Nos dois anos em que estive no círculo, a coisa mais estúpida que fiz foi ficar de olho no mercado. Todos os dias, 12 horas com os olhos grudados na linha K, com medo de perder uma oscilação, e o resultado foi que a minha conta encolheu do capital inicial para apenas 30%. Só depois percebi uma verdade: 99% das ondas do mercado são falsas, as verdadeiras oportunidades de lucro não aparecem mais do que 3 a 5 vezes por ano.

Lembro-me que em 2023, quando surgiram rumores sobre o ETF de Bitcoin à vista, o mercado ficou em sideways por dois meses inteiros. Foi o período que mais testou as pessoas — muitas não conseguiam segurar, começaram a perseguir altcoins, e quando o ETF finalmente foi lançado, foram pegas de surpresa. Minha estratégia foi ficar em caixa, esperar, e assim que o ETF entrou em operação, entrei na onda, e acabei capturando toda uma alta de 40%.

Isso me ensinou uma lição: quando há boas notícias, já comece a se posicionar na expectativa; quando a notícia realmente se concretizar, saia decisivamente. Nunca espere até que o rumor esteja por toda parte para entrar — isso é como ficar na fila para pegar o pacote.

Depois de falar sobre ritmo, vamos falar de alocação de capital. Já vi muita gente que estuda MACD, RSI até a fundo, abrir uma posição e colocar tudo na mesma hora, e uma pequena correção faz a conta explodir. Por isso, meu método, embora não seja inteligente, dura mais — divido o capital em três partes:

Metade investida em BTC e ETH. É a âncora, mesmo que o mercado caia, ela aguenta, e em momentos críticos consegue segurar a queda.

Três dezenas distribuídas em 5 a 10 altcoins com potencial, cada posição controlada rigorosamente dentro de 6% do capital total. Não busco os hits do momento, escolho as que fazem sentido.

Os 20% restantes ficam em stablecoins. Metade em protocolos de empréstimo para ganhar juros, e a outra metade guardada para momentos de queda forte, para fazer o fundo.

Rebalanceamento também tem disciplina. Só atuar em suportes importantes, e cada vez que reforçar, o valor é o dobro da última — por exemplo, na primeira compra de 1000U, na segunda compra de 2000U, assim o custo médio diminui rapidamente.

Por fim, uma coisa fundamental: stop loss. A realidade mais dolorosa no mercado de criptomoedas é que uma perda por resistência pode apagar os lucros de 10 operações anteriores. Em 2022, eu coloquei stop loss antecipadamente em pontos estratégicos e consegui evitar uma grande carnificina. Stop loss não é enfeite, é o cinto de segurança para sobreviver.