ZEC ontem com volume rompeu a linha de pescoço, para ser honesto, isso superou as minhas expectativas anteriores, e também houve um desvio na minha avaliação do potencial de rebound. Mas a nível semanal, mantenho a mesma linha de pensamento — isto é apenas uma onda B de rebound (confirmada por três semanas consecutivas de redução de volume), e há uma grande probabilidade de uma onda C de queda posteriormente. Apenas o rompimento aumentou a imprevisibilidade. Se for fazer uma posição vendida, o preço de liquidação deve ficar acima de 800, sendo mais seguro se puder mover para 1000 dólares.

Para concentrar esforços na estratégia com ZEC, ontem fechei posições quando o preço do XMR se aproximou do ponto de equilíbrio. Este rebound começou na baixa de 300 dólares e, até agora, atingiu um máximo de 527, com um aumento de 75%. Mas minhas três posições somadas perderam 60.000U de lucro, passando por uma montanha-russa. Além disso, considerando as três oscilações durante a fase de construção de topo anterior, a nível semanal já é a quarta montanha-russa. Manter posições de longo prazo é assim, o núcleo é ser testado por oscilações repetidas, e enquanto a direção principal não se desviar muito, não há necessidade de se preocupar demais com as oscilações intermediárias.

Tenho uma ordem de 12.000U na faixa de 480-520. Atualmente, minha posição principal ainda tem mais de 10.000U de lucro flutuante, enquanto outra posição encolheu para pouco mais de 4.000U, e o lucro flutuante em USDC já foi totalmente revertido. Durante essa alta, aumentei minha posição vendida em várias dezenas de milhares de U, com um volume total de cerca de 25 milhões de U, e ontem adicionei margem para controlar o risco, com o preço de liquidação definido em torno de 800.

Dados do mercado indicam que essa alta já liquidou uma grande quantidade de posições vendidas com alta alavancagem. Segundo a posição do dinheiro inteligente, 85% das posições vendidas estão em prejuízo. Apenas uma pequena parte das posições vendidas de longo prazo ainda está lucrando. A taxa de financiamento já se estabilizou, indicando que, após o rompimento, há pouco interesse de novas posições vendidas — ou foram liquidadas passivamente, ou já não se atrevem a aumentar a posição. O foco agora é se o ZEC consegue manter o nível de 500. Há uma grande quantidade de ordens de compra acumuladas acima, e se nos próximos três dias de negociação o preço não conseguir romper os 500 e inverter, o rompimento de ontem provavelmente foi uma falsa quebra. Recomendo uma abordagem mais conservadora, priorizando o reforço da margem, cautela ao aumentar posições, e ficar atento se o suporte de 500 se mantém.