A ação mais barata dos "Sete Magníficos" é uma compra imperdível neste momento

2026-02-23 05:05:59

Os “Sete Magníficos” são um grupo de ações que representam algumas das maiores e mais dominantes empresas de tecnologia no mercado. São compostos por:

Nvidia
Apple
Alphabet
Microsoft
Amazon
Meta Platforms (META +1,66%)
Tesla

Dessas sete ações, todas estão entre as 10 maiores empresas do mundo, portanto estar nesta lista é algo de grande importância. Quando uma delas está barata, os investidores devem começar a prestar atenção, pois a maioria das ações deste grupo raramente entra em promoção.

Fonte da imagem: Getty Images.

Meta Platforms é a mais barata por uma métrica de avaliação

Existem várias formas de avaliar uma ação, mas acho que a mais adequada para os Sete Magníficos é o índice preço-lucro futuro. Na maior parte, cada empresa deste grupo está crescendo a um ritmo mais rápido que o mercado, cerca de 10% ao ano, e está altamente exposta a tendências como a inteligência artificial (IA). Como resultado, os investidores estão melhor avaliando uma ação com base em onde ela vai estar, e não onde ela já esteve.

Sob essa perspectiva, a Meta Platforms apresenta o menor índice de lucro futuro. (Nota: Tesla foi removida deste gráfico porque possui um índice preço-lucro futuro de 200).

Dados do índice P/E (Futuro) da NVDA por YCharts

Há muitas conclusões a tirar deste gráfico, mas acho que a mais notável é o índice de 21,1 de lucro futuro da Meta. Para comparação, o S&P 500 (^GSPC +0,69%) tem um índice de lucro futuro de 21,9, indicando que a Meta é mais barata que o mercado como um todo.

Não é um evento insignificante negociar com um desconto em relação ao mercado, então a Meta vale a pena ser comprada agora?

Meta Platforms está investindo pesado em IA

Meta Platforms é a empresa-mãe de várias redes sociais, incluindo Facebook e Instagram. Ainda assim, ela também possui outra divisão que trabalha com capacidades de IA e outros equipamentos de hardware, como óculos de realidade aumentada e virtual. Enquanto a Meta destaca suas capacidades de IA e outros avanços tecnológicos, a realidade é que a Meta é apenas uma empresa de publicidade até que possa provar o contrário. Isso não é algo ruim, mas é um alerta para a maioria dos investidores.

No quarto trimestre de 2025, a Meta gerou US$ 59,9 bilhões em receita, um aumento impressionante de 24% em relação ao ano anterior. Desses US$ 59,9 bilhões, US$ 58,1 bilhões vieram de publicidade em suas plataformas de redes sociais. Este segmento também é extremamente lucrativo, produzindo uma receita operacional de US$ 30,8 bilhões, enquanto sua divisão Reality Labs perdeu US$ 6 bilhões.

Expandir

NASDAQ: META

Meta Platforms

Variação de hoje

(1,66%) US$ 10,70

Preço atual

US$ 655,48

Dados principais

Valor de mercado

US$ 1,7 trilhões

Variação do dia

US$ 638,80 - US$ 663,26

Variação em 52 semanas

US$ 479,80 - US$ 796,25

Volume

1 milhão

Média de volume

16 milhões

Margem bruta

82,00%

Rendimento de dividendos

0,32%

Meta Platforms está investindo bastante em IA, mas realmente não tem muito a mostrar por isso, pelo menos em termos de lucro. Para 2026, ela planeja dobrar seus investimentos em IA, com gastos entre US$ 115 bilhões e US$ 135 bilhões em despesas de capital, principalmente direcionadas a esforços de IA. Apesar de todo esse investimento, a Meta informou aos investidores que espera uma receita operacional maior em 2026 do que a entregue em 2025, então ainda deve haver algum crescimento.

A razão para a queda da Meta é simples: o mercado está preocupado com os gastos da Meta em IA. Já vimos o CEO Mark Zuckerberg gastar bilhões de dólares no metaverso que nunca se concretizou, e o mercado teme que a IA possa oferecer o mesmo retorno: nada.

Até vermos as aspirações de IA da Meta se transformarem em uma empresa lucrativa, não vejo a ação voltando ao prêmio de 20 vezes o lucro futuro que costumava negociar. Mas, se você acredita em IA e na abordagem da Meta, pode ser uma oportunidade monumental de compra; você precisará ser paciente até que a Meta consiga mostrar resultados reais, em vez de gastar sem limites.

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