Fund Dumps 6,5 Milhões de Participação na SentinelOne Após Queda de 45% na Ação

O Grupo Daventry saiu completamente da sua posição na SentinelOne (S 4,54%) durante o quarto trimestre, vendendo 367.751 ações num valor estimado de 6,48 milhões de dólares, de acordo com um documento da SEC datado de 17 de fevereiro de 2026.

O que aconteceu

De acordo com o documento da SEC datado de 17 de fevereiro de 2026, o Grupo Daventry vendeu todas as 367.751 ações da SentinelOne no quarto trimestre. A mudança líquida na posição do trimestre foi de 6,48 milhões de dólares, refletindo os efeitos combinados da venda de ações e das variações no preço das ações da SentinelOne. O fundo agora não reporta participação na SentinelOne.

O que mais é importante saber

• Principais participações após o documento:
  • NYSE:ESTC: 29,01 milhões de dólares (24,0% do AUM)
  • NASDAQ:MDB: 28,41 milhões de dólares (23,5% do AUM)
  • NASDAQ:TTAN: 24,11 milhões de dólares (20,0% do AUM)
  • NASDAQ:SAIL: 18,89 milhões de dólares (15,7% do AUM)
  • NYSE:BDC: 11,03 milhões de dólares (9,1% do AUM)
• Em 17 de fevereiro de 2026, as ações da SentinelOne estavam cotadas a 13,40 dólares, uma queda de 45,0% no último ano, ficando atrás do S&P 500 em 57,88 pontos percentuais.
• A posição representava anteriormente 4,6% do AUM do fundo no trimestre anterior.

Visão geral da empresa

Visão geral da empresa

• A SentinelOne oferece soluções de cibersegurança focadas na proteção de endpoints, detecção e resposta estendida (XDR), segurança de cargas de trabalho na nuvem e segurança de IoT, principalmente através da sua plataforma Singularity XDR.
• A empresa fornece capacidades de prevenção, deteção e resposta autônomas alimentadas por IA para organizações.
• A SentinelOne tem como alvo clientes empresariais e organizações que procuram soluções avançadas e automatizadas de cibersegurança nos Estados Unidos e mercados internacionais.

A SentinelOne, Inc. é uma empresa de tecnologia especializada em cibersegurança, com foco na deteção e resposta a ameaças impulsionadas por IA. A empresa utiliza a sua plataforma proprietária Singularity XDR para fornecer soluções de segurança escaláveis e autônomas a empresas globalmente. A estratégia da SentinelOne enfatiza a inovação na defesa cibernética automatizada, posicionando-se como um fornecedor competitivo no segmento de infraestrutura de software.

O que esta transação significa para os investidores

Esta saída remove uma posição que era de 4,6% e reforça uma carteira já concentrada em nomes de software como Elastic, MongoDB e Titan, cada um representando percentagens de dois dígitos dos ativos. Em outras palavras, isso parece menos uma sentença sobre cibersegurança e mais uma reallocação de capital dentro de um portfólio de crescimento de alta convicção.

Para ser claro, os fundamentos da SentinelOne dificilmente indicam dificuldades. A receita do terceiro trimestre aumentou 23% em relação ao ano anterior, atingindo 258,9 milhões de dólares, e a receita recorrente anualizada subiu para 1,06 bilhões de dólares. A margem operacional ajustada tornou-se positiva, atingindo 7%, em comparação com uma perda de 5% há um ano, e a margem de fluxo de caixa livre atingiu 6%. Isso é um progresso tangível rumo à rentabilidade sustentável.

No entanto, a ação caiu 45% no último ano, ficando bastante atrás do mercado mais amplo. Para investidores de longo prazo, essa é a verdadeira história. Se você acredita que plataformas de segurança nativas de IA, com margens em melhoria, merecem tempo, a volatilidade pode ser o preço a pagar. Mas, se preferir uma disciplina de capital mais rigorosa dentro de um fundo de crescimento concentrado, reduzir posições em ações que estão a perder para financiar ideias com maior convicção não é irracional.