Futuros do Dow Jones caem enquanto Trump escolhe Kevin Warsh para presidente do Fed; Sandisk dispara, Tesla sobe com o entusiasmo da SpaceX

Futuros do Dow Jones caíram modestamente na manhã de sexta-feira, juntamente com os futuros do S&P 500 e Nasdaq. O presidente Donald Trump nomeou na sexta-feira Kevin Warsh como seu candidato a presidente do Federal Reserve.

Apple (AAPL), Sandisk (SNDK), Western Digital (WDC) e KLA Corp. (KLAC) foram os principais impulsionadores de lucros durante a noite. Tesla (TSLA) subiu após uma reportagem de que a SpaceX de Elon Musk poderia se fundir com o fabricante de veículos elétricos.

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O mercado de ações vendeu na manhã de quarta-feira, testando níveis-chave antes de reduzir substancialmente as perdas. Microsoft, SAP (SAP) e ServiceNow (NOW) impactaram negativamente o setor de software. Meta Platforms (META) foi uma das várias grandes vencedoras de lucros.

Google, Nvidia (NVDA), GE Vernova (GEV), Quanta Services (PWR), Ciena (CIEN) e Vertiv (VRT) foram ações de IA que mantiveram pontos de compra.

Se a ação de quinta-feira foi um mero lampejo ou algo mais preocupante, sinais de excesso de otimismo tornaram o mercado mais vulnerável a uma venda.

O vídeo incorporado no artigo revisa a ação do mercado de quinta-feira e analisa as ações Google, Viking Holdings (VIK) e MongoDB (MDB).

A Nvidia, Google, Viking e GE Vernova estão no Leaderboard. A Viking está no SwingTrader. Vertiv e MongoDB estão na lista IBD 50. A ação Google está no IBD Big Cap 20. Nvidia está entre os Líderes de Setor do IBD. GE Vernova foi a Ação do Dia do IBD na quinta-feira.

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Trump Nomeia Warsh para Presidente do Fed

O presidente Trump, em uma postagem no Truth Social na manhã de sexta-feira, nomeou o ex-governador do Fed, Kevin Warsh, como seu candidato a presidente do Fed. O mandato do chefe do Fed, Jerome Powell, termina em 15 de maio, mas ele pode optar por permanecer como governador até o início de 2028.

O Senado deve confirmar o nome de Trump. Alguns legisladores do GOP expressaram dúvidas sobre confirmar uma indicação de Trump enquanto o Departamento de Justiça conduz uma investigação criminal sobre Powell.

Futuros do Dow Jones Hoje

Futuros do Dow Jones perderam 0,45% em relação ao valor justo. Os futuros do S&P 500 caíram 0,4% e os futuros do Nasdaq 100 recuaram 0,5%.

O dólar subiu com a nomeação de Warsh, fazendo o ouro despencar e a prata cair mais de 10%. Bitcoin continuou a cair.

O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu levemente para 4,25%.

Também na noite de quinta-feira, o presidente Trump apoiou um projeto de lei de financiamento do governo no Senado que incluiria uma extensão de curto prazo para o financiamento do Departamento de Segurança Interna. Isso poderia ajudar a evitar um shutdown do governo no sábado.

Lembre-se de que a ação noturna nos futuros do Dow e em outros mercados nem sempre se traduz em negociações reais na próxima sessão regular de ações.

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Apple, Outros Lucros Importantes

Os lucros e receitas da Apple superaram as expectativas do primeiro trimestre fiscal, impulsionados por fortes vendas de iPhone, especialmente na China. As ações da Apple caíram levemente na manhã de sexta-feira, ainda abaixo da linha de 50 dias. A ação AAPL está trabalhando em um ponto de compra de consolidação de 288,62.

Jogos de memória Western Digital e Sandisk — desmembrados da Western Digital no ano passado — superaram as expectativas e orientaram para cima na noite de quinta-feira. Assim como a gigante de equipamentos de chips KLA Corp. Os jogos de memória estão vendo uma demanda enorme e sustentada por IA, impulsionando aumentos de preços significativos. Fabricantes de equipamentos de chips estão aproveitando gastos massivos em equipamentos de semicondutores, incluindo de empresas de memória.

Sandisk subiu 20% no pregão pré-mercado, após mais que dobrar de valor neste mês. Western Digital caiu de forma sólida e KLA despencou. Ambos também tiveram ganhos expressivos até agora em 2026.

Rali do Mercado de Ações

O rali do mercado de ações viu os principais índices despencarem na manhã de quinta-feira, com o Nasdaq abaixo de sua linha de 50 dias. Mas o índice, pesado em tecnologia, se recuperou para fechar acima de sua linha de 21 dias. O Dow Jones, S&P 500 e Russell 2000 tiveram perdas mais modestas durante o dia e se recuperaram após brevemente ficarem abaixo de suas linhas de 21 dias.

Empresas de software e outros perdedores de lucros atingiram o mercado cedo, junto com temores de uma greve dos EUA contra o Irã.

As ações terminaram em alta forte após relatos de que um acordo entre Trump e Senado estava próximo para evitar outro shutdown.

O Dow Jones Industrial fechou em alta de 0,1% na negociação de quinta-feira. O índice S&P 500 caiu 0,1%. O Nasdaq recuou 0,7%. O Russell 2000 terminou levemente em alta.

O mais recente indicador Investors Intelligence Bulls vs. Bears mostrou que 61,5% dos autores de boletins são otimistas. Quando o otimismo ultrapassa 60%, isso costuma indicar que um topo de mercado de curto prazo está próximo.

A retração liderada pelo Nasdaq foi concentrada em software, enquanto grande parte do mercado teve perdas ou ganhos mínimos. Houve muitos vencedores e perdedores de lucros.

Os preços do petróleo bruto dos EUA subiram 3,5%, para US$ 65,42 por barril, atingindo o nível mais alto em quatro meses. O presidente Trump fez novas ameaças contra o Irã enquanto navios de guerra dos EUA se posicionam.

O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu dois pontos base para 4,23%.

ETFs

Entre os ETFs de crescimento, o Innovator IBD 50 ETF (FFTY) caiu 2,6%. O iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) despencou 4,9%, com Microsoft, ServiceNow e SAP impulsionando o setor de software. O VanEck Vectors Semiconductors ETF (SMH) subiu 0,2%. A ação Nvidia é a maior participação no SMH, junto com KLA.

O ARK Innovation ETF (ARKK) caiu 1,65% e o ARK Genomics ETF (ARKG) recuou 0,4%. A ação Tesla é a maior posição dos ETFs do ARK Invest.

O SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) recuou 1,5%. O Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) subiu 0,9% e o Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) caiu 0,3%.

O Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) subiu 1,05%, com a ação GE Vernova como uma das principais posições. O Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) aumentou 1,1%.

Melhores Ações de Crescimento Para Comprar e Observar

Ações da Tesla sobem com rumores da SpaceX

As ações da Tesla subiram modestamente na noite de quarta-feira após a Bloomberg reportar, no final de quinta, que a SpaceX poderia se fundir com a Tesla ou xAI antes de seu esperado IPO gigantesco ainda este ano. Anteriormente, a Reuters havia informado que a SpaceX e a startup de IA xAI, ambas de Elon Musk, estavam em negociações.

Na noite de quarta-feira, a Tesla anunciou que investiria US$ 2 bilhões na xAI.

Na sessão de quinta, a ação TSLA caiu 3,45%, para 416,56, atingindo uma baixa de dois meses e perdendo de vista sua média móvel de 50 dias. Na noite de quarta-feira, a Tesla reportou lucros menores que as expectativas, impulsionados por fatores pontuais. Na teleconferência, Musk sinalizou uma gastança de caixa em 2026 e o fim de novos modelos com volante ou pedais.

Google, Nvidia Lideram Ações de IA em Zonas de Compra

A ação Google testou sua linha de 21 dias, mas se recuperou para fechar em alta de 0,7%, a 338,25, mantendo o ponto de compra de base plana de 328,83. A linha de força relativa está em um novo pico em um gráfico semanal, refletindo o desempenho superior da GOOGL em relação ao S&P 500. Os lucros do Google estão previstos para a próxima quarta-feira.

A ação Nvidia também testou sua linha de 21 dias, mas acabou subindo 0,5%, para 192,51. As ações permanecem acima de uma entrada de linha de tendência e de uma máxima de curto prazo de 190,44. O ponto de compra oficial é 212,19.

A ação GE Vernova caiu até 681,70, mas fechou em alta de 0,8%, a 717,39. Isso está logo acima de uma entrada inicial de 701, conquistada na quarta-feira após a fabricante de turbinas de gás natural superar as expectativas do Q4. A ação GEV tem um ponto de compra de base plana de 731, segundo o MarketSurge.

A ação Vertiv quebrou uma base de fundo duplo de 189,66, mas se recuperou para terminar em alta de 0,7%, a 195,10.

A ação Ciena caiu 1,5%, para 253,53, mas saiu de mínimas. A jogada de fibra óptica tem um ponto de compra de base ascendente de 261,13, mas pode ser acionada ao romper uma tendência de baixa na terça-feira. A linha RS da Ciena também está em um novo pico.

Quanta Services subiu 0,45%, para 483,43, mantendo um ponto de compra de base plana de 473,99 após brevemente ficar abaixo disso durante o dia. A empresa de construção pesada é uma jogada relacionada à IA devido ao seu trabalho na construção de usinas de energia. A linha RS da PWR está em um novo pico.

O que fazer agora

O rali do mercado de ações teve uma manhã assustadora, mas mostrou resiliência. Um alto otimismo é algo a ser observado, embora indicadores psicológicos sejam secundários em relação aos principais índices e ações.

Fora de software e alguns perdedores de lucros, o mercado e as ações líderes ainda estão em boa forma.

Em dias ruins ou de movimentos bruscos, preste atenção às ações que mantêm níveis-chave, mostrando força relativa, como Google, Vertiv e Viking Holdings. Essas podem oferecer oportunidades de compra.

Mas os lucros continuarão pesados na próxima semana. Portanto, seja cauteloso com novas aquisições.

Leia o Big Picture todos os dias para manter-se alinhado com a direção do mercado, ações líderes e setores.

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