A independência da Reserva Federal (FED) e a análise das dinâmicas do mercado de ativos de criptografia
Observação do mercado
No atual contexto macroeconômico, o mercado está a prestar atenção próxima aos potenciais desafios que a independência da política monetária dos Estados Unidos enfrenta. O foco principal está na possibilidade de influenciar ou substituir o presidente do FED, Jerome Powell, o que é amplamente visto como uma ação que pode abalar as bases da independência do FED. Os analistas estão preocupados que, se a independência do FED for comprometida, ele poderá priorizar os custos da dívida em vez das metas de inflação, o que gera o risco de expectativas de inflação de longo prazo saírem do controle. Embora os potenciais sucessores enfatizem a importância de manter a independência, o mercado acredita que, uma vez que o presidente possa ser facilmente removido, a credibilidade do sucessor será significativamente prejudicada.
Wall Street reagiu rapidamente a isso, gerando a estratégia de "hedge Powell". Alguns analistas sugeriram comprar títulos do governo de curto prazo e vender títulos de longo prazo, em uma negociação de acentuação da curva de rendimento, para se proteger contra as expectativas de cortes nas taxas de juros e riscos inflacionários. Também houve estrategistas que sugeriram construir uma proteção apostando na alta da taxa de inflação projetada. Um chefe de estratégia de investimento alertou que todos os sinais de venda foram acionados, a amplitude do mercado piorou para níveis históricos, mas o verdadeiro ponto de explosão pode ser a quebra de 5% no rendimento dos títulos do governo a 30 anos, ou uma repetição dos erros de política da década de 1970. Ao mesmo tempo, a mudança regulatória também trouxe incerteza ao mercado, com um grande banco planejando cobrar das empresas de tecnologia financeira que acessam os dados de seus clientes, o que pode impactar negativamente as startups em áreas como os ativos de criptografia.
Neste ambiente de mercado, o Ethereum teve um desempenho forte recentemente, com o preço a ultrapassar os 3600 dólares, impulsionado por três grandes fatores: o progresso da legislação sobre ativos de criptografia no Congresso dos EUA trouxe sinais positivos; o capital institucional está a fluir mais rapidamente através de canais como ETFs; a diminuição da posição dominante do mercado de Bitcoin sugere que o Ethereum pode liderar na próxima "temporada de altcoins". A análise indica que o poderoso ecossistema DeFi e de contratos inteligentes do Ethereum fornece um sólido suporte de valor a longo prazo, recomendando aos investidores que prestem atenção às dinâmicas regulatórias, ao fluxo de capital dos ETFs e aos indicadores on-chain.
Após atingir um novo máximo na semana passada, o Bitcoin fechou com uma linha de baixa, com o preço oscilando entre 115.000 e 123.000 dólares. Existe uma grande quantidade de ordens de compra na faixa de 114.000 a 116.000 dólares; caso esse nível seja rompido, pode desencadear liquidações de stop loss e descer para 112.000 dólares. Ao mesmo tempo, ordens de venda estão acumuladas nas posições de 119.500 dólares e acima de 120.000 dólares. Uma análise complexa de Fibonacci prevê que o pico do ciclo pode ocorrer em outubro, na faixa de 133.665 a 151.539 dólares, enquanto um modelo quantitativo mostra que cada aumento de 10.000 BTC na posição do ETF pode elevar o preço em 1,8%, prevendo, assim, que setembro pode alcançar 140.000 dólares. O mercado de opções apresenta uma divergência significativa, com os pessimistas posicionando opções de venda na faixa de 100.000 a 110.000 dólares e os otimistas construindo uma estrutura escalonada com preços de exercício de até 190.000 dólares.
No que diz respeito ao Ethereum, a análise técnica destaca que, após o ETH romper a faixa de resistência de 3.250-3.500 dólares, o objetivo a curto prazo aponta para 4.000 dólares, momento em que pode haver um fechamento de posições vendidas de 331 milhões de dólares, mas o atual estado de sobrecompra do RSI em 84,38 alerta para o risco de correção. Se o ETH conseguir manter o atual nível de suporte, o preço pode subir ainda mais; se perder esse nível, pode recuar para a faixa de $2.950--$3.250 para acumular novamente a dinâmica de compra. Algumas análises indicam que o ETH está testando a banda superior do canal de 3.700-3.800 dólares, e a ruptura de 4.100 dólares confirmará a aceleração do mercado em alta, com o fluxo contínuo de fundos institucionais através de ETFs a fornecer suporte fundamental para isso.
No fim de semana, uma determinada cadeia pública nacional anunciou o lançamento da versão 3.0 em agosto e, em colaboração, desenvolveu um cartão SIM de blockchain, impulsionando o aumento de 150% no seu token em um único dia, atingindo 0,25 dólares. O projeto de stablecoin em RMB offshore, do qual participa, pode reconfigurar o panorama dos pagamentos transfronteiriços. Além disso, na semana passada, uma determinada carteira de criptografia, após a mudança de nome, integrou um novo protocolo, realizando a funcionalidade de tokenização de ativos de conteúdo, estimulando um aumento de 77,7% nos tokens relacionados. Enquanto isso, na cadeia, surgiu um volume rápido em 24 horas, com um determinado token alcançando um valor de mercado máximo de 27 milhões de dólares, atualmente em 19 milhões de dólares.
Dados-chave (até 21 de julho, 12:00 HKT)
Bitcoin: 118,604 dólares (ano até agora +26,73%), volume de negociação à vista diário 41,418 milhões de dólares
Ethereum: 3,773.44 dólares (ano até agora +13,13%), volume de negociação à vista diário é de 54,025 bilhões de dólares
Índice de medo e ganância: 72 (ganância)
GAS médio: BTC: 0.44 sat/vB, ETH: 0.59 Gwei
Participação de mercado: BTC 60,1%, ETH 11,6%
Proporção de posições longas e curtas em BTC nas últimas 24 horas: 49,25%/50,75%
Variação do setor: O setor de NFT subiu 6,73%; o setor de Meme subiu 5,32%
Dados de liquidação em 24 horas: um total de 121,658 pessoas foram liquidadas globalmente, com um montante total de liquidação de 356 milhões de dólares, sendo 36.96 milhões de dólares em BTC, 126 milhões de dólares em ETH e 19.81 milhões de dólares em DOGE.
Canal de tendência de médio a longo prazo do BTC: linha superior do canal (117329,45 dólares), linha inferior do canal (115006,10 dólares)
Tendência de canal de médio a longo prazo para o ETH: linha superior do canal (3309.45 dólares), linha inferior do canal (3243.92 dólares)
Fluxo de ETF (até 18 de julho)
ETF de Bitcoin: +3,63 milhões de dólares
ETF de Ethereum: +4,03 milhões de dólares
Perspectivas de hoje
Uma plataforma de negociação irá remover várias etiquetas de sementes de tokens no dia 21 de julho.
Trusta.AI (TA) será lançado em uma plataforma de negociação em 21 de julho
Uma plataforma de negociação irá lançar Yala (YALA) a 22 de julho.
A TGE exclusiva da carteira, edição 31, será lançada no Delphinus Lab a 22 de julho (ZKWASM)
Bittensor (TAO) irá desbloquear cerca de 210 mil moedas no dia 21 de julho, com um valor aproximado de 7,3 milhões de dólares.
Hoje, os 100 maiores aumentos de capitalização de mercado: Conflux (CFX) aumentou 93,3%, dogwifhat (WIF) aumentou 15,3%, JasmyCoin (JASMY) aumentou 14,9%, Pyth Network (PYTH) aumentou 10,4%, SPX6900 (SPX) aumentou 9,7%.
Notícias em destaque
Dados: os tokens AVAIL, VENOM, ALT, entre outros, terão um grande desbloqueio, sendo que o desbloqueio do AVAIL terá um valor de aproximadamente 18,9 milhões de dólares.
Previsão desta semana | O Grupo de Trabalho sobre Ativos Digitais da Casa Branca deverá publicar o seu primeiro relatório de políticas de encriptação a 22 de julho; A Reserva Federal (FED) realiza uma reunião sobre o capital bancário.
Perspectiva macroeconômica desta semana: "A semana dos ativos de criptografia" foi concluída com uma nota perfeita, e Powell aparecerá sob grande pressão.
Fontes: Pump.fun irá distribuir a airdrop de PUMP no dia 24 de julho.
A grande baleia "The White Whale" lucrou quase 30 milhões de dólares com a compra de ETH e SOL na última semana.
Ethereum subiu para o pico de dezembro do ano passado, com mais de 75 mil pessoas liquidando Ativos de criptografia nas últimas 24 horas.
O Sistema de Aposentadoria dos Funcionários Públicos de Ohio aumentou sua participação em 21.499 ações da Strategy no segundo trimestre deste ano.
Análise: Na semana passada, alguns endereços na cadeia acumularam 391 mil moedas ETH, no valor de cerca de 1,4 bilhões de dólares.
Nos últimos 7 dias, o volume de transações de NFT aumentou 29% em relação ao período anterior, alcançando 159,6 milhões de dólares, enquanto o volume de transações dos Pudgy Penguins teve um aumento de 247,32%.
A plataforma de instrumentos financeiros Aether Holdings planeja arrecadar 40 milhões de dólares, e a maior parte dos fundos obtidos será usada para comprar Bitcoin
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A independência da Reserva Federal (FED) está em dúvida, BTC e ETH atingem novos máximos e geram opiniões polarizadas no mercado.
A independência da Reserva Federal (FED) e a análise das dinâmicas do mercado de ativos de criptografia
Observação do mercado
No atual contexto macroeconômico, o mercado está a prestar atenção próxima aos potenciais desafios que a independência da política monetária dos Estados Unidos enfrenta. O foco principal está na possibilidade de influenciar ou substituir o presidente do FED, Jerome Powell, o que é amplamente visto como uma ação que pode abalar as bases da independência do FED. Os analistas estão preocupados que, se a independência do FED for comprometida, ele poderá priorizar os custos da dívida em vez das metas de inflação, o que gera o risco de expectativas de inflação de longo prazo saírem do controle. Embora os potenciais sucessores enfatizem a importância de manter a independência, o mercado acredita que, uma vez que o presidente possa ser facilmente removido, a credibilidade do sucessor será significativamente prejudicada.
Wall Street reagiu rapidamente a isso, gerando a estratégia de "hedge Powell". Alguns analistas sugeriram comprar títulos do governo de curto prazo e vender títulos de longo prazo, em uma negociação de acentuação da curva de rendimento, para se proteger contra as expectativas de cortes nas taxas de juros e riscos inflacionários. Também houve estrategistas que sugeriram construir uma proteção apostando na alta da taxa de inflação projetada. Um chefe de estratégia de investimento alertou que todos os sinais de venda foram acionados, a amplitude do mercado piorou para níveis históricos, mas o verdadeiro ponto de explosão pode ser a quebra de 5% no rendimento dos títulos do governo a 30 anos, ou uma repetição dos erros de política da década de 1970. Ao mesmo tempo, a mudança regulatória também trouxe incerteza ao mercado, com um grande banco planejando cobrar das empresas de tecnologia financeira que acessam os dados de seus clientes, o que pode impactar negativamente as startups em áreas como os ativos de criptografia.
Neste ambiente de mercado, o Ethereum teve um desempenho forte recentemente, com o preço a ultrapassar os 3600 dólares, impulsionado por três grandes fatores: o progresso da legislação sobre ativos de criptografia no Congresso dos EUA trouxe sinais positivos; o capital institucional está a fluir mais rapidamente através de canais como ETFs; a diminuição da posição dominante do mercado de Bitcoin sugere que o Ethereum pode liderar na próxima "temporada de altcoins". A análise indica que o poderoso ecossistema DeFi e de contratos inteligentes do Ethereum fornece um sólido suporte de valor a longo prazo, recomendando aos investidores que prestem atenção às dinâmicas regulatórias, ao fluxo de capital dos ETFs e aos indicadores on-chain.
Após atingir um novo máximo na semana passada, o Bitcoin fechou com uma linha de baixa, com o preço oscilando entre 115.000 e 123.000 dólares. Existe uma grande quantidade de ordens de compra na faixa de 114.000 a 116.000 dólares; caso esse nível seja rompido, pode desencadear liquidações de stop loss e descer para 112.000 dólares. Ao mesmo tempo, ordens de venda estão acumuladas nas posições de 119.500 dólares e acima de 120.000 dólares. Uma análise complexa de Fibonacci prevê que o pico do ciclo pode ocorrer em outubro, na faixa de 133.665 a 151.539 dólares, enquanto um modelo quantitativo mostra que cada aumento de 10.000 BTC na posição do ETF pode elevar o preço em 1,8%, prevendo, assim, que setembro pode alcançar 140.000 dólares. O mercado de opções apresenta uma divergência significativa, com os pessimistas posicionando opções de venda na faixa de 100.000 a 110.000 dólares e os otimistas construindo uma estrutura escalonada com preços de exercício de até 190.000 dólares.
No que diz respeito ao Ethereum, a análise técnica destaca que, após o ETH romper a faixa de resistência de 3.250-3.500 dólares, o objetivo a curto prazo aponta para 4.000 dólares, momento em que pode haver um fechamento de posições vendidas de 331 milhões de dólares, mas o atual estado de sobrecompra do RSI em 84,38 alerta para o risco de correção. Se o ETH conseguir manter o atual nível de suporte, o preço pode subir ainda mais; se perder esse nível, pode recuar para a faixa de $2.950--$3.250 para acumular novamente a dinâmica de compra. Algumas análises indicam que o ETH está testando a banda superior do canal de 3.700-3.800 dólares, e a ruptura de 4.100 dólares confirmará a aceleração do mercado em alta, com o fluxo contínuo de fundos institucionais através de ETFs a fornecer suporte fundamental para isso.
No fim de semana, uma determinada cadeia pública nacional anunciou o lançamento da versão 3.0 em agosto e, em colaboração, desenvolveu um cartão SIM de blockchain, impulsionando o aumento de 150% no seu token em um único dia, atingindo 0,25 dólares. O projeto de stablecoin em RMB offshore, do qual participa, pode reconfigurar o panorama dos pagamentos transfronteiriços. Além disso, na semana passada, uma determinada carteira de criptografia, após a mudança de nome, integrou um novo protocolo, realizando a funcionalidade de tokenização de ativos de conteúdo, estimulando um aumento de 77,7% nos tokens relacionados. Enquanto isso, na cadeia, surgiu um volume rápido em 24 horas, com um determinado token alcançando um valor de mercado máximo de 27 milhões de dólares, atualmente em 19 milhões de dólares.
Dados-chave (até 21 de julho, 12:00 HKT)
Fluxo de ETF (até 18 de julho)
Perspectivas de hoje
Hoje, os 100 maiores aumentos de capitalização de mercado: Conflux (CFX) aumentou 93,3%, dogwifhat (WIF) aumentou 15,3%, JasmyCoin (JASMY) aumentou 14,9%, Pyth Network (PYTH) aumentou 10,4%, SPX6900 (SPX) aumentou 9,7%.
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