De VC a trader independente: a jornada de crescimento de um trader do mercado de criptomoedas

No início de 2021, com a popularidade das moedas de plataformas das principais exchanges, Raxy entrou na indústria de criptomoedas. Primeiro, ele participou de projetos GameFi, e depois entrou no setor de capital de risco, revisando centenas de projetos ao longo de mais de dois anos de carreira em VC. No início deste ano, Raxy decidiu deixar o VC e se concentrar em aprender sistematicamente e praticar trading, transformando-se de investidor de mercado primário em trader independente.

O progresso nas negociações de Raxy começou com perdas. No início do ano, após uma grande alta do Bitcoin, ele tentou negociar altcoins com a lógica de "aninhamento de avaliações" que usava anteriormente, ou seja, procurar alvos com um histórico semelhante e avaliações razoáveis no mercado secundário com base nas faixas populares do mercado primário. Este método trouxe-lhe alguns ganhos no início, mas a partir de março, o mercado começou a apresentar mudanças anormais.

Ao analisar a quota de mercado do Bitcoin e do USDT, Raxy percebeu que a dificuldade de lucrar com as altcoins aumentou significativamente. Ele reavaliou sua estratégia de negociação e, por fim, chegou à conclusão de que, no mercado de criptomoedas, o Bitcoin é o ativo mais adequado para uma plena especulação. Portanto, ele gradualmente transferiu o foco de suas negociações para o Bitcoin.

Atualmente, Raxy está gerindo cerca de 2 milhões de dólares. Sua estratégia de alocação de fundos é a seguinte:

1. 80%-90% investido no mercado à vista, utilizando o método de negociação das tartarugas combinado com indicadores de médias móveis chave para capturar a tendência do mercado.
2. Os 10%-20% restantes são usados para negociação de contratos, dependendo principalmente da análise de padrões de gráficos tradicionais e de alguns indicadores técnicos para auxiliar a decisão.

Raxy acredita que a estrutura do mercado pode ser dividida em duas categorias: oscilações e tendências, que se alternam continuamente. Ele utiliza principalmente um sistema de médias móveis com ênfase no EMA, prestando especial atenção ao EMA20 e ao EMA200, complementado por indicadores como MACD, RSI e SRSI para confirmar a tendência. As suas regras de negociação são claras e concisas:

• Comprar quando EMA20 cruzar acima de EMA200
• Vender quando a EMA20 cruzar para baixo a EMA200

Esta estratégia pode garantir a participação em grandes altas e evitar riscos em grandes quedas. Embora a negociação com médias móveis possa gerar sinais de erro frequentes em mercados laterais, a Raxy enfatiza que sua maior vantagem é a simplicidade de operação, não requerendo análises complexas ou julgamentos subjetivos, sendo adequada para traders com baixa capacidade de controle emocional.

Para a negociação de altcoins, a Raxy considera que a estratégia de médias móveis tem um desempenho relativamente fraco. Ele vê a EMA20 diária como um indicador de referência importante, e só considera negociar quando esta se inclina para cima ou é ultrapassada. A negociação de altcoins exige um maior controle sobre a realização de lucros e gestão de posições, necessitando de um julgamento preciso e um controle rigoroso.

A estratégia de negociação das tartarugas é outra estratégia adotada pela Raxy, adequada para ambientes de mercado com tendências claras. Ela combina a estratégia de negociação das tartarugas com médias móveis, dependendo principalmente das médias móveis, complementada pelas regras das tartarugas para confirmar a tendência.

Ao avaliar o topo do mercado, Raxy valoriza o indicador SRSI. Quando o SRSI apresenta um cruzamento de baixa, ele adotará uma estratégia de redução de posição; quando ocorre um cruzamento de alta, considerará reabrir posição. Além disso, ele também observará o comportamento dos grandes investidores, à procura de pistas sobre uma possível reversão do mercado.

Raxy resumiu as experiências de duas grandes perdas e elaborou uma "Lista de Coisas a Parar de Fazer":

1. Evite definir metas de níveis inteiros irreais
2. Respeitar sempre os sinais do sistema de negociação e alocar as posições de forma razoável
3. Estratégias diferentes devem usar contas independentes para evitar confusão

Por fim, Raxy compartilhou seis dicas de negociação:

1. Veja o comércio como um desafio de alta dificuldade no jogo da vida.
2. O investimento no mercado primário foca na integridade, enquanto o núcleo do mercado secundário é a gestão de posições.
3. Não há estratégia perfeita, deve-se ajustar de acordo com a fase do mercado.
4. A epifania nas negociações está em começar a fazer subtrações, sem mais fantasiar sobre enriquecer rapidamente ou temer perdas contínuas.
5. Acompanhar a tendência e aumentar a certeza
6. As oportunidades estão sempre presentes, o importante é manter o seu estado.

A experiência de Raxy demonstra que o sucesso nas negociações requer constante autoexploração, encontrar estratégias de negociação que se alinhem com a personalidade individual e ajustar continuamente a relação entre si e a estratégia de negociação. Este é um tema chave na trajetória de crescimento de cada trader.