As 5 ações de dividendos favoritas para comprar agora

A sua carteira precisa de alguns investimentos de rendimento novos? Talvez esteja à procura de um pouco mais de certeza — e de uma postura defensiva — agora que algumas ações de crescimento de risco excessivo estão sobrecompradas e sobrevalorizadas. Seja qual for o seu objetivo, aqui está um resumo das minhas cinco ações de dividendos favoritas para comprar neste momento.

Fonte da imagem: Getty Images.

1. PepsiCo

Coca-Cola é uma das principais referências de ações que pagam dividendos no setor de bens de consumo, e por razões óbvias. Não só é a maior empresa de bebidas (medida pela capitalização de mercado), como também possui algumas das marcas mais enraizadas.

Se procura entrar numa ação de bens de consumo que paga dividendos hoje, no entanto, eu optaria pelo rival PepsiCo (PEP +0,14%) enquanto o seu rendimento de dividendos prospectivo é de 3,5% em comparação com os 2,6% da Coca-Cola. Embora o rendimento mais elevado da PepsiCo seja, em última análise, resultado do desempenho inferior da ação, devido à fraqueza no seu negócio de alimentos e snacks (a PepsiCo possui Lay’s e Quaker Oats), várias iniciativas, como chips sem corantes artificiais e opções com mais proteína, estão finalmente a começar a ter um impacto positivo nos seus lucros e receitas. Este sucesso ainda não está totalmente refletido no preço desta ação.

2. Pfizer

Já deve saber que a farmacêutica Pfizer (PFE 0,78%) não conseguiu manter a receita de mais de 100 mil milhões de dólares de 2022, impulsionada pela COVID. Estava tão focada em responder à pandemia que deixou o seu pipeline e portefólio um pouco mais magros. Desde então, o preço da ação tem refletido essa situação.

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NYSE: PFE

Pfizer

Variação de hoje

(-0,78%) $-0,21

Preço atual

$26,65

Dados principais

Capitalização de mercado

$152B

Variação do dia

$26,36 - $26,77

Variação em 52 semanas

$20,91 - $27,94

Volume

45M

Média de volume

49M

Margem bruta

76,10%

Rendimento de dividendos

6,45%

No entanto, a empresa não tem ficado de braços cruzados. Apesar de ainda ter trabalho a fazer, após algumas aquisições e esforços contínuos de investigação e desenvolvimento (I&D), a Pfizer espera lançar oito novos medicamentos de sucesso (medicamentos com receita anual superior a 1 mil milhões de dólares) até 2030, com novos medicamentos a gerar um total de 20 mil milhões de dólares de receita anual até lá. Isso deve aumentar a receita anual de cerca de 60 mil milhões de dólares atualmente para 80 mil milhões, com aquisições recentes, como a compra da Arena Pharmaceuticals em 2022 e a aquisição de 43 mil milhões de dólares da especialista em oncologia Seagen em 2023, a preparar o terreno para um crescimento contínuo de receitas além de 2030.

O ponto é que o futuro parece mais brilhante do que o passado recente, e mais promissor do que o desempenho recente da ação sugere. Pode entrar enquanto o rendimento prospectivo da Pfizer está em 6,3%.

3. Realty Income

Realty Income (O +0,92%) tecnicamente não é uma ação. Antes, é um fundo de investimento imobiliário, ou REIT na sigla em inglês. Isso significa que a organização possui uma série de imóveis que geram receita, como edifícios de escritórios, hotéis e complexos de apartamentos. E, enquanto a maior parte da sua renda de aluguer é repassada aos acionistas na forma de dividendos, este lucro não é tributado inicialmente ao nível corporativo. Isso, em última análise, resulta em mais fluxo de caixa líquido para os investidores.

E a Realty Income tem feito um trabalho fantástico ao repassar lucros aos investidores. Não só tem pago um dividendo mensal — sim, mensal — como um relógio desde 1969, como também aumentou o pagamento por ação todos os anos há mais de 31 anos. Os novos investidores estariam a entrar com um rendimento de cerca de 5%.

A especialidade da Realty Income é o retalho tradicional. Os seus principais inquilinos incluem 7-Eleven, Dollar General, FedEx e Home Depot. Embora isso possa ser preocupante devido às dificuldades contínuas do setor de retalho, impulsionadas pelo crescimento do comércio online, a taxa de ocupação de 98,7% deste REIT reforça que está a trabalhar com os nomes mais resilientes do setor.

4. Verizon

Pode nunca ver uma grande valorização de capital com uma participação na gigante das telecomunicações sem fios Verizon Communications (VZ +1,25%). O que lhe falta em potencial de crescimento bruto, compensa com rendimento. O rendimento de dividendos prospectivo atual da ação é de 5,8%, e o pagamento trimestral por ação foi aumentado por 19 anos consecutivos.

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NYSE: VZ

Verizon Communications

Variação de hoje

(1,25%) $0,61

Preço atual

$49,25

Dados principais

Capitalização de mercado

$208B

Variação do dia

$48,52 - $49,34

Variação em 52 semanas

$38,39 - $50,24

Volume

25M

Média de volume

31M

Margem bruta

45,64%

Rendimento de dividendos

5,55%

Esta sequência de crescimento provavelmente não vai acabar tão cedo, se é que alguma vez vai.

Veja, para melhor ou pior, os 98% dos adultos americanos que dizem possuir um telemóvel dependem dele de forma extrema, se não viciados. A Harmony Healthcare IT relata que os americanos gastam em média mais de cinco horas por dia a olhar para a tela do smartphone. É improvável que a maioria dessas pessoas deixe de usar a sua ligação móvel ao resto do mundo agora. Elas pagarão com prazer uma taxa mensal repetidamente para manter este serviço.

5. IBM

Por último, mas não menos importante, estou a incluir a International Business Machines (IBM +0,34%) — que todos conhecem como IBM — na minha lista de ações de dividendos favoritas para comprar neste momento.

Sim, esta ação de tecnologia é uma das poucas que paga um dividendo respeitável. Atualmente, rende 2,6%, mas mais importante, tem aumentado o seu pagamento todos os anos há mais de 30 anos.

O mesmo padrão deve continuar, também. Porquê? Porque o modelo de negócio da empresa, muitas vezes negligenciado, é bastante diferente.

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NYSE: IBM

International Business Machines

Variação de hoje

(0,34%) $0,88

Preço atual

$257,16

Dados principais

Capitalização de mercado

$240B

Variação do dia

$253,80 - $259,04

Variação em 52 semanas

$214,50 - $324,90

Volume

4,7M

Média de volume

4,6M

Margem bruta

58,06%

Rendimento de dividendos

2,61%

Embora possa conhecê-la como uma empresa de hardware, quase metade da receita da IBM provém de software que roda nos seus sistemas, enquanto outros 30% vêm de serviços de consultoria… muitos dos quais também envolvem o seu próprio hardware. Esta é uma receita de alta margem, também.

Para investidores focados em rendimento, uma grande parte desta receita de alta margem é recorrente. A receita anualizada de assinaturas de software da empresa já atinge os 23,6 mil milhões de dólares, ou cerca de um terço do total de receitas da IBM. Este fluxo de caixa constante sustenta um dividendo igualmente constante.