Cathie Wood Revela Análise do Coeficiente de Correlação do Bitcoin, Uma Abordagem de Estratégia de Investimento Medida

No início de fevereiro, a CEO da ARK Invest, Cathie Wood, divulgou comentários aprofundados sobre a volatilidade dos preços do Bitcoin. Segundo a BlockBeats, Wood destacou que o maior ativo digital do mundo caiu significativamente, atingindo o nível de $60.000, muito abaixo do seu recorde de outubro passado. Dados recentes indicam que o Bitcoin está atualmente na posição de $67,47K em 22 de fevereiro de 2026.

Coeficiente de Correlação Mínimo entre Bitcoin e Ouro

Wood enfatizou uma descoberta importante sobre a relação entre o Bitcoin e os retornos do ouro desde 2019. Estudos mostram que o coeficiente de correlação é de apenas 0,14, indicando uma correlação muito mínima entre esses dois ativos. Essa descoberta é significativa porque comprova que o Bitcoin possui características de diversificação únicas em comparação com instrumentos tradicionais como o ouro, oferecendo aos investidores uma proteção de valor alternativa e diferente.

Wood observou um padrão histórico em que o ouro tende a subir antes do movimento do Bitcoin. Essa tendência, segundo Wood, provavelmente se repetirá no próximo ciclo de mercado. Essa observação serve como base para compreender a dinâmica mais ampla do mercado.

Transparência nas Atividades de Negociação da ARK Invest

A ARK Invest, sob a liderança de Wood, divulga consistentemente suas atividades de negociação diárias ao público. Essa transparência demonstra um aumento gradual e controlado nas posições de ações relacionadas a criptomoedas. Essa estratégia incremental reflete uma abordagem cautelosa, porém progressiva, na alocação de ativos digitais na carteira.

Estratégia de Acumulação Gradual em Meio à Incerteza

Wood reconhece a incerteza que envolve a duração da queda do mercado e se a fase de baixa realmente terminou. No entanto, ela oferece uma perspectiva estratégica interessante. Quando o sentimento do mercado atinge níveis extremos negativos e pesquisas internas apoiam a tese de investimento, Wood recomenda entrar no mercado de forma gradual por meio de investimentos em lotes.

Essa abordagem permite que os investidores construam posições com uma gestão de risco melhor, aproveitando ao mesmo tempo o coeficiente de correlação mínimo entre Bitcoin e ativos tradicionais. Essa estratégia de acumulação moderada está alinhada com a filosofia de investimento de longo prazo da ARK Invest, especialmente na identificação de oportunidades quando avaliações atraentes encontram fundamentos sólidos, mesmo que o sentimento do mercado ainda esteja deprimido.