No mundo das negociações, muitas pessoas pensam que se trata apenas de adivinhar a direção do Mercado, mas na verdade não é assim. Os negociantes profissionais não dependem de adivinhações; eles confiam em probabilidades e gestão de risco. Mesmo que 50-60% das negociações sejam Perda, eles ainda conseguem obter Lucro. Então, como isso é possível? Vamos aprofundar o entendimento.

🧠 Simplificando, o que é gestão de risco?
Gestão de risco é como o cinto de segurança durante a negociação — você não planeja um acidente, mas se acontecer, ela te protege. Este sistema ajuda a evitar perdas na negociação e, mesmo cometendo erros frequentes, mantém uma estabilidade de Lucro.

🔐 Princípio fundamental: risco limitado, retorno ilimitado
Antes de cada Negociação, você já sabe:
- Qual é a Perda máxima possível?
- Qual é o potencial de Retorno?

A proporção ideal é:
📉 Risco: 1
📈 Retorno: 2-3
Isto significa que, se você arrisca 20 dólares, espera ganhar entre 40 a 60 dólares.

📊 Por que isso funciona?
Suponha que você faça 10 Negociações:
- 6 Perdas
- 4 Lucros
Perda em cada uma: -20 dólares
Lucro em cada uma: +60 dólares

Vamos calcular:
• Perda total: 6 × -20 dólares = -120 dólares
• Lucro total: 4 × +60 dólares = +240 dólares
💡 Liquidação final: +120 dólares

Mesmo que 60% das Negociações não sejam bem-sucedidas, você ainda assim obtém Lucro. Essa é a força da gestão de risco.

🧮 Como calcular o tamanho da negociação?
A fórmula básica é:
Tamanho da negociação = Valor de risco / Stop Loss

📌 Exemplo:
- Saldo da conta: 1000 dólares
- Risco por Negociação: 2% = 20 dólares
- SL: 80 pontos
Cálculo:
Tamanho = 20 / 80 = 0,25 lote
👉 Você abre uma posição de 0,25 lote. Se o Mercado se mover na direção contrária em 80 pontos, a perda será exatamente 20 dólares, sem ultrapassar.

✅ Cinco regras de ouro para gestão de risco:
1. Em cada Negociação, não arrisque mais de 1-2% do saldo da conta.
2. Sempre defina um Stop Loss, planejando previamente sua rota de saída.
3. Calcule o tamanho da negociação usando a fórmula, evitando agir por intuição.
4. Avalie a relação risco-retorno, entrando apenas quando a oportunidade for pelo menos 2 vezes maior.
5. Registre suas negociações para aprender com os erros e acertos.

📈 Como isso ajuda a ganhar dinheiro?
Porque:
- Você não esgota a conta em uma ou duas Negociações.
- Ganha mais do que perde.
- Mesmo cometendo erros, consegue manter uma estabilidade.
- Negocia de forma mais calma, evitando pânico ou emoções.

🔁 Negociar é como administrar um negócio, não é jogo de azar
Assim como no trabalho, você deve considerar:
- Quanto você investe?
- Qual é a pior perda possível?
- Se tudo correr bem, quanto você ganhará?

O mesmo se aplica às Negociações. Não aposte tudo de uma vez, mas aja como um profissional, pensando no desempenho geral de várias Negociações consecutivas.

💬 Por fim,
Gestão de risco é a sua garantia de sobrevivência e crescimento na negociação. Sem ela, você estaria como um jogador de casino. Com ela, você possui uma estratégia eficaz a longo prazo. Mesmo que cinco Negociações consecutivas falhem, você sabe: estou fazendo tudo que devo. Uma Negociação bem-sucedida pode reverter a situação e colocar sua conta no positivo.