A ação de crescimento mais inteligente para comprar com $1.000 neste momento

À medida que o S&P 500 se mantém próximo do seu máximo histórico, pode parecer um momento delicado para investir em ações de alto crescimento. No entanto, há uma ação de crescimento que ainda considero valiosa neste mercado efervescente: Meta Platforms (META +2,09%). Vamos ver como esta ação dos Magníficos Sete poderia facilmente transformar um investimento modesto de 1.000 dólares em muito mais dinheiro.

O que aconteceu com a Meta no último ano?

A Meta, que possui o Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger, é a maior empresa de redes sociais do mundo. No final de 2025, atendia 3,58 bilhões de utilizadores ativos diários (DAP) em toda a sua família de aplicativos, representando um crescimento de 7% em relação ao ano anterior.

Fonte da imagem: Getty Images.

Essa audiência massiva, equivalente a mais de 40% da população mundial, torna a Meta uma plataforma essencial para a compra de anúncios digitais. Ela também continua a aproveitar os dados acumulados de seus utilizadores ativos para criar anúncios direcionados. É por isso que suas impressões totais de anúncios e o preço médio por anúncio aumentaram 12% e 9%, respectivamente, em 2025, enquanto sua receita total cresceu 22%.

Porém, em 2025, a margem operacional da Meta caiu um ponto percentual, para 41%, pois os custos crescentes de sua infraestrutura de IA e seu segmento Reality Labs, que ainda não é lucrativo, compensaram o crescimento robusto de seu negócio de publicidade de maior margem. Essa pressão, juntamente com uma enorme cobrança de imposto única de cerca de 15,9 bilhões de dólares no terceiro trimestre, reduziu seu EPS em 2% ao longo do ano.

Expandir

NASDAQ: META

Meta Platforms

Variação de Hoje

(2,09%) $13,45

Preço Atual

$658,23

Dados principais

Valor de Mercado

$1,6 trilhões

Variação do dia

$638,80 - $663,26

Variação em 52 semanas

$479,80 - $796,25

Volume

839 mil

Média de Volume

16 milhões

Margem Bruta

82,00%

Rendimento de Dividendos

0,33%

Por que ainda vale a pena comprar ações da Meta?

As preocupações de curto prazo com seus gastos elevados pesaram sobre suas ações no último ano. Mas, a longo prazo, seus investimentos em IA devem dar frutos ao fortalecer seus algoritmos de mineração de dados e segmentação de anúncios. Seus investimentos na Reality Labs também podem prosperar à medida que os mercados emergentes de realidade virtual e aumentada se expandem.

De 2025 a 2028, os analistas esperam que a receita e o EPS da Meta cresçam ambos a uma CAGR de 20%. Essas são taxas de crescimento excelentes para uma ação que é negociada a apenas 21 vezes os lucros deste ano. Se ela atingir essas estimativas e negociar a uma relação mais generosa de 25 vezes os lucros futuros no início de 2028, suas ações poderiam subir mais de 60%, para mais de 1.000 dólares, nos próximos dois anos.

Nos últimos anos, o crescimento da Meta foi limitado pelas mudanças de privacidade da Apple (AAPL +1,45%) no iOS, pela concorrência do TikTok da ByteDance e por obstáculos macroeconômicos no mercado de publicidade. Ainda assim, ela superou as mudanças da Apple coletando mais dados de primeira mão e aprimorando seus algoritmos de IA, além de expandir o Reels para acompanhar o TikTok.

Portanto, acredito que a Meta superará facilmente seus desafios recentes e continuará dominando os mercados de redes sociais e publicidade direcionada. Sua recente retração representa uma excelente oportunidade de compra para investidores de longo prazo que conseguem ignorar o ruído de curto prazo.