Uma Olhada na Valorização da Crown Castle (CCI) à Medida que a Venda de Fibra e a Orientação de Perda Líquida em 2026 Remodelam a História

Simply Wall St

Qua, 11 de fevereiro de 2026 às 14h08 GMT+9 Leitura de 3 min

Neste artigo:

CCI

+1,76%

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A Crown Castle (CCI) voltou a estar em foco após os resultados do quarto trimestre e de 2025, juntamente com planos de vender os seus negócios de fibra e pequenas células, cortar cerca de 20% da equipa e reorientar a sua estratégia de alocação de capital.

Veja a nossa análise mais recente da Crown Castle.

O recente plano de vender ativos de fibra e pequenas células, juntamente com cortes de custos e orientação de uma perda líquida em 2026, chegou após um período mais fraco nas negociações. O retorno do preço das ações em 90 dias de 9,75% e o retorno total aos acionistas em 1 ano de 2,55% destacam como o sentimento esfriou, apesar de uma modesta alta de 1,76% no preço das ações em um dia, para US$84,54.

Se esse foco renovado nas torres principais fizer você reavaliar as suas opções em infraestrutura e comunicações, pode ser um bom momento para ver o que mais se destaca nas nossas 24 ações de tecnologia de rede elétrica e infraestrutura.

Com a Crown Castle a orientar uma perda líquida em 2026, mas a negociar com um desconto em relação às metas dos analistas e algumas estimativas de valor intrínseco implícitas, precisa de se perguntar: esta reconfiguração já está refletida no preço ou há uma potencial valorização que o mercado está a deixar passar?

Narrativa Mais Popular: 21,6% Subvalorizada

Contra uma narrativa de valor justo de cerca de $107,78, o último fecho da Crown Castle em $84,54 levanta uma questão clara sobre como pode ser fechada essa diferença.

A decisão de vender o segmento de fibra e tornar-se uma empresa de torres exclusivamente nos EUA pode desbloquear um valor substancial no negócio de torres, ao aumentar o foco na excelência operacional, no atendimento ao cliente e na melhoria da rentabilidade, potencialmente impulsionando receitas mais altas e margens líquidas.

Leia a narrativa completa.

Para entender o que está por trás dessa história de desbloqueio de valor, a narrativa apoia-se fortemente no potencial de lucros futuros, na reconstrução de margens e numa múltipla de lucros mais elevada. Isso levanta a questão de quais suposições realmente movem essa linha de valor justo.

Resultado: Valor Justo de $107,78 (SUBVALORIZADA)

Leia a narrativa na íntegra e compreenda o que está por trás das previsões.

No entanto, ainda existem riscos reais aqui, incluindo a execução na venda de fibra e aprovações, bem como questões legais e de rotatividade de clientes que podem desafiar a história da torre.

Descubra quais são os principais riscos para essa narrativa da Crown Castle.

Outra Perspectiva: O Que o Índice P/L Está Dizendo

O valor justo anterior de cerca de $108 baseava-se em fluxos de caixa futuros, mas o índice P/L atual de 33,4x conta uma história mais cautelosa. Ele está acima da média de REITs especializados da América do Norte de 26,1x e da média dos pares de 30,8x, mas próximo da proporção justa de 36x.

Na prática, isso significa que parte da história de reconfiguração já pode estar refletida no preço. Ao mesmo tempo, a diferença para a proporção justa indica espaço para que o sentimento mude de qualquer lado. A questão principal é se acha que a Crown Castle se move em direção a esse múltiplo mais alto ou se aproxima mais das normas do setor.

Continuação da história

Veja o que os números dizem sobre esse preço — descubra na nossa análise de avaliação.

NYSE:CCI Índice P/L em fev de 2026

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Este artigo do Simply Wall St é de caráter geral. Fornecemos comentários baseados em dados históricos e previsões de analistas usando uma metodologia imparcial, e os nossos artigos não pretendem ser aconselhamento financeiro. Não constitui recomendação de compra ou venda de qualquer ação, nem leva em consideração os seus objetivos ou a sua situação financeira. Nosso objetivo é oferecer análises de longo prazo focadas em dados fundamentais. Note que a nossa análise pode não incluir os anúncios mais recentes sensíveis ao preço ou materiais qualitativos. O Simply Wall St não possui posições em nenhuma das ações mencionadas.

As empresas discutidas neste artigo incluem CCI.

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