Revisão e Perspectivas da Indústria de encriptação em 2024

Em 2024, o mercado de encriptação viu a quarta onda de bull market, embora sua trajetória de desenvolvimento tenha sido diferente do que muitos esperavam. A quarta redução pela metade do Bitcoin tornou-se o evento emblemático desta onda de bull market, enquanto a dinâmica do mercado foi impulsionada por vários fatores, incluindo ajustes nas políticas macroeconômicas, a aprovação de ETFs de spot e mudanças no cenário político global. Esses fatores juntos impulsionaram a encriptação a se tornar novamente o foco da atenção pública, injetando nova vitalidade nos mercados de capitais.

O Bitcoin atingiu um recorde histórico de 108,135 dólares em 17 de dezembro, impulsionando o valor total de mercado das encriptações para um novo recorde de 3.91 trilhões de dólares. Este marco não apenas sinaliza a recuperação do mercado de encriptações, mas também reflete a crescente confiança dos investidores em ativos digitais.

Aqui estão os sete principais destaques da indústria de encriptação em 2024:

1. A capitalização de mercado cresceu significativamente: no quarto trimestre de 2024, a capitalização total do mercado de encriptação cresceu 45,7%, atingindo 3,91 trilhões de dólares, com um aumento anual de 97,7%.

2. Aumento da dominância do Bitcoin: a quota de mercado do Bitcoin subiu para 53,6%, consolidando ainda mais a sua posição de liderança no mercado de encriptação.

3. O desempenho do Bitcoin foi excecional: ao longo de 2024 e no quarto trimestre, o desempenho do Bitcoin superou o de principais categorias de ativos tradicionais.

4. O valor de mercado dos agentes de IA dispara: no quarto trimestre de 2024, o valor de mercado da categoria de agentes de IA subiu de 4,8 mil milhões de dólares para 15,4 mil milhões de dólares, um aumento de 322,2%.

5. O desenvolvimento do Layer 2 do Ethereum está a crescer rapidamente: no quarto trimestre de 2024, o volume de transações dos dez principais Layer 2 do Ethereum cresceu 48,3%, com uma determinada plataforma Layer 2 a representar 48,3% do volume de transações.

6. O volume de negócios das plataformas de negociação centralizadas atinge um novo recorde: no quarto trimestre de 2024, o volume de negociação à vista das plataformas de negociação centralizadas alcançou 6,45 trilhões de dólares, um aumento de 111,7% em relação ao trimestre anterior.

7. Solana torna-se a cadeia dominante em transações DEX: no quarto trimestre de 2024, a Solana ultrapassará a Ethereum, tornando-se a cadeia dominante para transações na plataforma descentralizada (DEX), representando mais de 30% de todas as transações DEX.

Análise do valor de mercado

No quarto trimestre de 2024, o valor total de mercado das criptomoedas cresceu 1,07 trilhões de dólares, atingindo 3,40 trilhões de dólares. Embora o mercado tenha passado por um certo ajuste no terceiro trimestre, começou a haver uma recuperação no meio do quarto trimestre, especialmente após a divulgação dos resultados das eleições nos EUA. Ao longo do ano, o valor total de mercado das criptomoedas quase dobrou, crescendo 97,7%. O valor de mercado atingiu um ponto histórico de 3,91 trilhões de dólares em meados de dezembro, antes de recuar ligeiramente. Ao mesmo tempo, o volume médio diário de transações no quarto trimestre atingiu 200,7 bilhões de dólares, um aumento de 128,2% em relação ao terceiro trimestre.

Alteração da quota de mercado

A participação de mercado do Bitcoin continuou a subir ligeiramente no quarto trimestre de 2024, aumentando 0,9%. O XRP teve um desempenho notável, com a participação de mercado subindo para 3,5%, passando da 7ª posição para a 4ª. É importante notar que o Dogecoin entrou no grupo das criptomoedas com as 7 maiores capitalizações de mercado, substituindo a posição do USDC. A participação de mercado do Ethereum, por outro lado, continuou a cair, passando de 13,4% no terceiro trimestre para 11,8%, atingindo o nível mais baixo desde abril de 2021.

Análise de desempenho do Bitcoin

O quarto trimestre de 2024 foi um trimestre marco para o Bitcoin, ultrapassando pela primeira vez a marca de 100.000 dólares, atingindo o preço histórico de 108.135 dólares em 9 de dezembro. No final do ano, o Bitcoin fechou a 93.508 dólares, com um aumento de 121,5% ao longo do ano. O forte desempenho do Bitcoin deve-se a múltiplos fatores favoráveis, incluindo mudanças na situação política dos EUA e ajustes na política monetária. No quarto trimestre, o volume médio diário de negociações do Bitcoin disparou de 31,1 bilhões de dólares no terceiro trimestre para 62,6 bilhões de dólares, um crescimento de 101,3%.

Desenvolvimento do mercado de agentes de IA

Os agentes de IA destacaram-se como uma nova categoria no quarto trimestre de 2024, com um aumento de valor de mercado de 4,8 bilhões de dólares para 15,5 bilhões de dólares, um crescimento de 322,2%. Atualmente, os agentes de IA estão principalmente concentrados em blockchains específicas, onde algumas plataformas de blockchain aumentaram significativamente sua quota de mercado através de projetos inovadores.

Progresso do ecossistema Layer 2

No quarto trimestre de 2024, o ecossistema Layer 2 do Ethereum continua a se expandir, com o volume médio diário de transações dos 10 principais Layer 2 alcançando 15 milhões de transações. Uma plataforma Layer 2 destacou-se particularmente, com seu volume médio diário de transações aumentando de 4 milhões no terceiro trimestre para 7,2 milhões, ocupando 48,3% da quota de transações de todo o ecossistema Layer 2. Ao mesmo tempo, as novas soluções Layer 2 também demonstram um forte ímpeto de crescimento, refletindo a intensa competição no mercado Layer 2.

Desempenho de plataformas de negociação centralizadas

No quarto trimestre de 2024, o volume de negociação à vista nas plataformas de negociação centralizadas (CEX) atingiu um novo recorde, alcançando 6,45 trilhões de dólares, um aumento de 111,7% em relação ao trimestre anterior. O volume total de negociação para o ano atingiu 17,4 trilhões de dólares, um aumento significativo em relação aos 7,2 trilhões de dólares de 2023. Uma plataforma de negociação líder continuou a manter sua posição dominante no mercado, com uma participação de mercado de 34,7% no final de dezembro. Vale a pena notar que uma plataforma de negociação na Coreia do Sul teve um crescimento explosivo no quarto trimestre, com o volume de negociação aumentando de 135,5 bilhões de dólares para 561,9 bilhões de dólares, um aumento impressionante de 314,8%.

Mudanças no cenário de negociação DEX

No quarto trimestre de 2024, a Solana superou a Ethereum, tornando-se a cadeia dominante para transações em plataformas de troca descentralizadas (DEX), com uma participação de mercado superior a 30%. O volume de transações trimestral da Solana atingiu 219,2 bilhões de dólares, um crescimento de 152,0% em relação ao trimestre anterior. Apesar disso, a Ethereum ainda mantém a liderança ao longo do ano, com uma participação de 33,5% no volume de transações DEX. Ao mesmo tempo, uma plataforma Layer 2 teve um desempenho excepcional no quarto trimestre, com uma participação de mercado superior a 14% e um volume de transações de 116,7 bilhões de dólares, um crescimento de 206,5% em relação ao trimestre anterior.

No geral, o mercado de encriptação em 2024 apresenta uma tendência de desenvolvimento diversificado, com desempenhos destacados em vários segmentos. Com a contínua maturação e inovação do mercado, a indústria de encriptação está evoluindo para uma direção mais saudável e diversificada.