Desde há mais de uma década a trabalhar na área, com oito anos a fazer trading em tempo integral, sou frequentemente questionado com uma frase: "Onde é que o trading é realmente difícil?" Técnica? Julgamento de mercado? Não são. A verdadeira dificuldade está numa abordagem completa — a definição de regras, o treino da mentalidade, e o combate às fraquezas humanas. Hoje quero usar uma abordagem direta para falar de algumas das minhas observações.

**"Lucros estáveis" por que parecem perfeitos, mas estão cheios de armadilhas?**

Quando um iniciante entra no mercado, muitas vezes depende da sorte para ganhar uma quantia rápida, mas acaba por não escapar ao destino de ser apanhado. A razão principal é simples: o mercado é especialista em lidar com pessoas que desafiam as regras. O mercado de criptomoedas é especialmente severo — negociações 24 horas por dia, oscilações de preço intensas, alavancagem disponível em todo lado, informações altamente assimétricas. Estas características amplificam ao máximo os instintos mais primitivos humanos: na ganância, perseguem-se os preços altos de forma cega; na medo, foge-se em pânico.

Vamos a um exemplo prático. Na onda de liquidações do início de outubro de 2025, em poucas horas, foram forçadas a liquidar posições no valor de 190 mil milhões de dólares. Por que aconteceu isso? Porque muitas pessoas usaram alavancagem de 100x, e uma ligeira oscilação contrária no mercado fez com que as contas fossem zeradas. A alavancagem é uma ferramenta profissional, mas para o comum dos mortais, é como brincar com fogo — perigoso. É por isso que alguns profissionais consideram a negociação com alavancagem uma operação de "cinco estrelas de dificuldade" — é preciso dominar estratégias de compra na baixa, venda na alta, gestão de posições, tudo ao mesmo tempo, exigindo uma resistência mental fora do comum.

**Qual é a minha abordagem?**

Lucros consistentes nunca vêm de "acertar na previsão do mercado", mas sim de estabelecer um conjunto de regras sólidas num mercado cheio de incertezas. Por exemplo, tenho uma regra rígida: o prejuízo de qualquer operação nunca deve ultrapassar 2% do capital total, mesmo que a oportunidade pareça excelente; nunca segurar uma posição em aberto, e se for preciso, parar de perder logo; proibir emoções na hora de ajustar posições. São essas disciplinas aparentemente simples que me permitiram chegar até aqui.