Análise do mercado de Meme moeda em 2024: quantidade de cães dourados e lucros dos investidores

Em 2024, a moeda Meme tornou-se uma das principais narrativas no mercado de criptomoedas, com investidores ocasionalmente a obter lucros consideráveis através dessas moedas. Embora os tokens apoiados por capital de risco em bolsas tradicionais tenham apresentado desempenho medíocre, ainda existem muitas oportunidades lucrativas na rede blockchain. Vamos rever o ano passado e analisar o número de "cães dourados" que surgiram em várias blockchains e a situação de lucros dos investidores.

A blockchain pública com a maior distribuição de cães dourados

As três blockchains onde o Meme moeda do cão dourado aparece com mais frequência são Solana, Base e BNB Chain. Outras blockchains, embora também tenham algumas aparições do cão dourado, têm uma probabilidade relativamente baixa.

1. Solana, devido ao seu baixo custo, alto desempenho e ferramentas completas para Meme moedas (como pumpfun), proporcionou um bom ambiente para o desenvolvimento de Meme moedas e a explosão do cão dourado.

2. A Base, com seu suporte de fundo, viu um aumento significativo no número de cães dourados, mas sua maturidade ainda não é comparável à da Solana.

3. A BNB Chain, como uma das principais blockchains, também gerou vários projetos de cães dourados.

4. Devido às altas taxas de Gas do Ethereum, a taxa de sucesso das moedas Meme é relativamente baixa, mas uma vez que um cão de meme aparece, o efeito de riqueza é bastante significativo.

5. Projetos conhecidos como SUNDOG já apareceram na cadeia Tron, aproveitando o SunPump para crescer rapidamente, mas o período de oportunidade foi curto.

6. Sui/Aptos e outras novas blockchains emergentes, devido ao ecossistema ser relativamente novo, o número de cães dourados é menor.

Estimativa do número de cães dourados em várias blockchains

Definir os três dimensões do "Cão Dourado":

• Aumento: Após o lançamento, o aumento atingiu mais de 50 vezes.
• Capitalização de mercado: capitalização de pico superior a 100 milhões de dólares
• Popularidade: ter um suporte comunitário significativo ou atrair atenção em massa a curto prazo

De acordo com esses padrões, a estimativa do número de cães dourados em cada blockchain pública no último ano é a seguinte:

1. Solana: 100-150 moedas
2. Base: 50-80 unidades
3. BNB Chain：30-50 moedinhas
4. Ethereum: 10-15 moedas
5. Tron: 10-20 moedas
6. Novas blockchains públicas (como Sui, Aptos, etc.): 5-15

Distribuição do tempo de aparecimento do cão dourado

Dividir o tempo em quatro trimestres (2024 T2, T3, T4 e 2025 T1), estatisticamente contar o número de aparições da moeda Meme do cão dourado na blockchain:

1. A Solana tem o maior número de cães dourados em cada trimestre, com os picos a ocorrerem no Q2 de 2024 e no Q1 de 2025 (30-40).
2. Base está apresentando uma tendência de crescimento rápido, passando de 10-15 no Q2 para 15-25 no Q4.
3. A BNB Chain manteve-se estável, com um ligeiro aumento no Q4 (10-15).
4. Ethereum tem apenas 2-5 por trimestre, limitado por altas taxas de Gas.
5. Tron atingiu de 5 a 7 picos no Q3 devido a projetos específicos, e depois caiu.

De forma geral, a distribuição dos cães de ouro é relativamente equilibrada: um total anual de 205-330, com uma média de 50-80 por trimestre, sendo o Q4 (56-90) o pico do ano.

Análise da situação de lucro dos investidores

"Capturar o cão dourado" é definido como o número de endereços que obtêm um aumento de mais de 10 vezes. Esses endereços são geralmente participantes iniciais que compraram rapidamente após o lançamento do projeto (em questão de horas a dias) ou investidores que acertaram o fundo de preço com precisão.

A oportunidade de aumento de 10 vezes está principalmente concentrada no início da explosão do cão de ouro, e a janela geralmente dura apenas algumas horas. Assim, os grandes investidores e os primeiros participantes ocupam a maior parte do lucro, enquanto a maioria dos endereços compra em alta e perde a janela de lucro de 10 vezes.

De uma forma geral, Solana e Base, devido aos baixos custos e ao alto volume de transações, podem ter uma proporção de endereços lucrativos ligeiramente mais alta (2%-5%); Ethereum, devido às altas taxas de Gas, tem uma proporção ainda mais baixa (0.5%-2%).

Características do mercado e estratégias de investimento

1. A rotação de hotspots multi-chain é a norma, tornando difícil ter liquidez suficiente em cada blockchain.
2. Mesmo quando o mercado global não está bom, ainda surgem oportunidades de destaque local.

Diante dessa situação, os investidores podem considerar o uso de plataformas de negociação de cadeia completa, para facilitar a rápida alocação de fundos entre diferentes blockchains e aproveitar as oportunidades de rotação.

Em geral, embora o mercado de moedas Meme possa passar por um breve ajuste, ainda há a possibilidade de novas oportunidades de desenvolvimento. Os investidores devem permanecer vigilantes e estar preparados para lidar com as mudanças do mercado.