【5 de setembro Lista de Negócios de Opções da Bolsa Americana】
$露露柠檬(LULU)$ Desempenho/Orientação revisados para baixo causam forte queda nas ações, a lista mostra que grandes Put predominam e a venda ativa é superior, típico "vender volatilidade em pânico/receber prêmio de opção". Estratégia: proteção conservadora com Put em alta volatilidade ou spread de Put em mercado em baixa; investidores agressivos podem vender Put garantido em dinheiro com pequena posição (escolher OTM mais distante, controlar margem).   $Tesla(TSLA)$ O conselho propôs um plano de compensação de "até 1 trilhão de dólares", aumentando a divergência nas expectativas impulsionadas por eventos; no mesmo dia, as transações em ambos os lados foram ativas, mas a venda líquida predominou, inclinando-se para uma "escrita de volatilidade" neutra a ligeiramente alta. Estratégia: manter a posição de collar (vender Call + comprar Put) ou uma águia de ferro de largura estreita para apostar no intervalo. $NVIDIA(NVDA)$ A situação de notícias é estável, o peso do índice foi ligeiramente afetado pela macroeconomia; o mercado mostra que tanto Call quanto Put estão envolvidos, com um maior volume líquido de compra em Put, tendendo a ser uma cobertura. Estratégia: olhar para a queda usando spreads de Put de mercado em baixa; se a IV aumentar, pode-se usar um iron condor para rentabilizar. #OpçõesFlow
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【5 de setembro Lista de Negócios de Opções da Bolsa Americana】
$露露柠檬(LULU)$ Desempenho/Orientação revisados para baixo causam forte queda nas ações, a lista mostra que grandes Put predominam e a venda ativa é superior, típico "vender volatilidade em pânico/receber prêmio de opção". Estratégia: proteção conservadora com Put em alta volatilidade ou spread de Put em mercado em baixa; investidores agressivos podem vender Put garantido em dinheiro com pequena posição (escolher OTM mais distante, controlar margem).  
$Tesla(TSLA)$ O conselho propôs um plano de compensação de "até 1 trilhão de dólares", aumentando a divergência nas expectativas impulsionadas por eventos; no mesmo dia, as transações em ambos os lados foram ativas, mas a venda líquida predominou, inclinando-se para uma "escrita de volatilidade" neutra a ligeiramente alta. Estratégia: manter a posição de collar (vender Call + comprar Put) ou uma águia de ferro de largura estreita para apostar no intervalo.
$NVIDIA(NVDA)$ A situação de notícias é estável, o peso do índice foi ligeiramente afetado pela macroeconomia; o mercado mostra que tanto Call quanto Put estão envolvidos, com um maior volume líquido de compra em Put, tendendo a ser uma cobertura. Estratégia: olhar para a queda usando spreads de Put de mercado em baixa; se a IV aumentar, pode-se usar um iron condor para rentabilizar.
#OpçõesFlow