Futuros do Dow Jones caem, Bitcoin despenca para o mais baixo desde 2024; Google, AMD, Amazon, Palantir em destaque

Futuros do Dow Jones caíram cedo na segunda-feira, juntamente com os futuros do S&P 500 e especialmente os futuros do Nasdaq. Um encerramento do governo federal começou no sábado, mas espera-se que termine rapidamente.

Disney (DIS) reverteu moderadamente em baixa antes da abertura após o gigante do Dow superar as estimativas de lucros trimestrais. Oracle (ORCL) reverteu de forma sólida para cima com planos de levantar até 50 bilhões de dólares para financiar planos de gastos em IA.

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								Ações caem para níveis-chave, prata despenca; Meta, Viking, Guardant Health em foco
							

							

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						Ações caem para níveis-chave, prata despenca; Meta, Viking, Guardant Health em foco

O mercado de ações foi misto na semana passada, com os principais índices próximos de máximas, mas também testando ou abaixo de níveis-chave, em meio a uma série de grandes movimentos de lucros e à nomeação do ex-Governador do Federal Reserve Kevin Warsh pelo presidente Donald Trump na sexta-feira para ser o próximo presidente do Fed.

Muitas ações líderes sinalizaram compra ou estão se preparando, mas ouro e prata tiveram quedas fortes no final da semana em meio a uma mudança de risco-off.

Palantir Technologies (PLTR) reporta no final da segunda-feira, junto com Alphabet (GOOGL), Amazon.com (AMZN), Eli Lilly (LLY) e Advanced Micro Devices (AMD), que têm resultados previstos para esta semana. Google está em zona de compra, enquanto as ações da Amazon e AMD não estão longe de pontos de compra. Eli Lilly está trabalhando em uma nova base, enquanto as ações da Palantir caíram.

O índice de manufatura ISM será divulgado às 10h ET, com o relatório de empregos de janeiro agendado para sexta-feira.

A ação da Google está no Leaderboard. O vídeo incorporado no artigo revisa a ação do mercado na sexta-feira e analisa Google, Viking Holdings (VIK), Guardant Health (GH) e várias outras ações.

Futuros caem; Disney, Palantir, Oracle, Tesla são os primeiros a mover-se

Futuros do Dow Jones hoje

Futuros do Dow Jones caíram 0,1% em relação ao valor justo, com as ações da Disney ajudando a impulsionar. Os futuros do S&P 500 perderam 0,4% e os futuros do Nasdaq 100 recuaram 0,7%. Os futuros estão acima das mínimas da noite.

Bitcoin caiu abaixo de 75.000 dólares na noite de domingo, atingindo seus níveis mais baixos desde novembro de 2024 e sinalizando maior sentimento de risco-off. A criptomoeda está atualmente em torno de 78.000 dólares. Bitcoin despencou 6,2% na semana passada, chegando a 83.817,34 dólares na sexta-feira às 16h ET. Estabeleceu uma máxima recorde de 126.272,76 dólares em 6 de outubro de 2025.

Futuros de petróleo bruto despencaram mais de 5% após o presidente Trump dizer no fim de semana que as negociações entre EUA e Irã estão em andamento. Os preços do petróleo subiram na semana passada devido às ameaças de Trump contra o Irã.

Futuros de prata subiram levemente em uma ação volátil após a queda de sexta-feira. Futuros de ouro caíram modestamente.

O governo dos EUA entrou em um encerramento parcial a partir da meia-noite de sábado. O Senado aprovou um acordo de financiamento na sexta-feira à noite, mas a Câmara não retornará ao trabalho até segunda-feira.

Lembre-se de que a ação durante a noite nos futuros do Dow e em outros mercados nem sempre se traduz em negociações reais na próxima sessão regular de ações.

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Recuperação do Mercado de Ações

A recuperação do mercado de ações teve uma semana mista, diminuindo das máximas do meio da semana, enquanto o S&P 500 atingia uma nova alta. O S&P 500 manteve sua média móvel de 21 dias, mas o Dow Jones, Nasdaq e Russell 2000 terminaram abaixo desse nível-chave. O Nasdaq testou sua linha de 50 dias na quinta e na sexta-feira.

O Dow Jones Industrial caiu 0,4% nas negociações da semana passada. O índice S&P 500 subiu 0,3%. O Nasdaq composite caiu 0,2%. O pequeno-cap Russell 2000 despencou 2,1%.

Muitas ações líderes estão se comportando bem, mas algumas ações de alta beta sofreram perdas fortes ou reversões de baixa no final da semana, muitas vezes em torno de resultados trimestrais.

A nomeação de Trump para o Fed elevou o dólar modestamente. Isso foi um gatilho para uma venda de ouro e prata na sexta-feira, que ganhou força após a CME Group anunciar que aumentaria novamente os requisitos de margem até o fechamento de segunda-feira. Ouro recuou 11,4% e prata despencou 31,35%.

De repente, há uma sensação de risco-off. Poucos dias atrás, o indicador Investors Intelligence Bulls vs. Bears mostrava que 61,5% dos escritores de boletins eram otimistas. Quando o otimismo ultrapassa 60%, muitas vezes indica que uma máxima de mercado de curto prazo está próxima.

O rendimento do Tesouro de 10 anos permaneceu estável em 4,24%.

Futuros de petróleo bruto dos EUA subiram 6,8%, chegando a 65,21 dólares por barril na semana passada, impulsionados pelas ameaças de Trump ao Irã.

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ETFs

Entre os ETFs de crescimento, o Innovator IBD 50 ETF (FFTY) caiu 6,6% na semana passada, com ações de ouro e prata liderando a queda. O iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) despencou 7,6%, com Palantir como uma de suas principais participações. O VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) subiu 0,8%. Ações da AMD são uma grande participação no SMH.

O ARK Innovation ETF (ARKK) caiu 7,2% na semana passada e o ARK Genomics ETF (ARKG) afundou 6,7%.

O SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) vendeu 9,7% na semana passada. O Energy Select SPDR ETF (XLE) subiu 3,8% e o Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) caiu 1,7%, com Eli Lilly como maior participação. O Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) e o Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) avançaram 0,7%.

Melhores Ações de Crescimento Para Comprar e Observar

O que fazer agora

A recuperação do mercado de ações está próxima de máximas, mas testando ou abaixo de níveis-chave. Não precisaria de um grande movimento para cima ou para baixo para mudar significativamente o cenário técnico.

Claro, a temporada de resultados pode gerar bastante volatilidade. O presidente Trump tem feito movimentos ou declarações que movimentam o mercado nas últimas semanas, especialmente nos fins de semana.

Muitas ações líderes estão se comportando bem, exceto aquelas que tiveram perdas por resultados. Mas ações de alta beta sofreram perdas pesadas ou reversões de baixa no final da semana. Com a queda dos índices, há uma sensação de risco-off.

Os investidores podem considerar reduzir alguma exposição, mesmo que seja saindo de ações que perderam ou realizando lucros substanciais. A volatilidade e o ciclo de notícias intenso sugerem que os investidores devem ser cautelosos com novas compras.

Tenha suas listas de observação e estratégias de saída atualizadas.

Leia o The Big Picture todos os dias para manter-se alinhado com a direção do mercado, ações líderes e setores.

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