Análise de Estratégias de Investimento em Memecoins
No mercado de criptomoedas, algumas memecoins são muito valorizadas devido ao seu alto valor beta em relação aos ativos Layer 1 (L1). Isso significa que uma alocação moderada nesses ativos pode proporcionar um efeito de alavancagem sobre os ativos L1 sem realmente utilizar alavancagem.
Tomando como exemplo uma moeda cultural do ecossistema Solana, quando o valor beta de 30 dias excede o valor beta de 90 dias em rotação, isso geralmente indica um potencial de retorno significativo. Dados mostram que, nestas circunstâncias, a média das taxas de retorno de 30 e 60 dias dessa moeda atingiu, respetivamente, 124% e 413%.
O gráfico de preços mostra que existe uma correlação significativa entre a moeda cultural e a SOL. No entanto, durante os períodos em que a moeda cultural se destaca, essa correlação tende a enfraquecer. Vale a pena notar que o desempenho positivo da SOL não garante que a moeda cultural necessariamente aumentará, pois em cerca de um terço dos casos, a moeda cultural na verdade pode sofrer uma queda.
A partir dos dados on-chain, podemos avaliar o valor de investimento dos memecoins através de vários indicadores:
Taxa de crescimento de detentores de Token
Mediana e Média de Posse
Proporção de detentores com valores superiores a $1000 e $100,000
Taxa de retenção de grandes detentores (baleias)
Situação de entrada/saída líquida de grandes detentores em bolsas descentralizadas
Além disso, a liquidez de negociação e a volatilidade de preços também são fatores importantes a serem considerados. Tendemos a escolher aqueles memecoins que têm liquidez de negociação suficiente e que passaram por várias correções acentuadas.
Fatores comunitários desempenham um papel crucial no sucesso das memecoins. Uma comunidade de memecoin forte geralmente possui as seguintes características:
Narrativa e slogans que ressoam
A forte crença e senso de pertencimento dos membros da comunidade
Liderança e capacidade de coordenação claras
Características intimamente ligadas à cultura
Ao avaliar o "valor justo" das memecoins, a relação entre o valor realizado e o valor de mercado (MVRV) é um indicador útil. Quando o MVRV está abaixo de 1, pode indicar uma oportunidade de investimento potencial.
Indicadores de momentum, como o Índice de Força Relativa (RSI) e as Médias Móveis, também podem ajudar a determinar os momentos de compra e venda. Além disso, indicadores de sentimento social, como as tendências de pesquisa do Google, também podem fornecer percepções valiosas.
Por fim, é importante enfatizar que os memecoins pertencem a uma categoria de investimentos de alto risco. O desempenho deles depende fortemente das condições de liquidez do mercado e da preferência geral por risco. Ao considerar investir em memecoins, deve-se vê-los como uma parte muito pequena do portfólio e estar sempre atento às mudanças no ambiente macroeconômico e no sentimento do mercado.
Ver original
Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
15 gostos
Recompensa
15
4
Partilhar
Comentar
0/400
ValidatorViking
· 10h atrás
as métricas não mentem... traders experientes sabem que beta é apenas uma alavancagem sofisticada, para ser sincero
Ver originalResponder0
MetadataExplorer
· 22h atrás
Outra vez a velha armadilha de abanar o BTC.
Ver originalResponder0
TokenGuru
· 07-20 11:11
altcoin uma punhada, é só esperar para ficar de guarda.
Ver originalResponder0
MissingSats
· 07-20 11:03
fazer as pessoas de parvas fazer as pessoas de parvas~
Estratégia de investimento em Memecoins: análise do valor beta, dados na cadeia e fatores da comunidade
Análise de Estratégias de Investimento em Memecoins
No mercado de criptomoedas, algumas memecoins são muito valorizadas devido ao seu alto valor beta em relação aos ativos Layer 1 (L1). Isso significa que uma alocação moderada nesses ativos pode proporcionar um efeito de alavancagem sobre os ativos L1 sem realmente utilizar alavancagem.
Tomando como exemplo uma moeda cultural do ecossistema Solana, quando o valor beta de 30 dias excede o valor beta de 90 dias em rotação, isso geralmente indica um potencial de retorno significativo. Dados mostram que, nestas circunstâncias, a média das taxas de retorno de 30 e 60 dias dessa moeda atingiu, respetivamente, 124% e 413%.
O gráfico de preços mostra que existe uma correlação significativa entre a moeda cultural e a SOL. No entanto, durante os períodos em que a moeda cultural se destaca, essa correlação tende a enfraquecer. Vale a pena notar que o desempenho positivo da SOL não garante que a moeda cultural necessariamente aumentará, pois em cerca de um terço dos casos, a moeda cultural na verdade pode sofrer uma queda.
A partir dos dados on-chain, podemos avaliar o valor de investimento dos memecoins através de vários indicadores:
Além disso, a liquidez de negociação e a volatilidade de preços também são fatores importantes a serem considerados. Tendemos a escolher aqueles memecoins que têm liquidez de negociação suficiente e que passaram por várias correções acentuadas.
Fatores comunitários desempenham um papel crucial no sucesso das memecoins. Uma comunidade de memecoin forte geralmente possui as seguintes características:
Ao avaliar o "valor justo" das memecoins, a relação entre o valor realizado e o valor de mercado (MVRV) é um indicador útil. Quando o MVRV está abaixo de 1, pode indicar uma oportunidade de investimento potencial.
Indicadores de momentum, como o Índice de Força Relativa (RSI) e as Médias Móveis, também podem ajudar a determinar os momentos de compra e venda. Além disso, indicadores de sentimento social, como as tendências de pesquisa do Google, também podem fornecer percepções valiosas.
Por fim, é importante enfatizar que os memecoins pertencem a uma categoria de investimentos de alto risco. O desempenho deles depende fortemente das condições de liquidez do mercado e da preferência geral por risco. Ao considerar investir em memecoins, deve-se vê-los como uma parte muito pequena do portfólio e estar sempre atento às mudanças no ambiente macroeconômico e no sentimento do mercado.