É Tarde demais para considerar a Watts Water Technologies (WTS) após uma valorização de 41% em um ano?

Simply Wall St

Qua, 11 de fevereiro de 2026 às 13:35 GMT+9 6 min de leitura

Neste artigo:

•                                       Escolha Top do StockStory 
  

WTS
-1,48%

Nunca perca uma atualização importante sobre o seu portfólio de ações e corte o ruído. Mais de 7 milhões de investidores confiam na Simply Wall St para se manterem informados onde importa, GRATUITAMENTE.

Se você está se perguntando se a Watts Water Technologies ainda representa um bom valor após uma forte valorização das ações, ou se já está atrasado na história, este artigo explica o que o preço atual pode estar indicando.

A ação fechou recentemente a US$315,02, com retornos de 3,6% em 7 dias, 9,6% em 30 dias, 13,1% no ano até agora, 41,3% em 1 ano, 81,4% em 3 anos e 170,6% em 5 anos. Isso naturalmente levanta questões sobre o que já está precificado.

Atualizações recentes da empresa e comentários do setor sobre infraestrutura hídrica e soluções de eficiência mantêm a atenção dos investidores na Watts Water Technologies, enquanto os mercados acompanham como ela está posicionada dentro desse tema. Esse contexto ajuda a entender os movimentos recentes do preço das ações e é importante antes de avaliar o que a avaliação atual pode estar dizendo.

Na estrutura da Simply Wall St, a empresa tem uma pontuação de avaliação de 1 em 6. Isso prepara uma análise mais detalhada dos múltiplos, abordagens baseadas em fluxo de caixa e, posteriormente, uma forma diferente de pensar sobre avaliação.

Watts Water Technologies pontua apenas 1/6 em nossas verificações de avaliação. Veja quais outros sinais de alerta encontramos na análise completa de avaliação.

Abordagem 1: Análise de Fluxo de Caixa Descontado (FCD) da Watts Water Technologies

Um modelo de Fluxo de Caixa Descontado, ou FCD, usa estimativas do caixa que uma empresa pode gerar no futuro e desconta esses valores para o presente, para chegar a um valor estimado por ação.

Para Watts Water Technologies, o modelo utilizado aqui é uma abordagem de Fluxo de Caixa Livre para o Patrimônio em 2 etapas. O fluxo de caixa livre dos últimos doze meses é cerca de US$349,7 milhões. Analistas fornecem estimativas explícitas de fluxo de caixa livre para os próximos anos, e a Simply Wall St estende essas projeções ainda mais. Até 2029, o fluxo de caixa livre projetado é de US$502,3 milhões, com valores extrapolados até 2035.

Descontando esses fluxos de caixa projetados para o presente, resulta-se em um valor intrínseco estimado de cerca de US$290,35 por ação. Comparado com o preço recente de US$315,02, o modelo sugere que a ação está aproximadamente 8,5% acima dessa estimativa de FCD. Isso a coloca em uma faixa de avaliação justa, nem claramente barata nem cara, com base nessa métrica.

Resultado: MAIS OU MENOS JUSTA

A Watts Water Technologies está avaliada de forma justa de acordo com nosso fluxo de caixa descontado (FCD), mas isso pode mudar a qualquer momento. Acompanhe o valor na sua lista de observação ou portfólio e seja alertado quando for hora de agir.

A história continua

WTS Fluxo de Caixa Descontado em fev de 2026

Acesse a seção de Avaliação do nosso Relatório da Empresa para mais detalhes de como chegamos a esse Valor Justo para a Watts Water Technologies.

Abordagem 2: Preço versus Lucros da Watts Water Technologies

Para uma empresa lucrativa, o índice P/L é uma referência útil porque relaciona o que você paga por cada ação com os lucros que essa empresa está gerando atualmente. Ele oferece uma maneira rápida de pensar sobre quantos dólares de preço de ação você está pagando por cada dólar de lucro.

O que é considerado um P/L “normal” depende do que o mercado espera e de quão arriscados esses lucros parecem. Expectativas de crescimento mais altas ou risco percebido menor podem justificar um múltiplo maior, enquanto crescimento menor ou risco maior geralmente indicam uma faixa mais conservadora.

Atualmente, a Watts Water Technologies negocia com um P/L de 32,36x. Isso está acima da média do setor de Máquinas, que é cerca de 29,67x, e abaixo da média do grupo de pares, de 37,70x. A Simply Wall St também calcula uma “Razão Justa” proprietária de 24,28x, que reflete o que seu P/L poderia ser, considerando fatores como crescimento de lucros, margens de lucro, setor, capitalização de mercado e riscos específicos.

Essa Razão Justa pode ser mais ajustada do que uma simples comparação com pares ou setor, pois ajusta para as perspectivas de crescimento e perfil de risco da própria empresa, ao invés de assumir que todas as ações de Máquinas devem negociar na mesma faixa. Em relação ao P/L atual de 32,36x, a Razão Justa de 24,28x indica que as ações estão precificando mais otimismo do que esse quadro sugere.

Resultado: SUPERVALORADA

NYSE:WTS P/L em fev de 2026

Os múltiplos P/L contam uma história, mas e se a verdadeira oportunidade estiver em outro lugar? Comece a investir em legados, não apenas em executivos. Descubra nossas 23 principais empresas lideradas por fundadores.

Melhore sua tomada de decisão: escolha sua narrativa sobre a Watts Water Technologies

Anteriormente, mencionamos que há uma maneira ainda melhor de entender avaliação, então apresentamos as Narrativas, uma abordagem na página da Comunidade da Simply Wall St que permite conectar sua visão sobre a Watts Water Technologies a um conjunto de números projetados e a um Valor Justo que você pode comparar com o preço atual da ação.

Uma Narrativa é simplesmente sua história sobre a empresa, escrita em números e palavras, onde você define suposições para receita futura, lucros, margens e o P/L que acha razoável, e depois vê qual Valor Justo essas suposições implicam.

Como as Narrativas estão na plataforma usada por milhões de investidores, você pode ver como diferentes pontos de vista se traduzem em diferentes Valores Justos, como uma postura mais cautelosa próxima de US$225 e uma mais otimista em torno de US$340, tudo atualizado automaticamente quando novos lucros, orientações ou notícias chegam.

Isso torna as Narrativas uma maneira prática de decidir se o preço atual de US$315,02 parece alto, baixo ou mais ou menos justo em relação ao seu próprio Valor Justo, ao invés de depender apenas de comparações estáticas de FCD ou P/L.

Para a Watts Water Technologies, no entanto, vamos facilitar para você com prévias de duas Narrativas principais:

🐂 Caso Otimista da Watts Water Technologies

Valor justo nesta narrativa otimista: US$340,00 por ação

Desconto implícito em relação a esse valor justo versus o fechamento recente de US$315,02: cerca de 7,4% subvalorizada

Assumindo crescimento de receita anual nesta narrativa: 7,03%

• Apoia uma estrutura de P/L premium, onde a empresa sustenta múltiplos mais altos por meio de soluções recorrentes, de alta margem e digitalmente habilitadas para gestão de água.
• Assume benefício contínuo de integrações como I CON Systems, automação e uma ampla capacidade de fabricação que apoiam margens e crescimento.
• Enquadra riscos relacionados a mercados maduros, concorrência, tarifas e mudanças tecnológicas que podem restringir o crescimento de longo prazo ou pressionar margens se se desenvolverem de forma diferente.

🐻 Caso Conservador da Watts Water Technologies

Valor justo nesta narrativa mais cautelosa: US$292,50 por ação

Prêmio implícito em relação a esse valor justo versus o fechamento recente de US$315,02: cerca de 7,7% sobrevalorizada

Assumindo crescimento de receita anual nesta narrativa: 6,20%

• Usa um valor justo um pouco menor, com um P/L futuro de 27,74x. Isso está mais próximo de uma visão de consenso que vê as ações não muito distantes do valor intrínseco que essa narrativa sugere.
• Considera crescimento constante de receita e margens apoiado pela demanda por infraestrutura hídrica, refletindo também uma taxa de desconto mais alta do que o caso otimista.
• Destaca riscos relacionados à Europa, tarifas, adoção digital mais lenta e volumes de segmentos mistos que podem limitar o quanto os lucros e múltiplos podem se expandir daqui para frente.

Essas duas Narrativas oferecem uma faixa clara para a Watts Water Technologies, de um valor justo de US$292,50 até US$340,00, para que você decida qual conjunto de suposições se aproxima mais de sua visão sobre o negócio e seu preço atual de US$315,02.

Curioso para entender como números se transformam em histórias que moldam os mercados? Explore as Narrativas da Comunidade

Acha que há mais na história da Watts Water Technologies? Acesse nossa Comunidade para ver o que outros estão dizendo!

NYSE:WTS Gráfico de Preço das Ações em 1 Ano

Este artigo da Simply Wall St é de caráter geral. Fornecemos comentários baseados apenas em dados históricos e previsões de analistas, usando uma metodologia imparcial, e nossos artigos não pretendem ser aconselhamento financeiro. Não constitui recomendação de compra ou venda de qualquer ação, nem leva em consideração seus objetivos ou sua situação financeira. Nosso objetivo é oferecer análises de longo prazo baseadas em dados fundamentais. Note que nossa análise pode não incluir os anúncios mais recentes sensíveis ao preço ou materiais qualitativos. A Simply Wall St não possui posições em ações mencionadas.

Empresas discutidas neste artigo incluem WTS.

Tem feedback sobre este artigo? Preocupado com o conteúdo? Entre em contato conosco diretamente. Ou envie um e-mail para editorial-team@simplywallst.com

Termos e Política de Privacidade

Painel de Privacidade

Mais informações