Recentemente, tenho estado a trabalhar na iteração da versão de trading quantitativo e na atualização das interfaces, e a fase principal está a chegar ao fim. Aproveitei para organizar os meus pensamentos sobre o mercado.

O tempo passa rapidamente, e de repente já estamos no final de outubro de 2024. A tendência mensal apresentou um pequeno recuo, como esperado, mas o ambiente de mercado na altura era bastante interessante — as políticas de novembro e eventos importantes estavam à vista, com ambos os lados a defenderem os seus argumentos, ambos com raciocínios que pareciam sólidos.

A minha razão para ser otimista na altura era bastante direta: duas coisas podiam ressoar. Seja qual for a implementação, ambas eram favoráveis aos preços dos ativos. Mas os amigos que eram pessimistas na praça não pensavam assim; eles acreditavam que as políticas de setembro tinham já esgotado as expectativas, e que eventos-chave poderiam não evoluir como previsto, mesmo com cortes de juros, os preços não atingiriam novas alturas.

Para ser honesto, devido a um erro na minha previsão de setembro, naquela altura fui bastante alvo de "ciberbullying" em várias discussões. E, por acaso, o mercado ainda recuou na tendência mensal, e a minha forte convicção de alta virou motivo de chacota. Por volta de 5 de novembro, a zona de fundo daquela correção foi atingida, com o Bitcoin a rondar os 675 e Ethereum a cerca de 2350. Na nossa comunidade, gritei para entrar na posição, mas poucos responderam.

Naquela altura, já tinha aberto várias posições longas em altcoins, mas usando toda a minha margem, não posições parciais. Antes das eleições...