Os investidores do Nordic Group (SGX:MR7) ficarão satisfeitos com o seu sólido retorno de 169% nos últimos cinco anos

Simply Wall St

Qua, 11 de fevereiro de 2026 às 14h25 GMT+9 Leitura de 3 min

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O pior resultado, após comprar ações de uma empresa (assumindo sem alavancagem), seria perder todo o dinheiro investido. Mas, por outro lado, se comprar ações de uma empresa de alta qualidade ao preço certo, pode obter ganhos superiores a 100%. Um excelente exemplo é a Nordic Group Limited (SGX:MR7), que viu o seu preço das ações subir 115% ao longo de cinco anos. Além disso, os acionistas ficaram satisfeitos com o ganho de 25% nos últimos três meses.

Com isso em mente, vale a pena verificar se os fundamentos subjacentes da empresa têm sido o motor do desempenho a longo prazo, ou se há algumas discrepâncias.

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Embora a hipótese de mercados eficientes continue a ser ensinada por alguns, foi comprovado que os mercados são sistemas dinâmicos de reação excessiva, e os investidores nem sempre são racionais. Ao comparar os lucros por ação (EPS) e as variações do preço das ações ao longo do tempo, podemos ter uma ideia de como as atitudes dos investidores em relação a uma empresa evoluíram ao longo do tempo.

Ao longo de mais de cinco anos, o Nordic Group conseguiu aumentar os seus lucros por ação em 23% ao ano. O crescimento do EPS é mais impressionante do que o ganho anual do preço das ações de 17% no mesmo período. Assim, pode-se concluir que o mercado mais amplo tornou-se mais cauteloso em relação à ação. O rácio P/E relativamente baixo de 11,65 também sugere apreensão por parte do mercado.

O gráfico abaixo mostra como o EPS mudou ao longo do tempo (revele os valores exatos clicando na imagem).

SGX:MR7 Crescimento do Lucro por Ação 11 de fevereiro de 2026

Acreditamos que seja positivo que insiders tenham feito compras significativas no último ano. Mesmo assim, os lucros futuros serão muito mais importantes para determinar se os acionistas atuais vão lucrar. Pode valer a pena dar uma olhada no nosso relatório gratuito sobre os lucros, receitas e fluxo de caixa do Nordic Group.

E quanto aos dividendos?

Além de medir o retorno do preço das ações, os investidores também devem considerar o retorno total para o acionista (TSR). Enquanto o retorno do preço das ações reflete apenas a variação do preço, o TSR inclui o valor dos dividendos (assumindo que foram reinvestidos) e o benefício de qualquer captação de capital ou cisão com desconto. Acredita-se que o TSR oferece uma imagem mais completa do retorno gerado por uma ação. A propósito, o TSR do Nordic Group nos últimos 5 anos foi de 169%, o que supera o retorno do preço das ações mencionado anteriormente. Isto deve-se, em grande parte, aos seus pagamentos de dividendos!

Uma Perspectiva Diferente

É bom ver que o Nordic Group recompensou os acionistas com um retorno total de 61% nos últimos doze meses. Isso inclui o dividendo. Como o TSR de um ano é melhor do que o TSR de cinco anos (que foi de 22% ao ano), parece que o desempenho da ação melhorou recentemente. Uma pessoa com uma perspetiva otimista poderia interpretar a recente melhoria do TSR como um sinal de que o negócio em si está a melhorar com o tempo. Embora valha a pena considerar os diferentes impactos que as condições de mercado podem ter no preço das ações, há outros fatores ainda mais importantes. Considere, por exemplo, o espectro sempre presente do risco de investimento. ** Identificámos 1 sinal de aviso ** com o Nordic Group, e compreendê-los deve fazer parte do seu processo de investimento.

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Por favor, note que os retornos de mercado citados neste artigo refletem a média ponderada do mercado das ações que atualmente negociam nas bolsas de Singapura.

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Este artigo da Simply Wall St é de caráter geral. Fornecemos comentários baseados em dados históricos e previsões de analistas apenas usando uma metodologia imparcial, e os nossos artigos não pretendem ser aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação de compra ou venda de qualquer ação, e não leva em consideração os seus objetivos ou situação financeira. Nosso objetivo é oferecer análises de longo prazo focadas em dados fundamentais. Note que a nossa análise pode não incluir os anúncios mais recentes sensíveis ao preço ou materiais qualitativos. A Simply Wall St não possui posições em nenhuma das ações mencionadas.

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