Durante o feriado duplo, o mercado está fraco, o Q1 do próximo ano pode trazer um Aumento | Relatório semanal do mercado de criptomoedas
Visão Geral do Mercado
Esta semana, o mercado de criptomoedas apresentou uma tendência de queda devido ao impacto das férias. O índice de sentimento do mercado subiu ligeiramente de 7% para 10%, mas ainda se encontra na zona de medo extremo. Vale a pena notar que, apesar da fraqueza geral do mercado, o USDC, que é predominantemente do mercado americano, conseguiu um crescimento de 1,91%, indicando que os fundos institucionais continuam a entrar, injetando uma certa confiança no mercado.
O TVL do setor DeFi caiu ligeiramente 0,37% esta semana, para 52,7 bilhões de dólares, mas projetos de rendimento de stablecoins, como o Gun Pool, mostraram um desempenho impressionante. A oferta total de stablecoins continua a crescer, indicando que, apesar da correção do mercado, a liquidez base ainda está a entrar, e projetos de rendimento estável, como o Gun Pool, estão em alta.
O setor de Agentes de IA continua a receber grande atenção do mercado, com um tamanho total de 10,9 bilhões de dólares. O modelo aipool, que combina a tecnologia TEE, tornou-se um novo foco do mercado, com potencial para se tornar uma nova forma de emissão de ativos, após "batizar inscrição", mostrando a tendência de desenvolvimento da profunda integração entre a IA e a tecnologia blockchain.
Devido à influência dos feriados e à queda geral do mercado, a performance das moedas Meme esta semana foi fraca, com uma clara redução na participação dos investidores e no fluxo de capital, enquanto o entusiasmo do mercado se voltou temporariamente para outros setores.
O setor das blockchains públicas demonstra uma forte resistência à queda. A Stacks completou um marco importante com o sBTC, a BOB está a avançar no desenvolvimento da BitVM Bridge, e a Taiko lançou uma nova ronda de planos ecológicos, o que indica que as principais blockchains continuam a focar na inovação tecnológica e na construção de ecossistemas.
Olhando para o futuro, o mercado espera que a tendência de baixa possa continuar durante as férias de Ano Novo. Recomenda-se que os investidores mantenham uma alocação defensiva, aumentando a proporção de alocação de ativos principais, ao mesmo tempo que podem participar moderadamente em projetos de pools de alta rentabilidade. A longo prazo, o mercado espera geralmente que o primeiro trimestre de 2025 possa trazer um aumento, com os projetos AI Agent e DeFi em pools merecendo atenção especial.
Análise do Índice de Emoção do Mercado
O índice de sentimento do mercado subiu de 7% na semana passada para 10%, ainda em uma zona de extremo pânico. As Altcoins tiveram um desempenho inferior ao índice de referência esta semana, apresentando uma grande queda. Devido às férias de Natal, a liquidez caiu drasticamente, aumentando a volatilidade dos preços do mercado e tornando-o propenso a oscilações bruscas. Dada a estrutura atual do mercado, espera-se que as Altcoins mantenham uma correlação com o índice de referência a curto prazo, com baixa probabilidade de movimentos independentes.
Quando as altcoins estão em uma fase de extrema frustração, o mercado geralmente se encontra em um fundo temporário, podendo a qualquer momento ocorrer uma reversão para cima.
Visão geral da tendência do mercado
O mercado de criptomoedas esteve em tendência de queda esta semana, com o índice de sentimento ainda em extrema paranoia.
Projetos relacionados a Defi destacam-se, mostrando que o mercado está continuamente atento à melhoria dos rendimentos básicos.
O projeto da pista AI Agent teve uma alta atenção pública esta semana, mostrando que os investidores estão começando a procurar ativamente o próximo ponto de explosão do mercado.
Setores em alta
Agente de IA
Esta semana, o mercado está em tendência de queda, e todos os setores estão em estado de descida. Embora a maioria dos tokens do setor de AI Agent também tenha visto seus preços caírem, a discussão no mercado é a mais alta. Esta semana, o mercado está a debater o desenvolvimento do modelo AI Agent+TEE da aipool no futuro do campo das criptomoedas e seu impacto no Defi.
Um dos impulsionadores do mercado de criptomoedas que frequentemente causa grandes aumentos cíclicos é a nova forma de emissão de ativos. Exemplos como ICO, IEO, INO, IDO e o batimento de inscripção rapidamente impulsionaram o desenvolvimento do mercado e o aumento dos preços. No contexto da rápida fusão entre AI e criptomoedas, o aipool tornou-se uma das formas de emissão de ativos mais populares atualmente, e é a continuação do "dinheiro FI" no início de 2024. Se o modelo aipool for amplamente aceito pelo mercado, poderemos em breve testemunhar um surto de emissão de ativos impulsionado por isso, o que merece atenção especial.
DeFi赛道
Classificação de aumento do TVL
Os 5 principais projetos com aumento de TVL no mercado na última semana (excluindo projetos com TVL menor, padrão de 30 milhões de dólares):
Resolv：82.04%，TVL 239.01 milhões
USDX Money：74.25%，TVL 446.42 milhões
Usual：55.56%，TVL 1599.36 milhões
Hashnote: 52,54%, TVL 1652,47 milhões
Spectra: 51,81%, TVL 122,55 milhões
Desempenho geral da pista
O valor de mercado das stablecoins está a crescer de forma estável: USDT caiu ligeiramente 0,27%, enquanto USDC cresceu 1,91%. O crescimento do USDC, que é predominantemente no mercado americano, indica que os fundos institucionais continuam a entrar.
A liquidez está aumentando gradualmente: a taxa de arbitragem sem risco dos mercados tradicionais continua a diminuir com a redução das taxas de juros, enquanto a taxa de arbitragem dos projetos Defi em cadeia aumenta devido à valorização dos ativos encriptados, retornar ao Defi será uma boa escolha.
Situação financeira: O TVL dos projetos DeFi caiu ligeiramente 0,37% para 52,7 bilhões de dólares. Principalmente afetado pelas férias de Natal e Ano Novo nos mercados ocidentais, o volume de negociação de tokens e a atividade na cadeia diminuíram. Recomenda-se prestar atenção às mudanças gerais no TVL do mercado em janeiro, observando se a tendência de queda se mantém.
Desempenho em outras trilhas
cadeia pública
Na última semana, os 5 principais aumentos de TVL de blockchains públicas no mercado (sem contar blockchains públicas com TVL menor):
Stacks: 16.95%, TVL 130.62 milhões
BOB: 12.81%, TVL 232.55 milhões
Taiko: 4,22%, TVL 413,49 milhões
Cardano: 2,94%, TVL 503,44 milhões
Sei: 1,23%, TVL 224,31 milhões
Resumo do ranking de aumento de preços
Os 5 principais tokens com maior aumento no mercado na última semana (excluindo tokens com volume de negociação muito baixo e moedas meme):
ZEN (Horizen): 124,91%, capitalização de mercado $556.570.852, taxa de circulação 99,99%
MOCA (Moca Network): 108.87%, capitalização de mercado $557,280,321, taxa de circulação 17.41%
PHA (Phala Network): 105.84%, capitalização de mercado $216,306,693, taxa de circulação 77.14%
AGLD (Adventure Gold): 73.77%, capitalização de mercado $170,111,563, taxa de circulação 100.00%
MOVE (Movement): 66,81%, capitalização de mercado $2,581,550,729, taxa de circulação 22,52%
Lista de aumento de tokens Meme
LUNA (Luna by Virtuals): 60,21%, capitalização de mercado $116,514,426, blockchain pública pertencente Base
KOMA (Koma Inu): 37,49%, capitalização de mercado $108.799.371, blockchain pertencente BSC
AIXBT (aixbt por Virtuals): 30,37%, capitalização de mercado $360,123,237, blockchain associado BSC
SPX (SPX6900): 21.45%, capitalização de mercado $749,449,535, blockchain pertencente Ethereum
TURBO (Turbo): 20.47%, capitalização de mercado $745,975,419, cadeia pública pertencente Ethereum
Esta semana, os projetos Meme foram bastante afetados pela queda geral do mercado. Durante o feriado de Natal, houve uma redução no número de usuários a participar nas negociações, resultando na saída de fundos. O número de investidores na área das moedas Meme diminuiu significativamente, levando a uma menor atenção e investimento no mercado.
tópicos quentes nas redes sociais
De acordo com a análise de dados, o projeto L1s foi o mais seguido nas redes sociais esta semana. Devido ao feriado de Natal, o mercado, predominantemente dos EUA, entrou em fase de férias, com os formadores de mercado e instituições em período de descanso, o que resultou em uma queda acentuada na liquidez do mercado. Os investidores comuns diminuíram suas atividades de investimento em cadeia e acompanharam vendas, levando a uma queda significativa no mercado, mas as quedas nas principais cadeias de blocos foram menores.
Quando o mercado geral cai, as blockchains públicas geralmente se saem melhor do que outros setores. Os investidores, além de comprarem BTC e ETH como proteção, ainda alocam a maior parte dos fundos em várias blockchains públicas. Após o fim da queda, quando ocorre o aumento, as blockchains públicas geralmente sobem antes de outros projetos.
panorama geral do tema do mercado
De acordo com as estatísticas de retorno semanal, o setor SocialFi apresentou o melhor desempenho, enquanto o setor RWA teve o pior desempenho.
Setor SocialFi: O TON principal representa 91,07% da capitalização de mercado, subiu 6,3% esta semana, impulsionando o melhor desempenho do setor.
Faixa RWA: os principais projetos OM, ONDO e MKR representam 86,49%, com quedas de 10,76%, 19,86% e 8,28% esta semana, sendo que a grande queda resultou no pior desempenho da faixa.
Previsão dos grandes eventos Crypto da próxima semana
30 de dezembro: A Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados publica a implementação do regulamento MiCA sobre encriptação.
2 de janeiro: Publicação do número de pedidos de subsídio de desemprego nos EUA na semana.
3 de janeiro: O tribunal aprovou o plano de reestruturação do Capítulo 11 da FTX para começar a vigorar.
Perspectivas para a próxima semana
Análise de fatores macroeconômicos
A próxima semana entra nas férias de Ano Novo, com poucos dados macroeconômicos sendo divulgados.
Durante o feriado de Ano Novo dos anos anteriores, o mercado, com os EUA como principal comprador, geralmente continua a baixa capacidade de compra observada durante o período de Natal, podendo haver um aumento na volatilidade do mercado.
tendência de rotação de setores
Setor DeFi: Apesar do atual ambiente de mercado ser desfavorável, os investidores geralmente esperam que no primeiro trimestre do próximo ano haja uma alta generalizada, e a maioria dos investidores não está disposta a vender seus tokens. Para aumentar os rendimentos dos tokens, muitos estão participando de projetos de pools de máquinas de guerra para melhorar os lucros.
Setor de IA: A pista de AI Agent continua a receber atenção do mercado, com um tamanho de 10,9 bilhões de dólares. O modelo de emissão de ativos aipool baseado em AI Agent + TEE está a receber ampla atenção.
Sugestões de estratégia de investimento
Manter a configuração defensiva, aumentar a proporção de ativos principais BTC e ETH, reforçando a propriedade de proteção dos ativos.
Enquanto se faz a cobertura de riscos, pode-se participar moderadamente em projetos Defi de alta rentabilidade, como as pools de empréstimos.
Recomenda-se manter cautela, controlar rigorosamente as posições e realizar uma boa gestão de riscos
Ver original
Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
12 gostos
Recompensa
12
4
Partilhar
Comentar
0/400
MetaverseVagabond
· 13h atrás
Nos feriados só sei que fazer retração é realmente chato.
Ver originalResponder0
AirdropHarvester
· 08-04 16:52
Aguardar fazer as pessoas de parvas é tudo.
Ver originalResponder0
AirdropATM
· 08-04 16:50
condenado condenado 要被 fazer as pessoas de parvas 完了
Ver originalResponder0
BlockchainBouncer
· 08-04 16:28
Não se apresse a comprar na baixa, é melhor apenas assistir.
O mercado está fraco durante os dois festivais, e o Q1 de 2025 pode ver um aumento, com a entrada de fundos institucionais a chamar a atenção.
Durante o feriado duplo, o mercado está fraco, o Q1 do próximo ano pode trazer um Aumento | Relatório semanal do mercado de criptomoedas
Visão Geral do Mercado
Esta semana, o mercado de criptomoedas apresentou uma tendência de queda devido ao impacto das férias. O índice de sentimento do mercado subiu ligeiramente de 7% para 10%, mas ainda se encontra na zona de medo extremo. Vale a pena notar que, apesar da fraqueza geral do mercado, o USDC, que é predominantemente do mercado americano, conseguiu um crescimento de 1,91%, indicando que os fundos institucionais continuam a entrar, injetando uma certa confiança no mercado.
O TVL do setor DeFi caiu ligeiramente 0,37% esta semana, para 52,7 bilhões de dólares, mas projetos de rendimento de stablecoins, como o Gun Pool, mostraram um desempenho impressionante. A oferta total de stablecoins continua a crescer, indicando que, apesar da correção do mercado, a liquidez base ainda está a entrar, e projetos de rendimento estável, como o Gun Pool, estão em alta.
O setor de Agentes de IA continua a receber grande atenção do mercado, com um tamanho total de 10,9 bilhões de dólares. O modelo aipool, que combina a tecnologia TEE, tornou-se um novo foco do mercado, com potencial para se tornar uma nova forma de emissão de ativos, após "batizar inscrição", mostrando a tendência de desenvolvimento da profunda integração entre a IA e a tecnologia blockchain.
Devido à influência dos feriados e à queda geral do mercado, a performance das moedas Meme esta semana foi fraca, com uma clara redução na participação dos investidores e no fluxo de capital, enquanto o entusiasmo do mercado se voltou temporariamente para outros setores.
O setor das blockchains públicas demonstra uma forte resistência à queda. A Stacks completou um marco importante com o sBTC, a BOB está a avançar no desenvolvimento da BitVM Bridge, e a Taiko lançou uma nova ronda de planos ecológicos, o que indica que as principais blockchains continuam a focar na inovação tecnológica e na construção de ecossistemas.
Olhando para o futuro, o mercado espera que a tendência de baixa possa continuar durante as férias de Ano Novo. Recomenda-se que os investidores mantenham uma alocação defensiva, aumentando a proporção de alocação de ativos principais, ao mesmo tempo que podem participar moderadamente em projetos de pools de alta rentabilidade. A longo prazo, o mercado espera geralmente que o primeiro trimestre de 2025 possa trazer um aumento, com os projetos AI Agent e DeFi em pools merecendo atenção especial.
Análise do Índice de Emoção do Mercado
O índice de sentimento do mercado subiu de 7% na semana passada para 10%, ainda em uma zona de extremo pânico. As Altcoins tiveram um desempenho inferior ao índice de referência esta semana, apresentando uma grande queda. Devido às férias de Natal, a liquidez caiu drasticamente, aumentando a volatilidade dos preços do mercado e tornando-o propenso a oscilações bruscas. Dada a estrutura atual do mercado, espera-se que as Altcoins mantenham uma correlação com o índice de referência a curto prazo, com baixa probabilidade de movimentos independentes.
Quando as altcoins estão em uma fase de extrema frustração, o mercado geralmente se encontra em um fundo temporário, podendo a qualquer momento ocorrer uma reversão para cima.
Visão geral da tendência do mercado
O mercado de criptomoedas esteve em tendência de queda esta semana, com o índice de sentimento ainda em extrema paranoia.
Projetos relacionados a Defi destacam-se, mostrando que o mercado está continuamente atento à melhoria dos rendimentos básicos.
O projeto da pista AI Agent teve uma alta atenção pública esta semana, mostrando que os investidores estão começando a procurar ativamente o próximo ponto de explosão do mercado.
Setores em alta
Agente de IA
Esta semana, o mercado está em tendência de queda, e todos os setores estão em estado de descida. Embora a maioria dos tokens do setor de AI Agent também tenha visto seus preços caírem, a discussão no mercado é a mais alta. Esta semana, o mercado está a debater o desenvolvimento do modelo AI Agent+TEE da aipool no futuro do campo das criptomoedas e seu impacto no Defi.
Um dos impulsionadores do mercado de criptomoedas que frequentemente causa grandes aumentos cíclicos é a nova forma de emissão de ativos. Exemplos como ICO, IEO, INO, IDO e o batimento de inscripção rapidamente impulsionaram o desenvolvimento do mercado e o aumento dos preços. No contexto da rápida fusão entre AI e criptomoedas, o aipool tornou-se uma das formas de emissão de ativos mais populares atualmente, e é a continuação do "dinheiro FI" no início de 2024. Se o modelo aipool for amplamente aceito pelo mercado, poderemos em breve testemunhar um surto de emissão de ativos impulsionado por isso, o que merece atenção especial.
DeFi赛道
Classificação de aumento do TVL
Os 5 principais projetos com aumento de TVL no mercado na última semana (excluindo projetos com TVL menor, padrão de 30 milhões de dólares):
Desempenho geral da pista
O valor de mercado das stablecoins está a crescer de forma estável: USDT caiu ligeiramente 0,27%, enquanto USDC cresceu 1,91%. O crescimento do USDC, que é predominantemente no mercado americano, indica que os fundos institucionais continuam a entrar.
A liquidez está aumentando gradualmente: a taxa de arbitragem sem risco dos mercados tradicionais continua a diminuir com a redução das taxas de juros, enquanto a taxa de arbitragem dos projetos Defi em cadeia aumenta devido à valorização dos ativos encriptados, retornar ao Defi será uma boa escolha.
Situação financeira: O TVL dos projetos DeFi caiu ligeiramente 0,37% para 52,7 bilhões de dólares. Principalmente afetado pelas férias de Natal e Ano Novo nos mercados ocidentais, o volume de negociação de tokens e a atividade na cadeia diminuíram. Recomenda-se prestar atenção às mudanças gerais no TVL do mercado em janeiro, observando se a tendência de queda se mantém.
Desempenho em outras trilhas
cadeia pública
Na última semana, os 5 principais aumentos de TVL de blockchains públicas no mercado (sem contar blockchains públicas com TVL menor):
Resumo do ranking de aumento de preços
Os 5 principais tokens com maior aumento no mercado na última semana (excluindo tokens com volume de negociação muito baixo e moedas meme):
Lista de aumento de tokens Meme
Esta semana, os projetos Meme foram bastante afetados pela queda geral do mercado. Durante o feriado de Natal, houve uma redução no número de usuários a participar nas negociações, resultando na saída de fundos. O número de investidores na área das moedas Meme diminuiu significativamente, levando a uma menor atenção e investimento no mercado.
tópicos quentes nas redes sociais
De acordo com a análise de dados, o projeto L1s foi o mais seguido nas redes sociais esta semana. Devido ao feriado de Natal, o mercado, predominantemente dos EUA, entrou em fase de férias, com os formadores de mercado e instituições em período de descanso, o que resultou em uma queda acentuada na liquidez do mercado. Os investidores comuns diminuíram suas atividades de investimento em cadeia e acompanharam vendas, levando a uma queda significativa no mercado, mas as quedas nas principais cadeias de blocos foram menores.
Quando o mercado geral cai, as blockchains públicas geralmente se saem melhor do que outros setores. Os investidores, além de comprarem BTC e ETH como proteção, ainda alocam a maior parte dos fundos em várias blockchains públicas. Após o fim da queda, quando ocorre o aumento, as blockchains públicas geralmente sobem antes de outros projetos.
panorama geral do tema do mercado
De acordo com as estatísticas de retorno semanal, o setor SocialFi apresentou o melhor desempenho, enquanto o setor RWA teve o pior desempenho.
Previsão dos grandes eventos Crypto da próxima semana
Perspectivas para a próxima semana
Análise de fatores macroeconômicos
tendência de rotação de setores
Setor DeFi: Apesar do atual ambiente de mercado ser desfavorável, os investidores geralmente esperam que no primeiro trimestre do próximo ano haja uma alta generalizada, e a maioria dos investidores não está disposta a vender seus tokens. Para aumentar os rendimentos dos tokens, muitos estão participando de projetos de pools de máquinas de guerra para melhorar os lucros.
Setor de IA: A pista de AI Agent continua a receber atenção do mercado, com um tamanho de 10,9 bilhões de dólares. O modelo de emissão de ativos aipool baseado em AI Agent + TEE está a receber ampla atenção.
Sugestões de estratégia de investimento