No comércio de ativos de criptografia, muitos investidores frequentemente culpam a ser liquidado pela negociação com margem. No entanto, essa perspectiva pode estar equivocada. Vamos explorar três verdades contraintuitivas sobre a negociação com margem que podem mudar radicalmente sua visão sobre o comércio.

Primeiramente, a maioria das liquidações não é um problema do próprio efeito de alavancagem, mas sim resultado de uma má gestão das posições. Embora 100x de alavancagem pareça extremamente arriscado, se apenas 1% do capital for investido, o risco real pode ser menor do que em uma negociação à vista com toda a posição. A chave está em entender e aplicar esta fórmula central: o risco real é igual ao múltiplo de alavancagem multiplicado pela proporção da posição. Desde que se controle rigorosamente a posição, mesmo a alavancagem alta pode ser relativamente segura.

Em segundo lugar, a ordem de stop loss não deve ser vista como uma perda, mas sim como um mecanismo de proteção. Muitas contas, quando enfrentam grandes quedas, muitas vezes acabam sendo liquidadas por não estarem dispostas a fazer stop loss a tempo. Os traders profissionais geralmente seguem o princípio de que a perda por operação não deve ultrapassar 2% do capital, o que é como instalar um dispositivo de seguro na conta, capaz de proteger os fundos em meio a flutuações acentuadas.

Terceiro, aumentar a posição deve ser um processo gradual, e não uma operação de risco total. Uma abordagem relativamente segura é começar com uma posição de 10% e, em seguida, aumentar gradualmente a posição com uma pequena parte dos lucros. Esta estratégia permite aumentar os rendimentos de forma constante quando o mercado sobe, ao mesmo tempo que mantém uma margem de segurança elevada.

Além disso, existem algumas regras de negociação importantes a serem lembradas: manter a perda única abaixo de 2%, não ultrapassar 20 operações por ano, buscar uma relação risco-recompensa de pelo menos 3:1 e manter-se em modo de espera 70% do tempo à espera da melhor oportunidade.

O mercado é essencialmente um jogo de probabilidades. Desde que se consiga controlar efetivamente o risco e gerir razoavelmente as posições, lucros a longo prazo são um resultado esperado. Ao compreender profundamente estes princípios, os investidores podem navegar melhor no complexo mercado de Ativos de criptografia, aumentando as chances de sucesso nas negociações.