O caminho do trader Eric para o comércio

I. Sobre o trader Eric

O núcleo da negociação é "a pessoa"; as experiências, o histórico, a personalidade e as características financeiras de uma pessoa determinam o desenvolvimento da sua estratégia de negociação.

1. Qual é a estratégia de negociação do Eric?

1. Volume e alocação de capital: capital na casa dos milhões, a maior parte do capital será usada para comprar à vista, ao mesmo tempo que há rendimentos estáveis da exchange, e uma parte do capital estará em posição de venda.

2. Retorno esperado & retrocesso suportável: limitar e gerenciar seus próprios riscos através da análise técnica, os retornos subsequentes são uma constante busca pela probabilidade.

3）Lógica de negociação: curto prazo + tendência + investimento programado

2. Por que é que Eric formou esta estratégia de negociação?

1. Experiência de negociação

Eric começou a entrar no mercado de criptomoedas em 2017, e sua experiência de negociação é dividida principalmente em duas fases:

Na primeira fase, antes de agosto de 2022, só se fazia operações de curto prazo, ignorando a tendência, e o objetivo diário era ganhar entre 700 a 1000 dólares. Naquela época, havia duas razões principais para as operações de curto prazo: primeiro, o mercado de criptomoedas apresentava uma volatilidade bastante acentuada, e Eric acreditava que o curto prazo era a forma mais rápida de sentir o movimento do mercado; segundo, como ainda não estava familiarizado com o mercado de criptomoedas, Eric achava que as operações de curto prazo poderiam ajudá-lo a avaliar mais eficientemente se sua lógica de negociação estava correta, acumulando assim experiência em negociações.

Na segunda fase, após agosto de 2022, levou um ano e meio para fazer a transição, passando de operações de curto prazo para operações de swing, e depois para tendências, e por fim, foram adicionados investimentos regulares. A razão para começar a se voltar para as tendências também tem dois fatores: primeiro, a ampliação do volume de capital; como trader de curto prazo, em certa medida, é necessário ter um controle muito preciso do mercado, mas com o aumento do volume, devido a limitações de tempo, energia e gestão, não é possível manter esse controle preciso, então é preciso ganhar dinheiro fazendo amizade com o tempo; o segundo é a mudança no ambiente de mercado.

Em resumo, Eric passou de apenas fazer operações de curto prazo quando entrou no mercado, para agora utilizar uma combinação de "curto prazo + swing/trend + investimento regular", principalmente acompanhando a expansão do volume de capital. Eric acredita que, para dominar mais dinheiro, é necessário expandir constantemente os limites das suas operações e ter uma compreensão suficiente de diferentes métodos de negociação. O caminho para isso é utilizar uma parte do capital para cometer erros, aprender e, por fim, conseguir ter controle sob a perspectiva da gestão de risco.

2. Formação profissional

Eric formou-se em Estatística na Universidade de Nova Iorque. Após a graduação, trabalhou em capital de risco, focando no setor educacional, e depois mudou-se para um fundo de investimento próprio em ações americanas, onde atuou como trader intradiário. Atualmente, ele opera uma comunidade chamada "Milhão de Traders", oferecendo ferramentas quantitativas e treinamento em trading.

3. Para que tipo de pessoa a estratégia de negociação do Eric é adequada?

A estratégia de negociação do Eric, ou melhor, o seu pensamento de negociação, é adequada para "aqueles que estão dispostos a tentar operações contínuas e revisões". Comprar sem pensar ao ver indicadores/sinais não faz sentido; o caminho correto deve ser através da prática e revisão, por exemplo, analisando o mercado com qual estrutura, como alocar posições, como controlar stop loss, etc., para praticar intencionalmente e avançar continuamente.

Dois, a história de negociação de Eric

O conhecimento verdadeiro é aquele que é validado pela prática; a revisão e reflexão sobre transações específicas permitem uma compreensão mais intuitiva e o aprendizado da aplicação de estratégias de negociação.

1. Como ganhar dinheiro através da análise técnica?

Primeiro, vamos falar sobre algumas teorias, para entender:

• O gráfico de velas é apenas uma representação do preço em um determinado período de tempo, embora seja uma ferramenta que os traders individuais podem usar para ver as flutuações do mercado a um custo relativamente baixo, sua função se limita a isso e não pode refletir os chamados custos institucionais, ordens de contrapartida, liquidez, entre outros.

• A força principal é a reunião de sabedoria, ou pode ser compreendida como uma força conjunta, não correspondendo a uma única pessoa.

• A análise técnica de diferentes escolas pode explicar o mercado em diferentes dimensões de tempo. Não importa qual escola, não é suficiente apenas aprender análise técnica para ganhar dinheiro; é necessário entender o mercado e construir estratégias, seja com base em quantificação ou estatísticas, entre outras coisas. Cada operação de Eric deve ter uma vantagem estatística.

Falando sobre a prática, para iniciantes, as médias móveis são os indicadores mais fáceis de usar:

• As transações requerem duas estruturas: uma estrutura de operação macroscópica e uma estrutura de operação microscópica. A estrutura de operação macroscópica refere-se à tendência atual do mercado, e você deve, na maioria das vezes, fazer que tipo de ordens. A estrutura de operação microscópica consiste em encontrar pontos de entrada mais detalhados através de uma sobreposição de janelas de múltiplos níveis de tempo e algumas regras e indicadores técnicos.

• A nível macro, as médias móveis podem ajudar a estabelecer uma estrutura de tendência. O mais simples é que, quando o preço está acima de uma determinada média móvel, deve-se principalmente comprar, e quando o preço está abaixo de uma determinada média móvel, deve-se principalmente vender. As médias móveis mais comuns aqui são EMA200/MA200. Dentro desta estrutura, encontrar um caminho de aprendizagem repetível para continuar a iterar a estratégia. A nível de operações mais finas, na verdade, trata-se de encontrar posições-chave que valham a pena arriscar, desde que o risco esteja limitado; especificamente, isso significa acumular Buff.

• Por exemplo: em operações macro, ao passar pela zona de sobrevenda do canal, zona de suporte, divergência de fundo, e suporte da EMA em um nível menor, determina-se a grande direção para comprar. Depois, em janelas de tempo menores, já acumulei um número suficiente de buffs altistas, e então limito ainda mais meu risco, para finalmente deixar ao acaso.

• Reforçando, as médias móveis são apenas uma estrutura de tendência, e para ganhar dinheiro no mercado também é necessário combinar com estratégias. A execução da estratégia deve imaginar-se como um robô, executando a mesma lógica sem emoção, onde comprar e onde vender; se essa lógica mudar, do ponto de vista quantitativo, você estará preso ao sobreajuste, e a expectativa matemática a longo prazo será negativa.

Por fim, deve-se mencionar que a análise técnica tem suas limitações, não é possível determinar o custo médio dos grandes investidores, nem as suas supostas compras, acumulações, distribuições, etc. É necessário alguns modelos matemáticos para entender o que realmente está a acontecer no mercado, mas mesmo sabendo o que está a acontecer, não é possível ganhar dinheiro em todas as ocasiões.

2. Escolher criptomoedas alternativas, por que escolher aquelas que passaram pelos 4 estágios de "gestação, quebra, explosão, exaustão" no último ano?

Eric tem um tweet sobre o framework de seleção de altcoins, onde menciona que devemos escolher moedas que passaram pelos 4 estágios de "gestação, ruptura, explosão, esgotamento" no último ano. Em relação a essa lógica, a explicação de Eric é:

• Quanto mais padrão o mercado seguir, mais é possível lucrar. Esse padrão é passar por um ciclo completo, ou seja, fermentação, ruptura, explosão e exaustão.

• O processo de maturação se reflete em um declínio no volume de transações, as velas K diminuem e o preço, a curto prazo, não apresenta nenhuma volatilidade. Então, de repente, ocorre uma quebra, seja uma quebra para cima ou para baixo; por exemplo, se for uma quebra para cima, a velocidade será muito rápida, uma vela positiva que rompe diretamente a área chave da resistência anterior. Depois disso, o volume de capital no mercado é atraído, e o aumento de preço passa de um aumento e queda razoáveis, compreensíveis e com padrões para um aumento contínuo e quedas contínuas, o que indica que já está em uma fase de explosão ou aceleração. Por fim, a exaustão ocorre após a explosão, onde o preço entra em uma volatilidade extrema e irracional, as flutuações se tornam cada vez mais intensas, a alavancagem se torna cada vez maior, e uma vez que alguém começa a correr para vender, isso cria um efeito em cadeia, resultando em liquidações e bolhas, e depois se transforma em uma exaustão. Após a exaustão, o preço começa a cair, passando de um crescimento explosivo para um crescimento em formato de oscilação.

• Este tipo de ativo é de interesse para o capital, a liquidez também é bastante boa, pois uma das três suposições da análise técnica é que a história se repete. As outras duas suposições são: 1) a tendência geral do mercado está em movimento 2) o mercado incorpora tudo, ou seja, todas as informações vistas são retrospectivas; a pessoa que teve acesso a essas informações anteriormente já tomou decisões de negociação correspondentes, e então esse preço se manifesta.

3. Quais devem ser os passos para um iniciante aprender a negociar?

Primeiro passo, avalie seu próprio risco. O tempo, a energia e o dinheiro de uma pessoa são todos limitados, e é necessário usar esses recursos limitados para participar de uma competição difícil no mercado. Portanto, é melhor estabelecer um limite de capital e tempo para si mesmo antes de aprender a negociar, como quanto dinheiro investir e por quanto tempo participar do mercado. Se houver resultados dentro do prazo estabelecido, continue; caso contrário, retire-se do mercado.

O segundo passo é aprender, encontrar mais professores com diferentes estratégias e metodologias e ver como eles ganham dinheiro. Uma vez escolhida uma estratégia de negociação que seja lucrativa ou que você goste, deve-se analisar os indicadores-chave da estratégia.

O terceiro passo é realizar 100 transações e depois fazer uma revisão.

Ou se já realizaste uma tarefa na tua vida diária, podes transferir a experiência dessa tarefa para o comércio; o importante, na verdade, é a estrutura.

4. O que é a Stop Doing List?

Mantenha sempre respeito pelo mercado.

Durante toda a conversa, Eric também enfatizou a importância de "dar atenção ao risco". Não se pode pensar em vencer o mercado só porque se ganhou dinheiro. Durante o período em que teve uma taxa de sucesso de 100%, Eric não ficou cada vez mais animado com as negociações, mas sim cada vez mais assustado, com medo de que a próxima operação resultasse em uma grande perda. O respeito e o controle sobre o risco devem sempre ser priorizados antes de planejar quanto lucro se pretende obter.

Três, o 【Must Read】 do Eric

O crescimento de um excelente trader depende de entradas externas contínuas, aprendendo com outras pessoas excelentes e explorando conteúdos que tenham significado. Também podemos acumular e crescer continuamente através das listas de "Must Read" de outras pessoas.

1. Do lado dos traders, Eric recomenda:

1）Anton Kreil, começou a negociar aos 16 anos e já estava aposentado aos 27, com um currículo que inclui Goldman Sachs, Morgan Stanley e Lehman Brothers. Atualmente, sua principal atividade é treinar e promover traders para grandes fundos de hedge e grandes bancos de investimento. Recomendo a todos que assistam no YouTube suas opiniões sobre gerenciamento de riscos, padrões de mercado e a compreensão do dinheiro.

2. Warrior trading, o chefe se chama Rose, ele ganhou mais de 20 milhões de dólares fazendo operações de curto prazo durante o mercado em alta da pandemia. Eric comentou que, se não aprendeu nada com ele, isso só pode provar que é ruim.

Ambas essas duas pessoas têm conteúdo gratuito e de qualidade suficiente para aprender.

3. Professor Ni consegue produzir continuamente conteúdo de alta qualidade. O que ele produz pode fornecer interpretações de mensagens de vários jogadores diferentes no mercado de criptomoedas, mudando a certa preconceito que Eric tinha como trader em relação aos "analistas".

2. Na área de livros, Eric recomenda:

A Lei das 10.000 Horas, Prática Deliberada, Talento Cognitivo