A Alignment Healthcare (ALHC) está com um preço justo após a recente subida do preço das ações em 1 ano

Simply Wall St

Qua, 11 de fevereiro de 2026 às 15:14 GMT+9 6 min de leitura

Neste artigo:

•                                       Top Pick do StockStory 
  

  ALHC

  -0,63%

Tome melhores decisões de investimento com as ferramentas visuais fáceis do Simply Wall St que lhe dão uma vantagem competitiva.

Se está a questionar se o preço das ações da Alignment Healthcare corresponde ao seu valor subjacente, não está sozinho. Este artigo ajudará a relacionar o preço atual com o que a empresa pode valer.

A ação fechou recentemente a US$20,63, com retornos de uma queda de 9,9% nos últimos 7 dias, uma queda de 0,7% em 30 dias, 2,0% no ano até agora, 43,5% ao longo de 1 ano e 89,1% em 3 anos.

A cobertura recente sobre a Alignment Healthcare tem focado na sua posição no espaço Medicare Advantage e nos esforços para aumentar a adesão e gerir custos médicos. Este contexto ajuda a explicar por que os investidores têm reavaliado a ação. As notícias também destacaram um interesse mais amplo em modelos de cuidados baseados em valor, que podem alterar a forma como o mercado pensa sobre risco e crescimento de empresas como a Alignment Healthcare.

Na lista de avaliação do Simply Wall St, a Alignment Healthcare pontua 4 de 6 por ser avaliada como subvalorizada. A seguir, compararemos diferentes abordagens de avaliação antes de terminar com uma forma de olhar além dos números para entender o que realmente significa essa pontuação.

A Alignment Healthcare entregou um retorno de 43,5% no último ano. Veja como isso se compara ao restante do setor de Saúde.

Abordagem 1: Análise de Fluxo de Caixa Descontado (DCF) da Alignment Healthcare

Um modelo de Fluxo de Caixa Descontado leva em consideração o caixa que a Alignment Healthcare espera gerar no futuro e desconta essas projeções para o valor presente, estimando quanto a empresa pode valer agora.

Para a Alignment Healthcare, o Simply Wall St usa um modelo de Fluxo de Caixa Livre para o Patrimônio em duas fases, baseado em projeções de fluxo de caixa. O fluxo de caixa livre dos últimos doze meses é cerca de US$132,5 milhões. Os analistas fornecem estimativas para os próximos anos, e além disso, o Simply Wall St extrapola os fluxos de caixa, chegando a um fluxo de caixa livre projetado de aproximadamente US$181,1 milhões em 2035, tudo em dólares.

Ao descontar todos esses fluxos de caixa projetados, o modelo chega a um valor intrínseco estimado de cerca de US$18,60 por ação. Comparado ao preço recente de US$20,63, a saída do DCF sugere que a ação está aproximadamente 10,9% sobrevalorizada com base nesses pressupostos.

Resultado: SOBREVALORIZADA

Nossa análise de Fluxo de Caixa Descontado (DCF) sugere que a Alignment Healthcare pode estar sobrevalorizada em 10,9%. Descubra 51 ações subvalorizadas de alta qualidade ou crie seu próprio filtro para encontrar melhores oportunidades de valor.

Fluxo de Caixa Descontado da ALHC em fev de 2026

Acesse a seção de Avaliação do nosso Relatório da Empresa para mais detalhes sobre como chegamos a esse Valor Justo para a Alignment Healthcare.

Continue lendo  

Abordagem 2: Preço vs Vendas da Alignment Healthcare

Para empresas onde os lucros não são o foco principal, o índice P/Vendas pode ser uma maneira útil de pensar sobre valor, pois compara o preço da ação com a receita gerada pelo negócio, ao invés de lucros que podem oscilar com contabilidade ou itens pontuais.

O que é considerado um índice P/Vendas razoável muitas vezes reflete como o mercado vê o potencial de crescimento e risco de uma empresa. Expectativas de crescimento mais altas ou risco percebido menor podem justificar um múltiplo maior, enquanto crescimento mais lento ou maior incerteza podem indicar um múltiplo menor.

Atualmente, a Alignment Healthcare negocia com um índice P/Vendas de 1,13x. Isso fica abaixo da média do setor de Saúde de 1,25x e da média dos pares de 1,73x. O Simply Wall St também calcula um Índice Justo de 1,17x para a Alignment Healthcare. Este Índice Justo é uma visão proprietária do que o índice P/Vendas poderia ser, considerando fatores como crescimento de lucros, margem de lucro, setor, capitalização de mercado e riscos específicos da empresa.

Comparado com comparações simples do setor ou de pares, o Índice Justo busca ser mais personalizado, pois incorpora esses fatores específicos do negócio ao invés de simplesmente agrupar a Alignment Healthcare com pares amplos.

Como o Índice Justo de 1,17x está muito próximo do atual de 1,13x, as ações parecem ESTAR MAIS OU MENOS JUSTAS nesta medida.

Resultado: MAIS OU MENOS JUSTAS

NasdaqGS:ALHC Índice P/Vendas em fev de 2026

Os índices P/Vendas contam uma história, mas e se a verdadeira oportunidade estiver em outro lugar? Comece a investir em legados, não em executivos. Descubra nossas 23 principais empresas lideradas por fundadores.

Melhore sua tomada de decisão: Escolha sua narrativa sobre a Alignment Healthcare

Anteriormente, mencionamos que há uma maneira ainda melhor de entender a avaliação. Na página da Comunidade do Simply Wall St, você pode usar Narrativas, que são histórias curtas e claras que ligam sua visão do futuro de receita, lucros e margens da Alignment Healthcare a uma previsão financeira. Essa previsão é então convertida em um Valor Justo que você pode comparar com o preço atual da ação para decidir se ela parece atraente ou inflada. Sua visão é automaticamente atualizada à medida que novas informações, como lucros ou notícias, chegam. Por exemplo, um investidor pode construir uma Narrativa otimista para a Alignment Healthcare que se alinha a um Valor Justo de cerca de US$30, enquanto outro pode preferir uma Narrativa mais cautelosa, próxima de US$18. Você pode ver ambas lado a lado e decidir qual história e avaliação melhor correspondem às suas expectativas.

Para a Alignment Healthcare, facilitaremos para você com pré-visualizações de duas principais Narrativas sobre a Alignment Healthcare:

🐂 Caso de Alta da Alignment Healthcare

Valor Justo: US$30,00

Subavaliação implícita em relação ao último fechamento: cerca de 31,2%

Suposição de crescimento de receita: 36,40%

Analistas nesta visão esperam forte crescimento de adesão, retenção de membros e operações escaláveis para suportar maior receita e lucros a longo prazo.

Eles veem alavancagem operacional a partir de uma baixa proporção de SG&A, automação e IA, com margens e lucros projetados para melhorar ao longo de vários anos.

O Valor Justo de US$30,00 reflete essas suposições de lucros e margens mais altas, bem como um múltiplo P/E futuro mais elevado do que o citado no setor.

🐻 Caso de Baixa da Alignment Healthcare

Valor Justo: US$18,00

Sobrevalorização implícita em relação ao último fechamento: cerca de 14,6%

Suposição de crescimento de receita: 28,14%

Essa visão dá mais peso ao risco regulatório e de reembolso no Medicare Advantage, bem como à possível pressão nas margens devido aos custos médicos.

Também destaca margens estreitas, fluxo de caixa livre negativo e possível dependência de financiamento externo se as tendências de custos médicos ou auditorias se moverem contra a empresa.

O Valor Justo de US$18,00 assume progresso mais lento nos lucros e uma base de lucros menor, mesmo usando um múltiplo P/E futuro relativamente alto.

Colocar essas duas visões lado a lado oferece uma gama clara de resultados, desde um Valor Justo otimista acima de US$30,00 até um mais cauteloso de US$18,00. Ambos baseados em suposições explícitas de receita, margem e P/E. O próximo passo é decidir qual história parece mais próxima de como você vê a execução da Alignment Healthcare daqui para frente e se o preço atual de US$20,63 compensa pelos riscos que essas narrativas apontam.

Acha que há mais na história da Alignment Healthcare? Acesse nossa Comunidade para ver o que outros estão dizendo!

NasdaqGS:ALHC Gráfico de Preço das Ações em 1 Ano

_ Este artigo do Simply Wall St é de caráter geral. Fornecemos comentários baseados em dados históricos e previsões de analistas usando uma metodologia imparcial, e nossos artigos não pretendem ser aconselhamento financeiro. Não constitui recomendação de compra ou venda de qualquer ação, e não leva em conta seus objetivos ou sua situação financeira. Nosso objetivo é oferecer análises de longo prazo focadas em dados fundamentais. Note que nossa análise pode não incluir os anúncios mais recentes sensíveis ao preço ou materiais qualitativos. O Simply Wall St não possui posições em ações mencionadas._

As empresas discutidas neste artigo incluem ALHC.

Tem comentários sobre este artigo? Preocupado com o conteúdo? Entre em contato conosco diretamente._ Ou envie um email para editorial-team@simplywallst.com_

Termos e Política de Privacidade

Painel de Privacidade

Mais informações