Estratégia de Investimento em encriptação de 2024: O equilíbrio entre inovação tecnológica e valor da comunidade

No campo do investimento em encriptação, as estratégias de investimento para 2024 precisam considerar tanto a inovação tecnológica como o valor da comunidade. Este artigo compartilhará algumas reflexões pessoais sobre a gestão de portfólio, bem como observações sobre projetos emergentes.

Na gestão de portfólio, adotar a regra de investimento em qualquer clima é uma escolha sábia. Isso significa diversificar os investimentos em vários ciclos que afetam o mercado de encriptação, incluindo ciclos sazonais ao longo do ano, ciclos de touro e urso de 4 anos, ciclos de inovação tecnológica e ciclos econômicos, entre outros. Ao mesmo tempo, seguir a estratégia de barra em forma de L, focando na alocação de ativos de alta qualidade em setores emergentes com alto potencial de crescimento, bem como em ativos líderes em setores maduros.

Atualmente, os ativos de alto crescimento na minha carteira estão principalmente concentrados em projetos como abstração de cadeia, Agente de IA e PayFi. A adição desses ativos fez com que o retorno geral da carteira em dezembro superasse significativamente a média do mercado. No entanto, ao ajustar a carteira para o primeiro trimestre de 2025, percebi que a lógica de alocação dos meus ativos de alto crescimento era excessivamente unidimensional, centrada principalmente na linha narrativa da "inovação disruptiva" em tecnologia.

Recentemente, ao participar de algumas discussões na comunidade, comecei a reavaliar a importância do valor da comunidade nos investimentos em encriptação. Tradicionalmente, investidores racionais tendem a ver o ambiente da comunidade, cultura e outros fatores como ruído e ignorá-los. Mas, após a experiência real, senti a forte sensação de pertencimento e reconhecimento que uma comunidade poderosa pode trazer, o que me levou a começar a prestar atenção em alguns projetos com características comunitárias fortes, como Monad, Sonic SVM e BeraChain.

Tomando o Sonic SVM como exemplo, ele é um projeto Web3 voltado para usuários do TikTok. Embora, do ponto de vista técnico, a arquitetura HyperGrid do Sonic possa não ser tão atraente quanto alguns novos primitivos de tecnologia L2, sua estratégia de operação voltada para o consumidor e a construção de comunidade madura alcançaram resultados significativos.

Sonic SVM está a construir uma camada de aplicação TikTok chamada SonicX, com planos de airdrop de tokens nativos para utilizadores registados através do TikTok. Com a tecnologia de abstração de contas, os utilizadores podem experimentar interações na cadeia diretamente na aplicação sem a necessidade de configurar uma carteira Web3 adicional. Atualmente, o SonicX já atraiu mais de 2 milhões de utilizadores a participar em jogos, desafios e atividades de transmissão ao vivo, criando uma experiência quase sem costura como a do Web2.

Considerando que o TikTok tem mais de 1,5 bilhões de usuários globais e que o valor do ciclo de vida do usuário supera de longe certas outras plataformas sociais, o potencial de mercado do Sonic SVM não deve ser subestimado. Este caso nos inspira a perceber que, após realizar inovações tecnológicas, a capacidade de replicar rapidamente e reforçar o ciclo de crescimento para conquistar um mercado maior é igualmente importante.

No contexto atual em que a oferta de infraestrutura de blockchain está se aproximando da saturação, projetos que conseguem alcançar os consumidores mais rapidamente e conquistar melhor a mente dos consumidores provavelmente se tornarão os líderes da próxima geração de infraestrutura Web3.

Portanto, a estratégia de investimento em encriptação para 2024 deve, ao mesmo tempo que se concentra na inovação tecnológica, também valorizar a construção de valor comunitário e de uma base de usuários. Equilibrar estas duas dimensões poderá ajudar os investidores a obter melhores retornos de investimento no novo ano.