Em queda de 22%, 3 razões para comprar a queda na ação da Amazon

2026-02-20 21:59:20

Ações da Amazon (AMZN +2,33%) atualmente negociam 22% abaixo do seu pico de novembro de 2025 (em 17 de fevereiro). Mais recentemente, o mercado ficou apreensivo quando a empresa anunciou planos de investimentos de 200 bilhões de dólares em capital para 2026. Este investimento, que aumentou de 131 bilhões de dólares no ano passado, tem como objetivo apoiar os esforços de inteligência artificial (IA) da Amazon.

É hora de aproveitar a oportunidade. Aqui estão três razões pelas quais os investidores devem comprar a queda desta ação do “Magnífico Sete”.

Fonte da imagem: Amazon.

Uma posição forte em IA

Os titãs da tecnologia estão mostrando que lideram a corrida pela IA, e a Amazon se enquadra nessa categoria. Essa soma de 200 bilhões de dólares, embora seja um valor enorme, será destinada à expansão da infraestrutura técnica para ajudar a garantir que a empresa permaneça à frente do grupo.

As preocupações sobre a Amazon obter um retorno satisfatório desse investimento são justificadas. Mas o sucesso da Amazon Web Services (AWS), que registrou um crescimento acelerado de receita de 24% no quarto trimestre (encerrado em 31 de dezembro), deve aliviar quaisquer preocupações por enquanto. O segmento está registrando uma demanda robusta por produtos e serviços de IA, portanto, a gestão acredita que é necessário expandir a capacidade de computação.

“AWS continua a conquistar a maior parte das transições de grandes empresas e governos para a nuvem”, disse o CEO Andy Jassy na teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2025. “Mais das 500 maiores startups dos EUA usam AWS como seu principal provedor de nuvem do que os dois próximos juntos.”

Uma ampla barreira econômica

As vantagens competitivas duráveis da Amazon, que compõem sua ampla barreira econômica, são outro motivo para comprar a ação.

Escala proporciona uma vantagem de custo clara. Isso é verdadeiro com a rede logística que facilita envios rápidos e gratuitos de produtos do seu marketplace online. Também é evidente na AWS, pois grandes investimentos fixos feitos no início agora resultaram em uma lucratividade impressionante.

Expandir

NASDAQ: AMZN

Amazon

Variação de Hoje

(2,33%) $4,78

Preço Atual

$209,64

Dados-chave

Valor de Mercado

$2,2 trilhões

Variação do Dia

$203,77 - $211,06

Variação em 52 semanas

$161,38 - $258,60

Volume

2,8 milhões

Volume Médio

47 milhões

Margem Bruta

50,29%

O marketplace online se beneficia de um efeito de rede. Mais comerciantes melhoram a proposta de valor para os compradores, o que atrai mais vendedores.

Os clientes da AWS também enfrentam altos custos de mudança. Seria um pesadelo tentar migrar para outro provedor de nuvem, dado que os fluxos de trabalho das empresas estão integrados e os funcionários são treinados com a AWS.

Crescimento contínuo de receita e lucro

Na última década, a receita e o lucro operacional da Amazon aumentaram 570% e 3.536%, respectivamente. As taxas de crescimento irão diminuir no futuro, mas os ganhos são duradouros. Isso porque a empresa está aproveitando múltiplos ventos de cauda secular — como IA, computação em nuvem, compras online e publicidade digital — que devem manter o negócio avançando por muito tempo.

Para adicionar esse tipo de crescimento sustentável às suas carteiras, os investidores estão sendo convidados a pagar uma relação preço/lucro de 28. Isso está perto de uma mínima de 10 anos. É hora de considerar comprar a queda das ações da Amazon.

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