O tsunami de liquidações de contratos nunca parou, mas ainda assim há continuamente pessoas entrando nele. No fundo, muitas pessoas simplesmente não entenderam o que realmente é um contrato.

Você realmente acha que abrir uma posição com 5x, 10x de alavancagem equivale a operar com uma posição 5 vezes maior? Imagine só, com uma conta de 1 mil U, estabelecendo um limite de perda máxima de 500 U, e de repente abrindo uma posição de 3 mil U — aparentemente, é uma alavancagem de 5x, mas na prática o risco assumido já saltou para 60x. Muitas pessoas não têm ideia das consequências de uma alavancagem tão ampliada, e ainda se sentem confiantes, achando que estão jogando com segurança.

Quem realmente entende sabe que o trading de contratos, no fundo, é um jogo de hedge de risco, não um cassino de sorte. Cada centavo de lucro é construído às custas de outros que foram liquidados e perderam tudo. Portanto, a maior parte dos traders profissionais passa o tempo esperando — esperando por oportunidades, esperando pelo momento certo, esperando o mercado realmente se mover. Quando decidem agir, o objetivo é obter lucros precisos, não ficar brincando de fazer besteira.

Para sobreviver neste mercado, operações anti-humanas muitas vezes fazem toda a diferença. Quando o mercado está em pânico, você precisa manter a calma; quando os outros estão gananciosos, você deve ser ainda mais cauteloso. A execução rigorosa de stop-loss é inegociável, normalmente limitando as perdas a no máximo 5% do capital, e assim que começar a lucrar, é preciso puxar o stop-loss de forma decisiva para deixar o lucro correr — a relação risco-recompensa deve ser pelo menos 1:2 para valer a pena.

Sempre há quem diga: "Contrato não é mais do que jogo de azar?" — essa avaliação está, na verdade, invertida. A razão de você ser liquidado é por estar apostando, enquanto quem consegue lucros consistentes faz isso porque calcula riscos com precisão, gerencia posições rigorosamente e segue disciplina. A metodologia central não é algo que se ensina por aí facilmente; quem quer aprender, precisa dedicar tempo e refletir por si próprio.

Se você ainda está fazendo ordens baseadas na sensação, minha sugestão é que descanse logo, pare de ficar acordado até tarde — afinal, nos sonhos tudo é possível. Para aprender bem esse sistema, é preciso começar pelo gerenciamento de risco e controle de posições, construindo passo a passo um sistema de trading que seja seu.