Grupo Compass (LON:CPG) Está a experimentar crescimento nos retornos sobre o capital

Simply Wall St

Qua, 11 de fevereiro de 2026 às 14:21 GMT+9 2 min de leitura

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Se quisermos encontrar uma ação que possa multiplicar a longo prazo, quais são as tendências subjacentes que devemos procurar? Em primeiro lugar, queremos ver um retorno comprovado sobre o capital empregado (ROCE) que esteja a aumentar, e em segundo lugar, uma base de capital empregado em expansão. No final, isto demonstra que é um negócio que está a reinvestir lucros a taxas de retorno crescentes. Com isso em mente, notámos algumas tendências promissoras na Compass Group (LON:CPG), então vamos aprofundar um pouco mais.

Trump prometeu “libertar” o petróleo e gás americanos e estas 15 ações nos EUA têm desenvolvimentos que estão prontos a beneficiar.

O que é Retorno Sobre o Capital Empregado (ROCE)?

Só para esclarecer, caso não esteja certo, o ROCE é uma métrica para avaliar quanto de rendimento antes de impostos (em percentagem) uma empresa ganha sobre o capital investido no seu negócio. Para calcular esta métrica para a Compass Group, esta é a fórmula:

Retorno sobre o Capital Empregado = Lucro Antes de Juros e Impostos (EBIT) ÷ (Ativos Totais - Passivos Circulantes)

0,19 = US$3,0 bilhões ÷ (US$27 bilhões - US$11 bilhões) (Com base nos últimos doze meses até setembro de 2025).

Assim, a Compass Group tem um ROCE de 19%. Por si só, é um retorno padrão, no entanto, é muito melhor do que os 7,4% gerados pela indústria de hospitalidade.

Veja a nossa análise mais recente da Compass Group

LSE:CPG Retorno sobre o Capital Empregado 11 de fevereiro de 2026

No gráfico acima, medimos o ROCE anterior da Compass Group em relação ao seu desempenho anterior, mas o futuro é provavelmente mais importante. Se quiser ver as previsões dos analistas para o futuro, deve consultar o nosso relatório gratuito de analistas sobre a Compass Group.

O que a tendência do ROCE pode nos dizer

Gostamos das tendências que estamos a ver na Compass Group. Nos últimos cinco anos, os retornos sobre o capital empregado aumentaram substancialmente para 19%. Basicamente, o negócio está a ganhar mais por dólar de capital investido e, além disso, 22% mais capital está a ser empregado agora também. Isto pode indicar que há muitas oportunidades para investir capital internamente e a taxas cada vez maiores, uma combinação comum entre ações de múltiplos aumentos.

A Conclusão Principal

Em resumo, é ótimo ver que a Compass Group consegue compor retornos reinvestindo capital de forma consistente a taxas de retorno crescentes, pois estes são alguns dos ingredientes-chave para ações de múltiplos elevados. E, com um respetável 56% atribuído àqueles que mantiveram a ação nos últimos cinco anos, pode-se argumentar que estes desenvolvimentos estão a começar a receber a atenção que merecem. À luz disso, achamos que vale a pena aprofundar nesta ação, pois se a Compass Group conseguir manter estas tendências, poderá ter um futuro promissor pela frente.

Continuação da história  

Mais uma coisa a notar, identificámos ** 3 sinais de aviso ** com a Compass Group e compreender estes deve fazer parte do seu processo de investimento.

Para quem gosta de investir em empresas sólidas, consulte esta lista gratuita de empresas com balanços sólidos e altos retornos sobre o patrimônio líquido.

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Este artigo da Simply Wall St é de caráter geral. Fornecemos comentários baseados em dados históricos e previsões de analistas apenas usando uma metodologia imparcial, e os nossos artigos não pretendem ser aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação, e não leva em consideração os seus objetivos ou situação financeira. Nosso objetivo é oferecer análises de longo prazo baseadas em dados fundamentais. Note que a nossa análise pode não incluir os anúncios mais recentes sensíveis ao preço ou materiais qualitativos. A Simply Wall St não possui posições em quaisquer ações mencionadas.

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