Mercado de Criptomoedas Semanal: O sentimento do mercado é de extremo pânico, Finanças Descentralizadas e Agente de IA são o foco de atenção

Visão Geral do Mercado

Esta semana, o mercado de criptomoedas está em tendência de queda, com o índice de sentimento a cair drasticamente de 53% para 7%, entrando na zona de medo extremo. A declaração hawkish da Reserva Federal levou a aproximadamente 1 mil milhões de dólares em liquidações forçadas, e o mercado passou por um processo significativo de desalavancagem.

O TVL do setor de Finanças Descentralizadas apresentou pela primeira vez uma queda negativa em quase dois meses (-2,21%), mas o valor de mercado das stablecoins continua a crescer (USDT +0,55%, USDC +1,44%), indicando que a liquidez básica ainda está fluindo, e projetos de rendimento estável como piscinas de máquinas de guerra estão em alta.

O tamanho do mercado da pista de Agentes de IA já atingiu 9,9 bilhões de dólares, com o foco de investimento a mudar das moedas Meme de IA especulativas para a construção de infraestrutura, mostrando que o mercado está gradualmente se tornando maduro. A popularidade do mercado de moedas Meme esfriou significativamente, com grandes retiradas de fundos, o que pode sinalizar o fim da fase de entusiasmo pelas moedas Meme.

No meio de grandes flutuações do mercado, o setor de blockchains públicas demonstrou uma forte resistência à queda, tornando-se a escolha preferida dos investidores para proteção. Com a aproximação das férias de Natal, espera-se que a liquidez do mercado diminua, recomendando-se que os investidores adotem estratégias de alocação defensivas, com foco em BTC e ETH, ao mesmo tempo que seguem os rendimentos estáveis das Finanças Descentralizadas e projetos de infraestrutura de IA.

Análise de Tendências

Agente de IA

Esta semana, o mercado caiu, e a discussão sobre o setor de Agentes de IA foi a mais alta. O foco do mercado mudou dos tokens meme de IA para a construção de infraestrutura de Agentes de IA. A combinação de Agentes de IA com blockchain é vista como o próximo ponto de explosão, envolvendo vários sub-setores, como DePIN de IA, Plataforma de IA, Rollup de IA, infra de IA, entre outros.

Finanças Descentralizadas赛道

Esta semana, o TVL dos projetos de Finanças Descentralizadas caiu de 54,1 mil milhões de dólares para 52,9 mil milhões de dólares, marcando a primeira diminuição negativa em quase dois meses (-2,21%). Isto foi principalmente influenciado pela queda acentuada do mercado, que levou à liquidação forçada de contratos e empréstimos. O valor de mercado das stablecoins continua a crescer, com o USDT a aumentar 0,55% para 14,59 mil milhões de dólares e o USDC a crescer 1,44% para 4,21 mil milhões de dólares, mostrando que os fundos continuam a entrar.

Recentemente, a alta das Finanças Descentralizadas é impulsionada pelo aumento da demanda por liquidez devido ao ciclo de mercado em alta, elevando as taxas de juros de empréstimos básicos e expandindo o espaço para arbitragem. No entanto, também existem riscos de alavancagem, com mais de 1 bilhão de dólares em ativos sendo liquidadas esta semana, o que pode provocar uma liquidação em cadeia.

desempenho da cadeia pública

O setor de blockchains públicas demonstrou uma resistência considerável. O TVL de blockchains públicas como Hyperliquid, Bitcoin e BSC cresceu significativamente. Os usuários estão comprando BTC para se proteger, enquanto mais pessoas estão depositando BTC em projetos BTCFi para ganhar rendimentos adicionais. A BSC está promovendo ativamente a integração de IA e Web3 no setor de jogos, apoiando fortemente o desenvolvimento de projetos Meme.

Perspectivas para a Próxima Semana

fatores macroeconômicos

• Entrando nas férias de Natal nos Estados Unidos, há poucos dados macroeconômicos divulgados.
• Durante os períodos de férias nos anos anteriores, o poder de compra do mercado, predominantemente dos Estados Unidos, diminuiu, e a volatilidade pode aumentar.

tendência de rotação de setores

• Finanças Descentralizadas: os investidores esperam uma alta generalizada no primeiro trimestre do próximo ano, não estão dispostos a vender tokens e participam de projetos de pool de máquinas de caça-níqueis para aumentar os rendimentos.
• Setor de IA: o Agente de IA continua a receber atenção, a fusão dos ecossistemas Web2 e Web3 acelera.

sugestões de estratégia de investimento

• Manter uma configuração defensiva, aumentar a alocação de ativos principais BTC e ETH
• Participar em projetos DeFi de alta rentabilidade para mitigar riscos
• Mantenha-se cauteloso, controle rigorosamente as posições e faça uma boa gestão de riscos.