IA em alta em 2025 | Frontier Lab relatório semanal do mercado de criptomoedas

Visão geral do mercado

Esta semana, o mercado de criptomoedas apresentou uma tendência de alta, com o índice de sentimento do mercado a subir de 10% para 19%. Embora ainda se encontre na zona de pânico, já mostra sinais de recuperação. Apesar de a liquidez do mercado não ter sido totalmente restaurada durante o feriado de Ano Novo, os fundos começaram a retornar gradualmente. As altcoins tiveram um desempenho geral superior ao índice de referência esta semana, mas espera-se que, a curto prazo, mantenham uma trajetória sincronizada com o índice de referência.

O TVL dos projetos DeFi subiu de 52,7 bilhões de dólares para 53,2 bilhões de dólares, com um aumento de 0,95%, encerrando duas semanas de crescimento negativo. Os projetos Gun Pool e Prep DEX destacaram-se, beneficiando-se principalmente do aumento das taxas de juros básicas do mercado, que trouxeram uma melhoria nos rendimentos, e do aumento da demanda por contratos de negociação devido à diminuição da liquidez durante o período de férias.

A pista de Agentes de IA continua a manter uma posição de destaque, com um tamanho de mercado de 12,2 mil milhões de dólares, apresentando um crescimento semanal de quase 12%. A atenção do mercado está a mudar gradualmente dos Memes de IA para projetos de construção de infraestrutura de IA, onde a emissão de moedas própria dos Agentes de IA se tornou a área mais observada, com projetos de infraestrutura relacionados a destacar-se.

Esta semana, o mercado de criptomoedas de Meme está principalmente focado em projetos relacionados com a IA, beneficiando do efeito de criação de riqueza trazido pela emissão autónoma de moedas por Agentes de IA, com projetos de Meme de IA a apresentarem um aumento significativo. Isso reflete que os fundos do mercado estão a perseguir conceitos relacionados com a IA, mas também indica um aumento das características especulativas.

Os projetos de cadeia pública tiveram um bom desempenho na recuperação do mercado esta semana, principalmente devido ao aumento do APY dos projetos DeFi em cadeia e à demanda pelo desenvolvimento de projetos de IA. Cadeias públicas que apoiam o desenvolvimento de IA, como Solana e zkSync Era, destacaram-se, mostrando que as cadeias públicas estão a evoluir na direção da infraestrutura de IA.

Trilha Quente

Agente de IA

O setor de Agentes de IA continua a ser o foco do mercado, com projetos de emissão de moedas autônomas de Agentes de IA causando um certo efeito de riqueza, atraindo a atenção dos investidores. A atenção do mercado está a mudar de Memes de IA para projetos de construção de infraestrutura de IA, como o Phala Network, que se destaca.

DeFi赛道

Os projetos com crescimento rápido de TVL esta semana estão principalmente concentrados nos projetos Gun Pool e Prep DEX. Projetos a serem observados incluem:

• Resolv: lançou um novo tipo de pool de liquidez, completou a expansão cross-chain da rede Base
• Bluefin: integração da Sui Bridge, novas formas de pagamento
• StakeStone: lançamento de acesso multi-chain ao Berachain Vault, realizando funcionalidades cross-chain
• Euler: O número de usuários ativos semanais alcançou um nível equivalente ao do Compound
• Hyperliquid: a função de staking na mainnet foi lançada, novas negociações alavancadas de tokens relacionados a IA foram adicionadas

cadeia pública

As blockchains que se destacam incluem:

• Zircuit: desenvolvido em colaboração com a equipe Gud Tech AI para um cofre inteligente baseado em IA
• Hyperliquid: lançada a funcionalidade de staking, nova negociação de tokens AI com alavancagem.
• Toncoin: desenvolvimento de uma solução de ponte BTC sem permissão TON Teleport
• ZKsync Era: publicou a declaração "2025 é o ano do ZK"
• Solana: lançou o kit de ferramentas de desenvolvimento AI Agent Kit

Perspectiva do mercado

Na próxima semana, os EUA irão divulgar dados de emprego, o que poderá afetar a decisão do Federal Reserve sobre cortes nas taxas de juro, prevendo-se que traga volatilidade ao mercado. Com o fim das férias, os investidores institucionais estão a voltar, e a liquidez do mercado deverá recuperar. Recomenda-se manter uma alocação defensiva, aumentando a proporção de alocação em ativos líderes como BTC e ETH, podendo participar moderadamente em pools de rendimento elevado e projetos Prep DEX, mas é necessário controlar rigorosamente as posições e realizar uma boa gestão de risco.