Como usar o indicador RSI? Entenda em um artigo as divergências, a desaceleração e as técnicas práticas.

Fazer transações é mais assustador quando não se entende os dados de mercado, mas se você aprender o RSI, pelo menos poderá evitar metade das armadilhas.

O que é o RSI? Em resumo, é esta frase.

RSI (Índice de Força Relativa) é uma ferramenta usada para ver quem é mais forte entre compradores e vendedores no mercado. Ele calcula um valor de 0 a 100 ao comparar a magnitude das subidas e descidas em um determinado período recente, informando se o ativo está sobrecomprado ou sobrevendido.

Por que é popular? Porque é fácil de calcular, não é tão complexo como o MACD, até os iniciantes conseguem entender.

Os valores principais devem ser lembrados

• RSI > 70：zona de sobrecompra, o preço das ações pode estar prestes a corrigir.
• RSI < 30: zona de sobre-venda, o preço das ações pode estar prestes a recuperar
• RSI > 50: os touros estão em vantagem, tendência de alta
• RSI < 50: os ursos têm a vantagem, tendência para cair

A fórmula é: RSI = 100 - (100 ÷ (1 + RS)), onde RS = média de ganhos ÷ média de perdas. O período de 14 dias é o padrão, mas pode ser ajustado conforme necessário.

Divergência do RSI: o sinal mais fácil para comprar na baixa/vender na alta

O que é a divergência? O preço alcança novas máximas/mínimas, mas o RSI não segue e não atinge novas máximas/mínimas. Esta coisa é especialmente útil.

divergência de topo (bearish)

O Bitcoin subiu de 70.000 dólares para 100.000 dólares, mas o RSI caiu de 82 para 58. O preço atingiu um novo máximo, enquanto o RSI caiu - isso é uma divergência de topo. O mercado indica que a dinâmica de alta é insuficiente e é muito provável que uma correção esteja a caminho. Neste momento, deve-se considerar a redução de posições ou a saída.

divergência de fundo (bullish)

O preço atingiu um novo mínimo, mas o RSI não atingiu um novo mínimo, ao invés disso, subiu. Isso significa que a força de venda está a enfraquecer, e a oportunidade de recuperação chegou. Pode-se considerar entrar em várias partes.

Mas atenção: Se o RSI oscilar repetidamente através da linha central de 50 durante o processo de formação de divergência, isso indica que o mercado ainda está em ajuste de oscilações, e a verdadeira pressão de reversão ainda não se formou, não se apresse em agir.

RSI desvanecimento: o lugar mais fácil para cair em armadilhas

Em um mercado forte, a desensibilização é mais comum - o RSI permanece por muito tempo na zona de sobrecompra (>70) ou na zona de sobrevenda (<30), perdendo sensibilidade às mudanças de preço.

Por exemplo, o BTC tem estado sempre a subir, o RSI permanece entre 75-80, você acha que pode sair, mas ele continua a subir… Isso é a amortização, o indicador deixou de funcionar.

Como lidar?

1. Não confie apenas no RSI — Combine médias móveis, MACD e volume para análise.
2. Ajustar parâmetros — Mudar para 6 dias ou 10 dias, aumentar a sensibilidade
3. Ver tendência — Aguardar sinais de confirmação da reversão da tendência durante o período de abrandamento antes de agir.
4. Defina uma ordem de stop-loss — Quando o mercado está em queda, é fácil ficar preso, portanto, é imprescindível controlar rigorosamente o risco.

Dicas Práticas: Como Ganhar Dinheiro com o RSI

O RSI de múltiplos períodos é mais confiável do que o de um único período.

Ver simultaneamente as três curvas RSI de 6 dias, 12 dias e 24 dias:

• Estão todos abaixo de 50 e formam um padrão em W → A força dos vendedores está a enfraquecer, sinal forte de fundo
• Estão todos acima de 50 e formando um padrão em M → A força dos comprados é insuficiente, sinal de topo forte

cruzamento dourado e cruzamento da morte

• Cruzamento Dourado: RSI de curto prazo ultrapassa o RSI de longo prazo → Sinal de compra
• Cruzamento da Morte: RSI de curto prazo cruza para baixo o RSI de longo prazo → sinal de venda

o uso avançado de sobrecompra e sobrevenda

• RSI > 80: Entrando em forte sobrecompra, mas pode continuar quando a tendência está em alta, não se precipite em fazer uma venda a descoberto.
• RSI < 20: Entrando em forte sobrevenda, mas pode continuar durante a tendência de baixa, não se apresse em reverter para compra.

A chave é combinar a avaliação das tendências, a ineficácia durante os períodos de estagnação deve ser verificada com outros indicadores.

Como configurar os parâmetros

• Negociação de curto prazo: usa o RSI de 6 ou 10 dias, reage rapidamente, mas é fácil de dar sinais falsos.
• Negociação de médio prazo: usar RSI de 12 ou 14 dias, equilibrando sensibilidade e estabilidade
• Investimento de longo prazo: usar o RSI de 24 ou 30 dias, com volatilidade suave, sinais confiáveis.

Não há um padrão absoluto, basta ajustar de acordo com o seu estilo de negociação. O importante é nunca olhar apenas para um único indicador RSI, mas sim combinar ferramentas como volume, médias móveis, MACD, entre outras, para uma análise abrangente e assim aumentar a taxa de sucesso.

Em outras palavras, o RSI é apenas uma referência; o mercado é sempre mais complexo do que os indicadores.