O que é P&L: análise completa dos lucros e perdas da sua conta de negociação

P&L é um indicador que ajuda a compreender o quão bem-sucedida foi a sua atividade de trading. A função de análise de P&L (lucros e perdas) permite aos utilizadores identificar o valor exato do capital ganho ou perdido durante um período selecionado e analisar detalhadamente os resultados da sua estratégia de trading. É uma ferramenta indispensável para avaliar a eficácia do trading e tomar decisões fundamentadas sobre operações futuras.

Como é calculado o P&L para uma única conta de trading: principais indicadores

O sistema calcula vários tipos de indicadores de P&L, cada um refletindo diferentes aspetos da sua atividade de trading. Compreender esses indicadores é fundamental para avaliar a performance.

P&L de hoje é calculado como a diferença entre o capital atual e o valor inicial às 00:00 UTC, descontando o fluxo líquido de ativos (fluxo total de entrada menos fluxo total de saída). Este indicador permite acompanhar as alterações no seu portefólio ao longo de uma sessão de trading.

P&L de 7 dias mostra como variou o seu capital ao longo da semana. A fórmula é semelhante ao indicador diário, mas cobre todo o período de uma semana, considerando todas as operações na conta.

P&L acumulado indica o resultado total num período selecionado — é a diferença entre o capital no final e no início do período, considerando o fluxo líquido de ativos. Este indicador demonstra melhor o lucro ou prejuízo real da sua atividade de trading.

P&L acumulado em percentagem fornece uma avaliação relativa da performance dos seus investimentos. É calculado como a percentagem do P&L acumulado em relação ao capital inicial aumentado pelos fluxos de ativos. Este indicador é mais conveniente para comparar resultados com outros traders ou índices de mercado.

P&L diário é uma opção para uma análise detalhada. Cada dia é calculado separadamente, e você recebe uma lista de todos os P&L diários em ordem cronológica, que pode ser exportada para análise posterior.

Exemplo prático: como o P&L funciona na trading real

Vamos imaginar um trader A, que começa com um portefólio composto por 1 BTC (a 43.000 USDT) e 1 ETH (a 2.400 USDT). O capital inicial é de 45.400 USDT.

No dia seguinte (T+1), o preço do BTC sobe para 45.000 USDT, e o ETH para 3.000 USDT. O trader A abre uma posição em BTCUSDT e sofre uma perda de 10 USDT em tempo real. Além disso, há perdas não realizadas de 200 USDT devido a posições derivadas. Nesse mesmo dia, ele retira 0,5 BTC e 1 ETH da sua única conta de trading.

Calculamos o resultado:

• Valor atual dos ativos = (0,5 × 45.000) - 10 - 200 = 22.290 USDT
• Fluxo total de entrada de ativos = 0 USDT
• Fluxo total de saída de ativos = (0,5 × 45.000 + 1 × 3.000) = 25.500 USDT
• P&L neste período = 22.290 - 45.400 + 25.500 = 2.390 USDT

Este exemplo demonstra como o P&L é uma métrica composta, que considera não só as variações de preços de mercado, mas também operações de transferência de fundos e resultados de trading.

Onde encontrar a análise de P&L na sua conta

O acesso à funcionalidade é bastante simples. Se estiver a usar a aplicação móvel, vá à secção de ativos da sua conta de trading e toque no P&L de hoje. Na versão web da plataforma, pode aceder à página de ativos da sua conta de trading e clicar no link para a análise detalhada de P&L.

Monitorar regularmente os seus indicadores de P&L é fundamental para entender quão eficaz é a sua estratégia de trading. Utilize esta ferramenta para analisar os seus resultados, identificar padrões na sua atividade e otimizar os seus métodos de gestão de risco.