semana. Uma única manchete sobre diplomacia pode levar o BTC a setenta mil. Um relatório de novas greves pode enviá-lo para sessenta e três mil. Mantenha-se ágil e reduza o tamanho das posições.

Boa sorte a todos, e vamos ganhar alguns desses vouchers de experiência em posições, no valor de mil dólares.