Recentemente, quero compartilhar algumas experiências de negociação, especialmente reflexões sobre gestão de risco.

Muitos traders, ao verem uma taxa de sucesso de curto prazo razoável, começam a se empolgar, mas há uma realidade cruel — mesmo com uma taxa de vitória de 90%, ainda assim é possível perder tudo.

Vamos a um exemplo concreto:
Você tem um capital de 1000 dólares, faz cinco operações consecutivas com lucro, acumulando 100 pontos (usando Ethereum como exemplo), e sua conta passa a valer 3000 dólares. Na quarta operação, com uma perda de 20 pontos, você sai com stop-loss; se usou uma alavancagem pesada, perde metade do capital imediatamente. Se perder mais duas operações consecutivas, a conta fica zerada.

A matemática é cruel — um lucro de 100 pontos não compensa uma perda de 40 pontos. Essa não é uma forma científica de negociar.

A lógica de juros compostos verdadeira funciona assim:
Com um capital de 10.000 dólares, com uma posição fixa de 10 ETH por operação, independentemente da taxa de sucesso, ela permanece constante. Conquistar 1000 pontos de lucro em um mês, com uma perda de 300 pontos, deixa um espaço de lucro real de 700 pontos. Assim, é possível fazer o capital crescer de forma sustentável.

A diferença chave está aqui: um stop-loss de 20 pontos não equivale a apostar tudo. Manter uma posição fixa é a melhor forma de combater a incerteza do mercado. Ganância e mentalidade de jogo são as causas diretas de uma conta explodir.