Com a redução de 14 mil milhões de dólares no balanço da Reserva Federal, o início do ciclo de cortes de taxas de juro tornou-se uma tendência inevitável. Esta mudança pode criar condições favoráveis para o crescimento do mercado de encriptação, especialmente das pequenas encriptações (geralmente conhecidas como altcoins).

Os analistas de mercado geralmente esperam que a primeira redução da taxa de juros pelo Federal Reserve ocorra por volta de setembro. Isso marca o início de um ciclo de política monetária expansionista, e não o seu fim. A experiência histórica mostra que, quando fundos baratos retornam ao mercado, os investidores tendem a priorizar ativos de investimento com alta elasticidade, incluindo encriptação.

As duas reduções de taxa de juro que o Federal Reserve planeia implementar este ano refletem, na verdade, que a economia pode ter dificuldade em suportar políticas de aperto contínuas. Cada redução de taxa injetará uma grande quantidade de liquidez no mercado. Mesmo com uma estimativa conservadora, essas medidas de afrouxamento podem impulsionar o valor total do mercado de encriptação em cerca de 25%.

Após a redução das taxas de juro, os custos de empréstimo para empresas e governos irão diminuir. Isso significa que uma grande quantidade de fundos que anteriormente eram utilizados para pagar dívidas de alto juro será liberada. Ao mesmo tempo, a atratividade de obrigações de baixo rendimento para os investidores pode diminuir significativamente. Nesse caso, é muito provável que o capital se desloque para ações e encriptação, que são ativos de maior risco, mas com retornos potenciais maiores.

Ao longo dos ciclos de mercado passados, a redução das taxas de juros tem sido geralmente um fator chave que altera o panorama do mercado. Nesse contexto, o mercado de títulos costuma apresentar um desempenho fraco, enquanto o capital flui maciçamente para ativos de risco. O mercado de encriptação tende a se destacar nesta onda de valorização de ativos, apresentando aumentos superiores a outras categorias de ativos.

Atualmente, a tendência de queda das taxas de juros já está clara, e a liquidez do mercado está gradualmente se recuperando. Com o impulso do nível político, o Federal Reserve está iniciando o ciclo de afrouxamento mais amplo dos últimos anos. Esses fatores juntos indicam que um novo ciclo de crescimento macroeconômico pode estar prestes a chegar. Nesse ambiente, os ativos de risco provavelmente se tornarão o setor líder do mercado, e o rápido crescimento do mercado de encriptação já não é mais uma especulação teórica, mas pode em breve se tornar uma realidade.

No entanto, os investidores devem ser cautelosos. Embora as perspetivas de mercado sejam promissoras, a alta volatilidade e incerteza do mercado de encriptação ainda existem. Os investidores devem considerar plenamente a sua capacidade de suportar riscos ao tomar decisões e realizar uma pesquisa de mercado abrangente.