"De 50 mil a 1 milhão: a minha evolução na gestão de fundos"

Após 5 anos no mercado, a minha maior percepção é: uma boa gestão de capital pode transformar uma estratégia medíocre em uma excelente, enquanto uma má gestão de capital pode tornar uma estratégia excelente em uma medíocre. Abaixo, compartilho a minha evolução na gestão de capital:

Primeira fase: O período dos ignorantes destemidos

· Operar frequentemente com grandes posições ou até mesmo com a totalidade da conta
· Aumentar constantemente a posição para nivelar o custo em caso de perdas
· Resultado: 3 liquidações, perda de 80%

Segunda fase: Período de despertar inicial

· Aprenda a limitar a perda por ordem a não mais de 5% do capital.
· Começar a usar uma proporção de posição fixa
· Resultado: A velocidade das perdas diminuiu, mas ainda é instável

Terceira fase: Período de gestão sistemática

· Utilizar a fórmula de Kelly para calcular a posição ótima
· Estabelecer um sistema de stop loss em três camadas:
1. Stop loss por transação: não exceder 2% do capital
2. Stop loss diário: parar de negociar ao atingir 3%
3. Stop loss semanal: descansar e reorganizar ao atingir 5%
· Ajustar dinamicamente a posição com base na volatilidade do mercado

Quarta fase: Período de operação refinada

· Distribuição de diferentes proporções de financiamento para diferentes estratégias
· Estabelecer um sistema de gestão de curva de capital
· Realizar testes de stress periodicamente

Agora o meu sistema de gestão de fundos pode alcançar um retorno anual superior a 60%, mantendo o risco sob controle e com uma máxima de recuo limitada a 15%.

A lição mais importante: a gestão de fundos não tem o melhor, apenas o mais adequado. A chave é encontrar um método que corresponda à sua capacidade de suportar riscos e manter a execução. #PI #BTC #ETH #GT #DOGE